01-04-2014 19:27

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ -


WYBRANE DANE FINANSOWE	31.12.2013	poz. I.-IX. w tys. EUR, poz. XI.-XII. w EUR

Przychody z lokat	6 734	1 599
Koszty funduszu netto	9 951	2 363
Przychody z lokat netto	-3 217	-764
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-6 198	-1 472
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-1 541	-366
Wynik z operacji	-10 956	-2 602
Zobowiązania	2 784	671
Aktywa	1 000 873	241 337
Aktywa netto	998 089	240 666
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	10 018 676
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,62	24,02
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-1,09	-0,26

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego
kursu NBP z dnia 31 grudnia 2013 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są wg.
średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec
miesięcy od stycznia do grudnia 2013 roku.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny FIZ-R-E
za rok obrotowy	2013	obejmujący okres od	2013-07-29	do	2013-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy	2012	obejmujący okres od	2012-01-01	do	2013-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
	Data przekazania:	2014-04-01
	PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ		PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	02-515		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	PUŁAWSKA		15
	(ulica)		( numer)
	(22) 358-56-00		(22) 358-56-01		poczta@pkotfi.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1080015581		146799458		www.pkotfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.		2014-03-28
(podmiot uprawniony do badania)		(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Roczne sprawozdanie finansowe
		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe
TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w pełnych tysiącach złotych poza pozycjami X, XI, XII z WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH oraz opisanymi przypadkami, w których dane zostały wyrażone w złotych.Okres od 29.07.2013 do 31.12.2013 jest pierwszym okresem sprawozdawczym Funduszu, z uwagi na wymagania formularza wypełniono dane dotyczące poprzedniego okresu sprawozdawczego na stronie tytułowej.
Plik	Opis


	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Treść w załączniku


























	Plik	Opis
	FGS-wprow do spr fin 31.12.2013.pdf	Wprowadzenia do sprawozdania finansowego


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

	Treść w załączniku


























	Plik	Opis
	ListZarzadu.pdf	List Zarządu do uczestników


	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

	Treść w załączniku


























	Plik	Opis
	FGS-Sprawozdanie Zarządu z działalności emitenta 31.12.2013.pdf	Sprawozdanie Zarządu z działalności emitenta

	BILANS	2013 rok	2012 rok
	Aktywa	1 000 873
	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	91 490
	Należności	7
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	895 333
	Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	13 954
	dłużne papiery wartościowe	0
	Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	89
	dłużne papiery wartościowe	0
	Nieruchomości	0
	Pozostałe aktywa	0
	Zobowiązania	2 784
	Aktywa netto (I-II)	998 089
	Kapitał funduszu	1 009 045
	Kapitał wpłacony	1 010 192
	Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-1 147
	Dochody zatrzymane	-9 415
	Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-3 217
	Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-6 198
	Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-1 541
	Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	998 089
	Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	10 018 676
	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,62
	Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	9 924 853
	Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,62
	Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
	Fundusz wyemitował tylko certyfikaty serii A. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny wyrażona w złotych.
	Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
	Fundusz wyemitował tylko certyfikaty serii A

	RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2013-07-29	od 2012-01-01
	do 2013-12-31	do 2013-12-31
	Przychody z lokat	6 734
	Dywidendy i inne udziały w zyskach	225
	Przychody odsetkowe	6 259
	Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0
	Dodatnie saldo różnic kursowych	226
	Pozostałe	24
	Koszty funduszu	9 951
	Wynagrodzenie dla towarzystwa	8 252
	Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0
	Opłaty dla depozytariusza	47
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	282
	Usługi w zakresie rachunkowości	0
	Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0
	Usługi prawne	0
	Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0
	Koszty odsetkowe	0
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0
	Ujemne saldo różnic kursowych	1 234
	Pozostałe	127
	Koszty sponsora i animatora emisji	0
	Koszty pokrywane przez towarzystwo	0
	Koszty funduszu netto (II-III)	9 951
	Przychody z lokat netto (I-IV)	-3 217
	Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-7 739
	Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-6 198
	z tytułu różnic kursowych	-4 983
	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-1 541
	z tytułu różnic kursowych	892
	Wynik z operacji	-10 956
	Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,09
	Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,09
	Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny wyrażony w złotych.

	ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2013-07-29	od 2012-01-01
	do 2013-12-31	do 2013-12-31
	Zmiana wartości aktywów netto	998 089
	Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	0
	Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-10 956
	przychody z lokat netto	-3 217
	zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-6 198
	wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-1 541
	Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-10 956
	Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0
	z przychodów z lokat netto	0
	ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0
	z przychodów ze zbycia lokat	0
	Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	1 009 045
	zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	1 010 192
	zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 147
	Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	998 089
	Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	998 089
	Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	245 947
	Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	10 018 676,00
	Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	10 018 676,00
	liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	10 030 036,00
	liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	11 360,00
	saldo zmian	10 018 676,00
	Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	10 018 676,00
	liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	10 030 036,00
	liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	11 360,00
	saldo zmian	10 018 676,00
	Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	9 924 853,00
	Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-0,38
	wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	100,00
	wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	99,62
	procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-0,89
	minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	99,65
	data wyceny	2013-12-30
	maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	101,12
	data wyceny	2013-10-07
	wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	99,65
	data wyceny	2013-12-30
	Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,62
	Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	9,53
	procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	7,90
	procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00
	procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00
	procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00
	procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00
	procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00
	* III. 1. Za wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego przyjęto wartość emisyjną certyfikatu.

	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2013-07-29	od 2012-01-01
	do 2013-12-31	do 2013-12-31
	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-917 763
	Wpływy	11 109 191
	Z tytułu posiadanych lokat	39 123
	Z tytułu zbycia składników lokat	11 070 068
	Pozostałe	0
	Wydatki	12 026 954
	Z tytułu posiadanych lokat	47 548
	Z tytułu nabycia składników lokat	11 973 450
	Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	5 693
	Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0
	Z tytułu opłat dla depozytariusza	33
	Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6
	Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	167
	Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0
	Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0
	Z tytułu usług prawnych	0
	Z tytułu posiadania nieruchomości	0
	Pozostałe	57
	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	1 010 437
	Wpływy	1 016 479
	Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	1 015 088
	Z tytułu zaciągniętych kredytów	0
	Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0
	Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0
	Odsetki	1 391
	Pozostałe	0
	Wydatki	6 042
	Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 147
	Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0
	Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu wypłaty przychodów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Odsetki	0
	Pozostałe	4 895
	Z tytułu opłat manipulacyjnych	4 895
	Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-1 184
	Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	92 674
	Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0
	Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	91 490


	INFORMACJA DODATKOWA

	Treść w załączniku

	Plik	Opis
	FGS-Informacja dodatkowa 31.12.2013.pdf	Informacja dodatkowa


	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Treść w załączniku

	Plik	Opis
	FGS-Oswiadczenie1 31.12.2013.pdf	Oświadczenie o poprawności


	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

	Treść w załączniku


























	Plik	Opis
	FGS.pdf	Oświadczenie Depozytariusza


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Treść w załączniku


























	Plik	Opis
	FGS opinia.pdf	Opinia podmiotu uprawnion. do badania sprawozdań


	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Treść w załączniku


























	Plik	Opis
	FGS raport.pdf	Raport podmiotu uprawnion. do badania sprawozdań


SKŁADNIKI LOKAT	2013 rok	rok
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	4 025	4 017	0,40
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne		87	0,01
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	9 827	9 937	0,99
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
TELEFONICA (CZ0009093209)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Prague Stock Exchange	90 000	REPUBLIKA CZESKA	4 025	4 017	0,40


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						489		0	0,00
DAX FUTURE 21/03/14 (GXH4)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	Eurex	NIEMCY	Index DAX	30		0	0,00
EURO STOXX 50 FUTURE 21/03/14 (VGH4)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	Eurex	NIEMCY	Index EURO STOXX 50	120		0	0,00
EURO-BUND FUTURE 06/03/14 (RXH4)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	Eurex	NIEMCY	Index Euro Bund	55		0	0,00
S&P EMINI FUTURES 21/03/14 (ESH4)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Mercantile Exchange	Chicago Mercantile Exchange	STANY ZJEDNOCZONE	Index S&P 500	224		0	0,00
US 10Y T NOTE 20/03/14 (TYH4)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBT - Chicago Board of Trade	Chicago Board of Trade	STANY ZJEDNOCZONE	Index 10-Year US Treasury Note	60		0	0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						3		87	0,01
FX Swap CZK PLN 17/12/2013 03/01/2014	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	POLSKA	CZK (5.860.000,00)	1		2	0,00
FX Swap CZK PLN 18/12/2013 03/01/2014	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	POLSKA	CZK (20.565.000,00)	1		-2	0,00
FX Swap EUR PLN 18/12/2013 03/01/2014	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Societe Generale S.A. Oddział w Polsce	POLSKA	EUR (2.475.000,00)	1		87	0,01

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: Liczba:	wszystkie wartości ujemne (poz.	krótkie).


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
iShares MSCI Emerging Mkt Index ETF - USD (US4642872349)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE Arca	iShares MSCI Emerging MKT Index (USA)	STANY ZJEDNOCZONE	78 987	9 827	9 937	0,99


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
FX Swap CZK PLN 17/12/2013 03/01/2014	2	0,00
FX Swap CZK PLN 18/12/2013 03/01/2014	2	0,00

FX Swap CZK PLN 18/12/2013 03/01/2014	wartość ujemna


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Treść noty w załączniku. Załącznik zawiera wszystkie noty objaśniające (wartości pieniężne wyrażone są w pełnych tysiącach złotych)


























	Plik	Opis
	FGS-Noty objasniające 31.12.2013.pdf	Noty objaśniające od 1-11


	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2013 rok
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	7
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0


	w tys. złotych


	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2013 rok
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	2
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	43
	Pozostałe zobowiązania	2 739
	Wobec TFI	2 559
	Wobec kontrahentów	125

	w tys. złotych


NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:			91 490
Bank Handlowy S.A. w Warszawie	zł	39 460	39 460
Bank Handlowy S.A. w Warszawie	CZK	8	1
Bank Handlowy S.A. w Warszawie	EUR	10	41
Bank Handlowy S.A. w Warszawie	TRY	1 518	2 144
Bank Handlowy S.A. w Warszawie	USD	9 406	28 330
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD	EUR	3 072	12 741
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD	TRY	784	1 107
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD	JPY	14 707	423
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD	USD	2 405	7 243

II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			84 008


III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:	0


	NOTA-5 RYZYKA

	Treść w załączniku.


























	Plik	Opis
	FGS-Noty objasniające 31.12.2013.pdf	Noty objaśniające od 1-11


NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
CZK/PLN	Pozycja długa	FX swap	Ograniczenie ryzyka walutowego	2	5 860,00	2014-01-03	889,00	2014-01-03
CZK/PLN	Pozycja długa	FX swap	Ograniczenie ryzyka walutowego	-2	20 565,00	2014-01-03	3 110,00	2014-01-03
EUR/PLN	Pozycja długa	FX swap	Ograniczenie ryzyka walutowego	87	2 475,00	2014-01-03	10 351,00	2014-01-03
S&P EMINI FUTURES 21/03/14 (ESH4)	Pozycja krótka	KONTRAKT FUTURES	Sprawne zarządzanie portfelem	62 108				2014-03-21
US 10Y T NOTE 20/03/14 (TYH4)	Pozycja krótka	KONTRAKT FUTURES	Sprawne zarządzanie portfelem	22 237				2014-03-20
EURO-BUND FUTURE 06/03/14 (RXH4)	Pozycja krótka	KONTRAKT FUTURES	Sprawne zarządzanie portfelem	31 744				2014-03-06
DAX FUTURE 21/03/14 (GXH4)	Pozycja krótka	KONTRAKT FUTURES	Sprawne zarządzanie portfelem	29 877				2014-03-21
EURO STOXX 50 FUTURE 21/03/14 (VGH4)	Pozycja krótka	KONTRAKT FUTURES	Sprawne zarządzanie portfelem	15 467				2014-03-21


	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:	895 333
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	895 333
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
	Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych


NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta


Nie występowały.





UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach


Nie występowały.


NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE

I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	2013 rok
(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego)	w tys.
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku w CZK	w tys.	zł	4 017
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku w USD	w tys.	zł	9 937
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku w CZK	w tys.	zł	2
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku w EUR	w tys.	zł	87
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w CZK	w tys.	zł	1
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w EUR	w tys.	zł	12 782
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w JPY	w tys.	zł	423
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w TRY	w tys.	zł	3 251
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w USD	w tys.	zł	35 573
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w PLN	w tys.	zł	39 460
Należności w TRY	w tys.	zł	7
Zobowiązania w CZK	w tys.	zł	2
Zobowiązania w USD	w tys.	zł	54
Zobowiązania w PLN	w tys.	zł	2 728


Razem	w tys.

Treść noty 9 zawarta w treści załącznika do noty 1.





II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje				-28
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe			-401	0
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne	2 274	1 028	-6 608	-13
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą			-248	-95
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne







III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
(nazwa)


NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	-6 651	-1 628
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	453	87
Nieruchomości
Pozostałe

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:


Fundusz nie wypłacał dywidend ani zysków kapitałowych.


	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU

	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję
	Opłaty dla depozytariusza
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
	Usługi w zakresie rachunkowości
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy
	Usługi prawne
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
	Pozostałe:


	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	7 443
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	809

	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

	Wynagrodzenie TFI nie jest uzależnione od wyników Funduszu. Fundusz nie prowadzi ewidencji kosztów przekraczających wynagrodzenie TFI za zarządzanie, pokrywanych przez TFI z tego wynagrodzenia.


PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-03-28	Piotr Żochowski	Prezes Zarządu
2014-03-28	Remigiusz Nawrat	Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-03-28	Małgorzata Serafin	Główny Księgowy Funduszy

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie