POLSAT OFE miesięczna struktura aktywów
...
03.06. Warszawa (PAP) - POLSAT Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat
Miesięczna informacja o strukturze aktywów Otwartego Funduszu Emerytalnego POLSAT według stanu na 31 maja 2011 r.
Lp Kategoria lokat Procentowa
część
wartości
aktywów
- Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane 57,88% przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom
- Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, 0,00% opiewające na świadczenia pieniężne,gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP ,a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty
- Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w 3,94% walucie polskiej 3a. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w 0,00% walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu
- Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 37,33% giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
- Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 0,00% pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
- Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,00%
- Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 0,00% inwestycyjne zamknięte
- Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze 0,00% inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte
- Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,27% emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
- Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne 0,00% papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa 10a. Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z 0,00% dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z 2002 r. Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 Nr 217, poz. 2124 )
- Zdematerializowane, zgodnie z przepisami ustawy z 0,00% dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
- Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne 0,00% papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem
- Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,16% emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 13a. Zdematerializowane, zgodnie z przepisami ustawy z 0,00% dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje i inne dłużnych papierach wartościowych, inne niż w pkt 9 i 11 13b. Listy zastawne 0,00% 13c. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 0,00% lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP
- Inne lokaty, które może, w drodze rozporządzenia, 0,00% określić Rada Ministrów, w szczególności lokaty w prawach pochodnych
- Środki pieniężne 0,16%
- Należności 0,26%
kom amp/
Źródło artykułu: 
