07-05-2015 07:41

PRAGMA FAKTORING S.A. - Raport kwartalny Q 1/2015

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | | |
| | Przychody brutto ze sprzedaży usług | 117206 | 80887 | 28250 | 19308 | |
| | Przychody netto ze sprzedaży usług | 4580 | 4254 | 1104 | 1015 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1928 | 1925 | 465 | 460 | |
| | Zysk (strata) brutto | 1014 | 863 | 244 | 206 | |
| | Zysk (strata) netto | 764 | 719 | 184 | 172 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1688 | 4058 | 407 | 969 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2288 | -4170 | 552 | -995 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6257 | -730 | -1508 | -174 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | -2281 | -841 | -550 | -201 | |
| | Aktywa, razem | 91691 | 103661 | 22424 | 24851 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50200 | 67191 | 12277 | 16108 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 30176 | 969 | 7380 | 232 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 20024 | 66222 | 4897 | 15876 | |
| | Kapitał własny | 41491 | 36470 | 10147 | 8743 | |
| | Kapitał zakładowy | 2566 | 2566 | 628 | 615 | |
| | Liczba akcji na koniec roku ( w szt.) | 2565910 | 2565910 | 2565910 | 2565910 | |
| | Zysk ( strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,30 | 0,28 | 0,07 | 0,07 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą ( w zł/EUR) | 0,30 | 0,28 | 0,07 | 0,07 | |
| | Wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) | 16,17 | 14,21 | 3,95 | 3,41 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) | 16,17 | 14,21 | 3,95 | 3,41 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Przychody netto faktoring | 3312 | 2991 | 798 | 714 | |
| | Przychody netto pożyczki | 1231 | 1187 | 297 | 283 | |
| | Saldo faktoring | 60466 | 51645 | 14787 | 12381 | |
| | Wpłaty z faktoringu w roku | 112498 | 77726 | 27512 | 18633 | |
| | Saldo pożyczki | 22911 | 29556 | 5603 | 7085 | |
| | Wpłaty z pożyczek w roku | 7893 | 21965 | 1930 | 5266 | |
| | | | | | | |
| | Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczania : a) bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu; - na dzień 31 marca 2015 średni kurs wynosił: 4,0890; - na dzień 31 grudnia 2014 średni kurs wynosił: 4,2623; - na dzień 31 marca 2014 średni kurs wynosił: 4,1713; b) rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: - średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2015: 4,1489; - średnia arytmetyczna na dzień 31 grudnia 2014: 4,1893; - średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2014: 4,1894; Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany. |
| | | | |
| | | | | | | |
| | Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |
| | | | | | | |