PZ CORMAY S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej (znacząca umowa) (24/2015)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-29 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PZ CORMAY S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy kredytowej (znacząca umowa) | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach (Spółka), informuje, że w dniu 29 kwietnia 2015 r. zawarł z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (Bank) aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i walutowym nr KWWA0024/13 z dnia 5 czerwca 2013 r. Zgodnie z zawartym aneksem, Bank udzielił Spółce kredytu w rachunku bieżącym i rachunku walutowym z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej w następujących granicach kwot i terminach: 1/ do kwoty 12.000.000 PLN (dwanaście milionów złotych) w terminie do dnia 28 maja 2015 r. r. włącznie, 2/ do kwoty 11.500.000 PLN (jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych) w terminie do dnia 29 czerwca 2015 r. włącznie, 3/ do kwoty 11.000.000 PLN (jedenaście milionów złotych) w terminie do dnia 30 lipca 2015 r. włącznie, 4/ do kwoty 10.500.000 PLN (dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych) w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r. włącznie, 5/ w przypadku pozyskania środków pieniężnych z emisji akcji Spółki serii K do dnia 30
lipca 2015 r. w wysokości co najmniej 30.000.000 PLN (trzydzieści milionów złotych) ? do kwoty 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych) w terminie do dnia 28 kwietnia 2016 r. Strony ustaliły dzień spłaty kredytu na 29 kwietnia 2016 r. w przypadku pozyskania środków pieniężnych z emisji akcji Spółki serii K do dnia 30 lipca 2015 r. w wysokości co najmniej 30.000.000 PLN (trzydzieści milionów złotych) oraz na dzień 31 sierpnia 2015 r. w przypadku braku pozyskania środków pieniężnych z emisji akcji, o których mowa powyżej. Od kwoty wykorzystania kredytu naliczane będą odsetki według stawki EURIBOR dla EUR i WIBOR dla PLN powiększonej o marżę Banku Zabezpieczeniami wierzytelności Banku są: 1/ hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 21.000.000,00 PLN (dwadzieścia jeden milionów złotych 00/100) oraz do kwoty 18.000.000,00 PLN (osiemnaście milionów złotych 00/100), 2/ przelew wierzytelności z umów ubezpieczenia majątku Spółki 3/ zastaw rejestrowy ustanowiony na zapasach magazynowych Spółki oraz na towarach
handlowych, ustanowiony przez spółkę Orphée S.A. z siedzibą w Genewie, 4/ przelew wierzytelności (cesja globalna niepotwierdzona) od kontrahentów Spółki 5/ zastaw rejestrowy i finansowy na akcjach spółki Orphée S.A., należących do Spółki. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów. Umowa została uznana za znaczącą, ze względu na przekroczenie 10% wartości kapitałów własnych, zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 44 lit. a. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PZ CORMAY S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 05-092 | | Łomianki | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wiosenna | | 22 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 751 79 10 | | (22) 751 79 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@cormay.pl | | www.cormay.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 1181872269 | | 140777556 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ