PERMEDIA - Raport kwartalny SA-Q 1/2013

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	4 592	4 194	1 099	1 004
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	109	-50	26	-12
Zysk (strata) brutto	291	116	70	28
Zysk (strata) netto	208	78	50	9
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-684	-323	-164	-77
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-415	3 448	-100	826
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto, razem	-1 099	3 125	-263	749
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	30 684	30 820	7 345	7 539
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 792	3 136	668	767
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 837	1 903	440	465
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	27 892	27 684	6 677	6 772
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 955	1 955	468	478
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 955 000	1 955 000	1 955 000	1 955 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,11	0,04	0,03	0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14,27	14,16	3,42	3,47
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14,27	14,16	3,42	3,47
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
			Raport kwartalny SA-Q	1	/	2013
									kwartał /	rok
	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
	za	1	kwartał roku obrotowego		2013	obejmujący okres	od 2013-01-01 do 2013-03-31
							data przekazania:	2013-04-26
		ZAKŁADY CHEMICZNE "PERMEDIA" SA
		(pełna nazwa emitenta)
		PERMEDIA		Chemiczny (che)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		20-331		Lublin
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		ul. Grenadierów		9
		(ulica)		(numer)
		(0-81) 744-12-71		(0-81 744-03-74
		(telefon)			(fax)
		sekretariat@permedia.pl		www.permedia.pl
		(e-mail)			(www)
		712-01-50-875		430413516
		(NIP)			(REGON)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	Pozostałe informacje Q I_ 31032013.pdf	pozostałe informacje I Q 2013

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-04-26	Michal Wygrys	Prezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012
AKTYWA
Aktywa trwałe	14 465		14 770	9 570
Wartości niematerialne i prawne, w tym:
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	8 188		8 443	9 096
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe	6 000		6 000
w jednostkach powiązanych, w tym:	6 000		0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
udzielone pozyczki	6 000		0
w pozostałych jednostkach	0		6 000
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	277		327	474
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	277		327	474
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe	16 219		16 050	21 088
Zapasy	4 430		4 576	4 441
Należności krótkoterminowe	3 818		3 098	3 335
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek	3 818		3 098	3 335
Inwestycje krótkoterminowe	7 876		8 361	13 207
Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 876		8 361	13 207
w jednostkach powiązanych	107
w pozostałych jednostkach	7 769		6 013	9 285
w tym lokaty terminowe pow. 3 miesięcy	6 520			9 285
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 249		2 348	3 922
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	95		15	105
A k t y w a r a z e m	30 684		30 820	30 658
PASYWA
Kapitał własny	27 892		27 684	26 946
Kapitał zakładowy	1 955		1 955	1 955
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy	23 032		23 032	22 442
Kapitał z aktualizacji wyceny	1 881		1 881	1 881
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych	816			590
Zysk (strata) netto	208		816	78
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 792		3 136	3 712
Rezerwy na zobowiązania	275		551	309
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	39		22	44
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	183		408	255
długoterminowa	48		48	56
krótkoterminowa	135		360	199
Pozostałe rezerwy	53		121	10
długoterminowe
krótkoterminowe	53		121	10
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
Zobowiązania krótkoterminowe	1 837		1 903	2 714
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	1 780		1 849	2 682
Fundusze specjalne	57		54	32
Rozliczenia międzyokresowe	680		682	689
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe	680		682	689
długoterminowe	671		673	680
krótkoterminowe	9		9	9
P a s y w a r a z e m	30 684		30 820	30 658
Wartość księgowa	27 892		27 684	26 946
Liczba akcji (w szt.)	1 955 000		1 955 000	1 955 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	14,27		14,16	13,79
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	14,27		14,16	13,79

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na koniec poprz. roku /	stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
1 kwartał/2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 592		4 194
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 545		4 173
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	47		21
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 454		3 351
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 420		3 335
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	34		16
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 138		843
Koszty sprzedaży	347		321
Koszty ogólnego zarządu	657		569
Zysk (strata) ze sprzedaży	134		-47
Pozostałe przychody operacyjne	38		3
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	35
Dotacje
Inne przychody operacyjne	3		3
Pozostałe koszty operacyjne	63		6
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	61
Inne koszty operacyjne	2		6
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	109		-50
Przychody finansowe	182		176
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:	171		176
od jednostek powiązanych	94
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	11
Koszty finansowe	0		10
Odsetki w tym:
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	291		116
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	291		116
Podatek dochodowy	83		38
część bieżąca	16
część odroczona	67		38
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	208		78
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	947		464
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 955 000		1 955 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,49		0,24
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 955 000		1 955 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,49		0,24
Wyliczenie zysku netto (zanualizowany):zysk netto IV-XII 2012 r. 738.658,64 zł.zysk netto I-III 2013 r. 208.283,28 zł.Razem zysk za ostatnie 12 miesięcy 946.941,92 zł.liczba akcji 1.955.000zysk na 1 akcję zwykłą 0,49 zł.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)	27 684		26 868	26 868
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	27 684		26 868	26 868
Kapitał zakładowy na początek okresu	1 955		1 955	1 955
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 955		1 955	1 955
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	23 032		22 442	22 442
Zmiany kapitału zapasowego			590
zwiększenia (z tytułu)			590
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			590
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu	23 032		23 032	22 442
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 881		1 881	1 881
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 881		1 881	1 881
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	816		590	590
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	816		590	590
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	816			590
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)			590
przeniesienie zysku na kapitał zapasowy			590
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	816		0	590
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	816			590
Wynik netto	208		816	78
zysk netto	208		816	78
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	27 892		27 684	26 946
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	27 892		27 684	26 946

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	208		78
Korekty razem	-892		-401
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	295		322
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-76		-152
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-162		-32
Zmiana stanu rezerw	-276		11
Zmiana stanu zapasów	146		-626
Zmiana stanu należności	-720		-652
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-66		785
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-33		-57
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-684		-323
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	111		3 477
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	35
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:	76		3 477
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach	76		3 477
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki	76		152
inne wpływy z aktywów finansowych			3 325
w tym z tyt. zamiany lokat poniżej 3 miesięcy			3 325
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	526		29
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7		29
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:	519
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach	519
nabycie aktywów finansowych	519
w tym nabycie lokat pow 3 miesiecy	519
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-415		3 448
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 099		3 125
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 099		3 125
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	2 348		797
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 249		3 922
o ograniczonej możliwości dysponowania	11		17

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	Informacja dodatkowaIQ30 03_2013.pdf	informacja dodatkowa IQ 2013

PERMEDIA - Raport kwartalny SA‑Q 1/2013