PEPEES - Zawarcie znaczącej umowy (33/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-08-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PEPEES | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży informuje o zawarciu w dniu 30 sierpnia 2011r. umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57 Bank udzielił Emitentowi: I. Kredytu obrotowego nieodnawialnego złotowego w wysokości 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie skupu ziemniaków skrobiowych. Kredyt udzielony jest na okres od dnia 01 września 2011 roku do dnia 31 sierpnia 2012 roku i zostanie wykorzystany w okresie od dnia 01 września 2011 roku do dnia 29 grudnia 2011 roku. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę 1M WIBOR powiększoną o marżę Banku. Przyjęto następujące prawne zabezpieczenia spłaty kredytu: - hipoteka umowna do kwoty 20 000 000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) na nieruchomości zabudowanej, położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej 121 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia, - zastaw rejestrowy na zapasach - wyrobach gotowych o
wartości 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) - poziom obniżany po każdej spłacie Kredytu w wysokości kwoty spłaty; wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, - oświadczenie o poddaniu się egzekucji świadczenia pieniężnego oraz wydania rzeczy, - pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Emitenta prowadzonego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. , - weksel własny In blanco z deklaracją wekslową wystawiony przez Emitenta. II. Kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kredyt udzielony został na okres od 01.09.2011r. do dnia 31.08.2012r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę 1M WIBOR powiększoną o marżę Banku. Przyjęto następujące prawne zabezpieczenia spłaty kredytu: - hipoteka umowna do kwoty 20 000 000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) na nieruchomości zabudowanej, położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej 121 wraz z cesją praw z
polisy ubezpieczenia, - zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach o wartości księgowej netto 10.036.681,47 zł (słownie: dziesięć milionów trzydzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden 47/100 złotych) na dzień 30.06.2011 roku wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej - oświadczenie o poddaniu się egzekucji świadczenia pieniężnego oraz wydania rzeczy, - pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Emitenta prowadzonego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. , - weksel własny In blanco z deklaracją wekslową wystawiony przez Emitenta. Kryterium uznania umów za znaczące jest wartość przedmiotu umów przekraczająca 10% wysokości kapitałow własnych Emitenta. Raport sporządzono na podstawie § 5.1 pkt. 3 (znacząca umowa) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoznaczne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PEPEES | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 18-402 | | Łomża | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Poznańska | | 121 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-86) 218 44 04 | | (0-86) 218 32 42 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pepees@pepees.pl | | www.pepees.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 718-10-05-512 | | 450096365 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ