POLSAT OFE półroczna struktura aktywów

11.01. Warszawa (PAP) - POLSAT Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Półroczna informacja o strukturze aktywów Otwartego Funduszu Emerytalnego POLSAT według stanu na 31 grudnia 2009 r.

Lp Kategoria lokat Wartość Procentowa kategorii część wartości aktywów 1. Obligacje, bony i inne papiery 1025103221,15 60,57% wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom DZ1111 60439328,01 3,57% WZ0118 86038480,00 5,08% WZ0911 50292500,00 2,97% DS1013 54643600,00 3,23% DS1015 52302540,00 3,09% DS1017 78485480,00 4,64% DS1019 62289500,00 3,68% DS1110 30671400,00 1,81% PS0310 31698524,00 1,87% PS0412 52439730,00 3,10% PS0413 54847580,00 3,24% PS0414 46880100,00 2,77% PS0511 30669900,00 1,81% WS0922 46545600,00 2,75% OK0112 42525600,00 2,51% OK0710 42066900,00 2,49% OK0711 48417200,00 2,86% OK0712 39600000,00 2,34% 2. Obligacje i inne dłużne papiery 1834869,24 0,11% wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne,gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP ,a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery 22065778,21 1,30% wartościowe w walucie polskiej
Depozyt w BRE Bank S.A. - 01/07/2009 19020000,00 1,12% 3a. Depozyty bankowe i bankowe papiery 0 0,00% wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu 4. Akcje spółek notowanych na regulowanym 621687379,51 36,73% rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Asseco Poland Spółka Akcyjna 79967240,86 4,73% ATM Spółka Akcyjna 34054249,46 2,01% Elektrobudowa S.A. 21400025,20 1,26% Grupa Kęty S. A. 27766062,37 1,64% Kruszwica S. A. 20148679,20 1,19% Millennium Bank Spółka Akcyjna 20912150,40 1,24% Multimedia Polska Spółka Akcyjna 18802677,02 1,11% Bank PEKAO Spółka Akcyjna 17372520,00 1,03% Polski Koncern Naftowy S.A. 74927017,54 4,43% Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski 19320705,95 1,14% Spółka Akcyjna Mondi Świecie S. A. 27914880,22
1,65% Synthos Spółka Akcyjna 21755565,68 1,29% 5. Akcje spółek notowanych na regulowanym 0 0,00% rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 6. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0 0,00% 7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 0 0,00% fundusze inwestycyjne zamknięte 8. Jednostki uczestnictwa zbywane przez 0 0,00% fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 9. Obligacje i inne dłużne papiery 5850021,45 0,35% wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 10. Inne
niż zdematerializowane obligacje i 0 0,00% inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa 10a. Obligacje przychodowe, o których mowa w 0 0,00% ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z 2002 r. Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 Nr 217, poz. 2124 ) 11. Zdematerializowane, zgodnie z przepisami 0 0,00% ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 12. Inne niż zdematerializowane obligacje i 0 0,00% inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem

1. Obligacje i inne dłużne papiery 3016407,77 0,18% wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 13a. Zdematerializowane, zgodnie z przepisami 0 0,00% ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje i inne dłużnych papierach wartościowych, inne niż w pkt 9 i 11 13b. Listy zastawne 0 0,00% 13c. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z 0 0,00% dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP 14. Inne lokaty, które może, w drodze 0 0,00% rozporządzenia, określić Rada Ministrów, w szczególności lokaty w prawach pochodnych 15. Środki pieniężne 12837483,16 0,76% 16. Należności 9220,58 0,00%

kom abs