POCZTYLION OFE miesięczna struktura aktywów wrzesień 2011 - korekta

13.10. Warszawa (PAP) - POCZTYLION Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Miesięczna struktura aktywów wrzesień 2011 - korekta

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca września 2011 r.

Data wyceny: 30/09/2011

Kategoria lokaty Udział w wartości
aktywów (%)

1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także 50,75 pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom

1. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane 0,00 lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP

1. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej 10,71

1. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walutach państw będących członkami 0,00 OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczypospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu

1. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku 30,05 giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

1. Akcje spółek notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z 0,02 przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

1. Akcje NFI 0,09

1. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 0,44

1. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne 0,00 fundusze inwestycyjne otwarte

1. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu 0,00 terytorialnego, ich związki lub m.st. Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym

1. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez 0,00 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa

1. Obligacje przychodowe o których mowa w Ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 0,00

1. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 0,00 instrumentami finansowym obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu.

1. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne 0,00 podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz ewentualnym oprocentowaniem

1. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt.13 1,14 i 14 emitowane przez spółki publiczne

1. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 1,12 instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż wymienione w pkt.10 i 13

1. Listy zastawne 0,00

1. Kwity depozytowe, w rozumieniu Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, 0,00 dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z 4,23 dnia 27/10/1994 o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym

1. Środki pieniężne 0,20

1. Należności i inne 1,25

kom abs