14-11-2012 17:44

PCC INTERMODAL S.A. - Raport kwartalny SA-Q 3/2012

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	136 831	119 189	32 619	29 493
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-9 251	2 688	-2 205	665
Zysk (strata) brutto	-9 537	2 457	-2 273	608
Zysk (strata) netto	-9 839	2 946	-2 345	729
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-8 883	6 046	-2 118	1 496
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 310	-25 954	-1 743	-6 422
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 638	31 363	867	7 761
Przepływy pieniężne netto, razem	-12 555	11 455	-2 993	2 834
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	107 963	119 613	26 244	27 081
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	29 727	31 526	7 226	7 138
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 140	6 584	1 736	1 491
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	21 901	23 849	5 324	5 400
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	78 236	88 087	19 018	19 944
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	77 566	67 566	18 855	15 297
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	77 565 556	67 565 556	77 565 556	67 565 556
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,13	0,04	-0,03	0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,13	0,04	-0,03	0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1,01	1,30	0,25	0,30
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1,01	1,30	0,25	0,30
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
			Raport kwartalny SA-Q	3	/	2012
									kwartał /	rok
	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
	za	3	kwartał roku obrotowego		2012	obejmujący okres	od 2012-07-01 do 2012-09-30
							data przekazania:	2012-11-14
		PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA
		(pełna nazwa emitenta)
		PCC INTERMODAL S.A.		Usługi inne (uin)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		81-061		Gdynia
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		Hutnicza		16
		(ulica)		(numer)
		(58) 58-58-200		(58) 58-58-201
		(telefon)			(fax)
		info.intermodal@pcc.eu		www.pccintermodal.pl
		(e-mail)			(www)
		7491968481		532471265
		(NIP)			(REGON)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	POZOSTAŁEINFORMACJESA-Q3_2012.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-11-14	Dariusz Stefański	Prezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe	79 526	79 547	75 400	67 650
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	620	542	0	1
wartość firmy	0	0	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	75 901	76 430	72 512	65 915
Należności długoterminowe	68	50	51	56
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	68	50	51	56
Inwestycje długoterminowe	45	45	45	45
Nieruchomości	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	45	45	45	45
w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	45	45	45	45
Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 892	2 480	2 792	1 633
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 381	1 527	1 808	1 037
Inne rozliczenia międzyokresowe	1 511	953	984	596
Aktywa obrotowe	28 437	31 491	44 213	50 923
Zapasy	1 319	1 200	594	669
Należności krótkoterminowe	20 490	22 040	25 368	29 279
Od jednostek powiązanych	2 806	3 166	4 217	4 146
Od pozostałych jednostek	17 684	18 874	21 151	25 133
Inwestycje krótkoterminowe	2 047	3 461	15 804	14 521
Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 047	3 461	14 598	14 521
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 047	3 461	14 598	14 521
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	1 206	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 581	4 790	2 447	6 454
A k t y w a r a z e m	107 963	111 038	119 613	118 573
PASYWA
Kapitał własny	78 236	80 610	88 087	44 382
Kapitał zakładowy	77 566	77 566	67 566	67 566
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Kapitał zapasowy	44 606	44 606	12 139	12 139
Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	42 480	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-34 097	-34 097	-38 269	-38 269
Zysk (strata) netto	-9 839	-7 465	4 171	2 946
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 727	30 428	31 526	74 191
Rezerwy na zobowiązania	682	782	1 093	1 293
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25	10	150	397
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	38	38	248	29
długoterminowa	38	38	38	29
krótkoterminowa	0	0	210	0
Pozostałe rezerwy	619	734	695	867
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	619	734	695	867
Zobowiązania długoterminowe	7 140	6 915	6 584	3 969
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	7 140	6 915	6 584	3 969
Zobowiązania krótkoterminowe	21 901	22 731	23 849	68 927
Wobec jednostek powiązanych	303	570	817	36 128
Wobec pozostałych jednostek	21 598	22 161	23 032	32 799
Fundusze specjalne	0	0	0	0
Rozliczenia międzyokresowe	4	0	0	2
Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	4	0	0	2
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	4	0	0	2
P a s y w a r a z e m	107 963	111 038	119 613	118 573
Wartość księgowa	78 236	80 610	88 087	44 382
Liczba akcji (w szt.)	77 565 556	77 565 556	67 565 556	67 565 556
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,01	1,04	1,30	0,66
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	77 565 556	77 565 556	67 565 556	67 565 556
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,01	1,04	1,30	0,66

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
Należności warunkowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
	0	0	0	0
Inne (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	45 465	136 831	43 354	119 189
od jednostek powiązanych	7 398	19 945	4 212	12 761
Przychody netto ze sprzedaży produktów	45 465	136 831	43 354	119 189
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	44 453	137 010	39 453	108 211
jednostkom powiązanym	7 083	18 992	3 904	11 929
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	44 453	137 010	39 453	108 211
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 012	-179	3 901	10 978
Koszty sprzedaży	0	0	0	0
Koszty ogólnego zarządu	3 057	9 329	3 165	8 442
Zysk (strata) ze sprzedaży	-2 045	-9 508	736	2 536
Pozostałe przychody operacyjne	177	596	63	556
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8	37	9	0
Dotacje	0	0	0	0
Inne przychody operacyjne	169	559	54	556
Pozostałe koszty operacyjne	118	339	53	404
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	52
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
Inne koszty operacyjne	118	339	53	352
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 986	-9 251	746	2 688
Przychody finansowe	8	131	55	120
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Odsetki, w tym:	8	131	55	120
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0
Koszty finansowe	235	417	171	351
Odsetki w tym:	157	337	58	160
dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
Inne	78	80	113	191
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-2 213	-9 537	630	2 457
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto	-2 213	-9 537	630	2 457
Podatek dochodowy	161	302	-397	-489
część bieżąca	0	0	0	0
część odroczona	161	302	-397	-489
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	-2 374	-9 839	1 027	2 946
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-2 374	-9 839	1 027	2 946
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	77 565 556	77 529 060	67 565 556	67 565 556
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,03	-0,13	0,02	0,04
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	77 565 556	77 529 060	67 565 556	67 565 556
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,03	-0,13	0,02	0,04

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	80 610	88 087	41 436	41 436
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	80 610	88 087	41 436	41 436
Kapitał zakładowy na początek okresu	77 566	67 566	67 566	67 566
Zmiany kapitału zakładowego	0	10 000	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	10 000	0	0
emisji akcji (wydania udziałów)	0	10 000	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kapitał zakładowy na koniec okresu	77 566	77 566	67 566	67 566
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	44 606	12 139	12 139	12 139
Zmiany kapitału zapasowego	0	32 467	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	32 467	0	0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	32 467	0	0
z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
pokrycia straty	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na koniec okresu	44 606	44 606	12 139	12 139
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
zbycia środków trwałych	0	0	0	0
	0	0	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	42 480	0	0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	-42 480	42 480	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	42 480	0
środki z emisji akcji serii D pomniejszone o koszty IPO	0	0	42 480	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	42 480	0	0
rozliczenie środków z emisji akcji serii D	0	42 480	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	42 480	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-34 097	-38 268	-29 460	-29 460
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	34 097	38 268	29 460	29 460
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	34 097	38 268	29 460	29 460
zwiększenia (z tytułu)	0	0	8 809	8 809
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	8 809	8 809
	0	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	4 171	0	0
	0	4 171	0	0
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	34 097	34 097	38 269	38 269
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-34 097	-34 097	-38 269	-38 269
Wynik netto	-2 374	-9 839	4 171	2 946
zysk netto	0	0	4 171	2 946
strata netto	2 374	9 839	0	0
odpisy z zysku	0	0	0	0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	78 236	78 236	88 087	44 382
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	78 236	78 236	88 087	44 382

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	-2 374	-9 839	1 027	2 946
Korekty razem	2 093	956	-1 272	3 100
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Amortyzacja	1 143	3 101	519	1 473
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	1	1	-153	-131
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	149	206	3	41
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-8	-37	-9	52
Zmiana stanu rezerw	-100	-410	757	926
Zmiana stanu zapasów	-119	-725	-193	-364
Zmiana stanu należności	1 513	4 866	-6 878	-9 007
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 299	-5 272	5 444	11 505
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 785	-774	-762	-1 395
Inne korekty	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-281	-8 883	-245	6 046
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	43	1 214	496	1 971
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	43	1 214	496	1 971
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
Wydatki	2 556	8 524	15 328	27 925
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 556	8 524	15 328	27 925
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 513	-7 310	-14 832	-25 954
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	2 323	6 459	22 817	32 849
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
Kredyty i pożyczki	2 315	6 328	22 762	32 729
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Inne wpływy finansowe	8	131	55	120
Wydatki	947	2 821	488	1 486
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	78	78	0	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	707	1 986	430	1 326
Odsetki	162	757	58	160
Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 376	3 638	22 329	31 363
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 418	-12 555	7 252	11 455
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 414	-12 551	7 121	11 324
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	4	4	-131	-131
Środki pieniężne na początek okresu	3 461	14 598	7 400	3 197
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 043	2 043	14 652	14 652
o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	INFORMACJADODATKOWASA-Q3_2012.pdf

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie