POLIMEX-MOSTOSTAL - Podpisanie z Bankiem Millennium S.A. aneksów do umów faktoringowych (1/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLIMEX-MOSTOSTAL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie z Bankiem Millennium S.A. aneksów do umów faktoringowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polimex-Mostostal S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 57/2011, opublikowanego w dniu 3 października 2011 r. zawiadamia, iż w ramach operacji dostosowania wysokości limitów dotyczących umów faktoringowych do wolumenu wierzytelności planowanych do zbycia, w dniu 5 stycznia 2012 roku otrzymał podpisane przez Bank Millennium S.A. aneksy do: 1) umowy faktoringowej z dnia 18 lipca 2011 r. - zmniejszający limit usługi z 34.400.000,00 zł do poziomu 18.000.000,00 zł; 2) umowy faktoringu odwrotnego z dnia 18 lipca 2011 r. - zmniejszający limit usługi z 22.000.000,00 zł do poziomu 18.000.000,00 zł. Strony ustaliły, że łączne zaangażowanie w ramach umów, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, nie może przekroczyć kwoty 18.000.000,00 zł. Łączna wartość czynnych limitów na transakcje factoringowe, udostępnionych Polimex-Mostostal S.A. przez Bank Millennium S.A., wynosi obecnie 148.634.878,63 zł i wynika z postanowień powyżej przywołanych umów oraz umów factoringowych, o których Spółka informowała w
raportach bieżących: a) Nr 80/2010, opublikowanym w dniu 4 października 2010 r., b) Nr 90/2010, opublikowanym w dniu 25 listopada 2010 r., c) Nr 57/2011, opublikowanym w dniu 3 października 2011 r. ? pkt 3 raportu. Prowizje oraz zabezpieczenia dla umów faktoringowych zostały ustalone na warunkach rynkowych. Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLIMEX-MOSTOSTAL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Czackiego | | 15/17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 8297100 | | 022 8260493 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.polimex.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8210014509 | | 710252031 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ