POLSAT OFE półroczna struktura aktywów

...

11.01. Warszawa (PAP) - POLSAT Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Półroczna informacja o strukturze aktywów Otwartego Funduszu Emerytalnego POLSAT według stanu na 31 grudnia 2009 r.

Lp Kategoria lokat Wartość Procentowa kategorii część wartości aktywów 1. Obligacje, bony i inne papiery 1025103221,15 60,57% wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom DZ1111 60439328,01 3,57% WZ0118 86038480,00 5,08% WZ0911 50292500,00 2,97% DS1013 54643600,00 3,23% DS1015 52302540,00 3,09% DS1017 78485480,00 4,64% DS1019 62289500,00 3,68% DS1110 30671400,00 1,81% PS0310 31698524,00 1,87% PS0412 52439730,00 3,10% PS0413 54847580,00 3,24% PS0414 46880100,00 2,77% PS0511 30669900,00 1,81% WS0922 46545600,00 2,75% OK0112 42525600,00 2,51% OK0710 42066900,00 2,49% OK0711 48417200,00 2,86% OK0712 39600000,00 2,34% 2. Obligacje i inne dłużne papiery 1834869,24 0,11% wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne,gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP ,a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery 22065778,21 1,30% wartościowe w walucie polskiej
Depozyt w BRE Bank S.A. - 01/07/2009 19020000,00 1,12% 3a. Depozyty bankowe i bankowe papiery 0 0,00% wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu 4. Akcje spółek notowanych na regulowanym 621687379,51 36,73% rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Asseco Poland Spółka Akcyjna 79967240,86 4,73% ATM Spółka Akcyjna 34054249,46 2,01% Elektrobudowa S.A. 21400025,20 1,26% Grupa Kęty S. A. 27766062,37 1,64% Kruszwica S. A. 20148679,20 1,19% Millennium Bank Spółka Akcyjna 20912150,40 1,24% Multimedia Polska Spółka Akcyjna 18802677,02 1,11% Bank PEKAO Spółka Akcyjna 17372520,00 1,03% Polski Koncern Naftowy S.A. 74927017,54 4,43% Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski 19320705,95 1,14% Spółka Akcyjna Mondi Świecie S. A. 27914880,22
1,65% Synthos Spółka Akcyjna 21755565,68 1,29% 5. Akcje spółek notowanych na regulowanym 0 0,00% rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 6. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0 0,00% 7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 0 0,00% fundusze inwestycyjne zamknięte 8. Jednostki uczestnictwa zbywane przez 0 0,00% fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 9. Obligacje i inne dłużne papiery 5850021,45 0,35% wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 10. Inne
niż zdematerializowane obligacje i 0 0,00% inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa 10a. Obligacje przychodowe, o których mowa w 0 0,00% ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z 2002 r. Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 Nr 217, poz. 2124 ) 11. Zdematerializowane, zgodnie z przepisami 0 0,00% ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 12. Inne niż zdematerializowane obligacje i 0 0,00% inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem

  1. Obligacje i inne dłużne papiery 3016407,77 0,18% wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 13a. Zdematerializowane, zgodnie z przepisami 0 0,00% ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje i inne dłużnych papierach wartościowych, inne niż w pkt 9 i 11 13b. Listy zastawne 0 0,00% 13c. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z 0 0,00% dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP 14. Inne lokaty, które może, w drodze 0 0,00% rozporządzenia, określić Rada Ministrów, w szczególności lokaty w prawach pochodnych 15. Środki pieniężne 12837483,16 0,76% 16. Należności 9220,58 0,00%

kom abs

Źródło artykułu:

Wybrane dla Ciebie

Te produkty z Polski to hity wśród Niemców. Mamy komentarz Rossmanna
Te produkty z Polski to hity wśród Niemców. Mamy komentarz Rossmanna
Czeskie media o cenach w Polsce. Mówią, dlaczego u nas jest taniej
Czeskie media o cenach w Polsce. Mówią, dlaczego u nas jest taniej
Odkładała na emeryturę. ZUS przejął pieniądze. Resort wkracza do akcji
Odkładała na emeryturę. ZUS przejął pieniądze. Resort wkracza do akcji
Wiceszef PiS o niemieckim maśle w samolotach. Jest odpowiedź LOT
Wiceszef PiS o niemieckim maśle w samolotach. Jest odpowiedź LOT
Śmierć właścicielki "Europy". Znany lokal w polskim mieście zamknięty
Śmierć właścicielki "Europy". Znany lokal w polskim mieście zamknięty
Kłopoty dużej spółdzielni mleczarskiej. Producent zabiera głos
Kłopoty dużej spółdzielni mleczarskiej. Producent zabiera głos
Szukają chętnych na luksusową willę. Można ją wygrać za 5 euro
Szukają chętnych na luksusową willę. Można ją wygrać za 5 euro
Rolnik poszedł do dyskontu. Tak ocenił paprykę
Rolnik poszedł do dyskontu. Tak ocenił paprykę
Apartament 11 mkw. Internauci wzburzeni. Oto ile zażądał właściciel
Apartament 11 mkw. Internauci wzburzeni. Oto ile zażądał właściciel
Napadł na jubilera, wszedł przez szyb wentylacyjny. Straty na 1 mln zł
Napadł na jubilera, wszedł przez szyb wentylacyjny. Straty na 1 mln zł
Glapiński pokazał nowy banknot 20 zł. "Wyjątkowo starannie wykonany"
Glapiński pokazał nowy banknot 20 zł. "Wyjątkowo starannie wykonany"
Polska stolica informatyków. W tym mieście zarabiają najwięcej
Polska stolica informatyków. W tym mieście zarabiają najwięcej