05-09-2014 17:12

QUERCUS TFI S.A. - Raport półroczny SA-P 2014


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR
półrocze / 2014	półrocze / 2013	półrocze / 2014	półrocze / 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	58 844	32 064	14 083	7 609
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	21 348	9 838	5 109	2 334
Zysk (strata) brutto	22 136	10 514	5 298	2 495
Zysk (strata) netto	17 921	8 503	4 289	2 018
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	31 829	11 007	7 618	2 612
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	2 024	9 523	484	2 260
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-37 713	-12 789	-9 026	-3 035
Przepływy pieniężne netto, razem	-3 861	7 742	-924	1 837
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	42 853	31 155	10 299	7 196
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	8 236	7 018	1 979	1 621
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 413	6 249	1 782	1 443
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	34 617	24 137	8 320	5 575
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 105	7 105	1 708	1 641
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	71 047 246	71 047 246	71 047 246	71 047 246
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,25	0,12	0,06	0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,27	0,12	0,06	0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,49	0,34	0,12	0,08
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,52	0,34	0,12	0,08
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,18	0,00	0,04



Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

	TRUE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

				Raport półroczny SA-P	2014

	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego	2014	obejmujące okres	od 2014-01-01 do 2014-06-30
	oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego	2013	obejmujące okres	od 2013-01-01 do 2013-06-30

							data przekazania:	2014-09-05


		QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
		(pełna nazwa emitenta)
		QUERCUS TFI S.A.		Finanse inne (fin)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		00-400		Warszawa
		(kod pocztowy)	(miejscowość)
		Nowy Świat		6/12
		(ulica)		(numer)
		(22) 205 30 00		(22) 205 30 01
		(telefon)		(fax)
		biuro@quercustfi.pl
		(e-mail)		(www)
		1080003520		141085990
		(NIP)		(REGON)
	Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.)
	(podmiot uprawniony do badania)
	Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):
	TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo
	FALSE	Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym
	TRUE	Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
	TRUE	Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
	TRUE	Półroczne sprawozdanie finansowe		TRUE	w wersji skróconej	FALSE	w wersji pełnej
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych
		TRUE	Rachunek zysków i strat	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Zestawienie zmian w kapitale własnym
	TRUE	Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

| | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | | | | | | |
| | Skorygowany raportem bieżącym nr | 48/2014 | | z dnia | 2014-09-05 | o treści: | |
| | | | | | | | |
| | W wyniku podjęcia decyzji o zmianie sposobu prezentacji danych finansowych obejmujących akcje własne Emitenta, skupione na podstawie upoważnienia WZA z dnia 25.04.2014 r. i wykazanie ich w pozycji kapitałów własnych w wartości ujemnej, skorygowano wybrane pozycje sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2014 roku w zakresie krótkoterminowych aktywów finansowych, kapitałów własnych, zestawienia zmian w kapitałach własnych w zakresie akcji własnych do umorzenia i wartości kapitałów własnych, rachunku przepływów pieniężnych w zakresie prezentacji nabycia akcji własnych. Korekta danych finansowych dotyczyła wyłącznie sposobu prezentacji tych danych w podanych wyżej elementach raportu półrocznego. Szczegółowe informacje i wartości poszczególnych korygowanych pozycji znajdują się w załączniku do raportu bieżącego. Podstawa prawna: - § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259). | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | |
| | Załącznik do korekty raportu HY2014_ESPI.pdf | Korygowane pozycje raportu półrocznego za I półrocze 2014 r | | | | | |
| | | | | | | | |


	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM



	Plik	Opis
	Quercus Raport (korekta) 30.06.2014.pdf	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego


	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO



	Plik	Opis
	OŚWIADCZENIAZARZĄDUHY2014_RZETELNOŚĆ SPRAWOZDANIA KOREKTA.pdf	Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego


	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH



	Plik	Opis
	OŚWIADCZENIAZARZĄDUHY2014_PODMIOT UPRAWNIONY KOREKTA.pdf	Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych


BILANS
	Noty	w tys.	zł
półrocze / 2014	2013	półrocze / 2013
AKTYWA
Aktywa trwałe		4 435	6 686	5 391
Wartości niematerialne i prawne, w tym:		106	130	70
wartość firmy		0	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe		443	472	583
Należności długoterminowe		57	47	47
Od jednostek powiązanych		0	0	0
Od pozostałych jednostek		57	47	47
Inwestycje długoterminowe		3 700	5 035	4 589
Nieruchomości		0	0	0
Wartości niematerialne i prawne		0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe		3 700	5 035	4 589
w jednostkach powiązanych, w tym:		0	0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		0	0	0
w pozostałych jednostkach		3 700	5 035	4 589
Inne inwestycje długoterminowe		0	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		129	1 001	102
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		129	1 001	102
Inne rozliczenia międzyokresowe		0	0	0
Aktywa obrotowe		38 418	73 919	25 764
Zapasy		0	0	0
Należności krótkoterminowe		11 248	42 641	6 581
Od jednostek powiązanych		0	0	0
Od pozostałych jednostek		11 248	42 641	6 581
Inwestycje krótkoterminowe		27 013	30 874	18 665
Krótkoterminowe aktywa finansowe		27 013	30 874	18 665
w jednostkach powiązanych		0	0	0
w pozostałych jednostkach		0	0	0
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		27 013	30 874	18 665
Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		157	404	518
A k t y w a r a z e m		42 853	80 605	31 155
PASYWA
Kapitał własny		34 617	54 409	24 137
Kapitał zakładowy		7 105	7 105	7 105
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0	0	0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		-37 713	0	0
Kapitał zapasowy		9 504	8 528	8 528
Kapitał z aktualizacji wyceny		0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe		37 800	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych		0	0	0
Zysk (strata) netto		17 921	38 776	8 503
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		8 236	26 196	7 018
Rezerwy na zobowiązania		143	274	232
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		143	274	232
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0	0	0
długoterminowa		0	0	0
krótkoterminowa		0	0	0
Pozostałe rezerwy		0	0	0
długoterminowe		0	0	0
krótkoterminowe		0	0	0
Zobowiązania długoterminowe		0	0	0
Wobec jednostek powiązanych		0	0	0
Wobec pozostałych jednostek		0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe		7 413	20 653	6 249
Wobec jednostek powiązanych		0	0	0
Wobec pozostałych jednostek		7 413	20 653	6 249
Fundusze specjalne		0	0	0
Rozliczenia międzyokresowe		680	5 268	537
Ujemna wartość firmy		0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe		680	5 268	537
długoterminowe		0	0	0
krótkoterminowe		680	5 268	537
P a s y w a r a z e m		42 853	80 605	31 155

Wartość księgowa		34 617	54 409	24 137
Liczba akcji (w szt.)		71 047 246	71 047 246	71 047 246
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		0,49	0,77	0,34
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		66 617 246	71 047 246	71 047 246
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		0,52	0,77	0,34



Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą


POZYCJE POZABILANSOWE
	Noty	w tys.	zł
półrocze / 2014	2013	półrocze / 2013
Należności warunkowe		1 334	0	12 681
Od jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0	0

Od pozostałych jednostek (z tytułu)		1 334	0	12 681
otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0	0
aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie		1 334	0	12 681
Zobowiązania warunkowe		315	0	3 413
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń		0	0	0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		315	0	3 413
udzielonych gwarancji i poręczeń		0	0	0
wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów		315	0	3 413
Inne (z tytułu)		0	0	0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		1 649	0	16 094


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	Noty	w tys.	zł
półrocze / 2014	półrocze / 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		58 844	32 064
od jednostek powiązanych		0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów		58 844	32 064
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0	0
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		1 250	1 165
jednostkom powiązanym		0	0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		1 250	1 165
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0	0
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		57 594	30 899
Koszty sprzedaży		34 413	19 396
Koszty ogólnego zarządu		1 859	1 708
Zysk (strata) ze sprzedaży		21 322	9 796
Pozostałe przychody operacyjne		27	42
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	28
Dotacje		0	0
Inne przychody operacyjne		27	14
Pozostałe koszty operacyjne		0	0
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0	0
Inne koszty operacyjne		0	0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej		21 348	9 838
Przychody finansowe		790	678
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0	0
od jednostek powiązanych		0	0
Odsetki, w tym:		733	502
od jednostek powiązanych		0	0
Zysk ze zbycia inwestycji		0	0
Aktualizacja wartości inwestycji		57	176
Inne		0	0
Koszty finansowe		2	1
Odsetki w tym:		0	0
dla jednostek powiązanych		0	0
Strata ze zbycia inwestycji		0	0
Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
Inne		2	1
Zysk (strata) z działalności gospodarczej		22 136	10 514
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		0	0
Zyski nadzwyczajne		0	0
Straty nadzwyczajne		0	0
Zysk (strata) brutto		22 136	10 514
Podatek dochodowy		4 215	2 011
część bieżąca		3 471	1 823
część odroczona		744	188
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0	0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		0	0
Zysk (strata) netto		17 921	8 503

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		35 843	38 776
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		71 047 246	71 047 246
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,50	0,55
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		66 617 246	71 047 246
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,54	0,55



Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
półrocze / 2014	2013	półrocze / 2013
Kapitał własny na początek okresu (BO)	54 409	28 422	28 422
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
korekty błędów	0	0	0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	54 409	28 422	28 422
Kapitał zakładowy na początek okresu	7 105	7 105	7 105
Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0
	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0
	0	0	0
Kapitał zakładowy na koniec okresu	7 105	7 105	7 105
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
	0	0	0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	-37 713	0	0
akcje własne w celu umorzenia	-37 713	0	0
zmniejszenia (z tytułu)		0	0
	0	0	0
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-37 713	0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	8 528	3 214	3 214
Zmiany kapitału zapasowego	976	5 315	5 315
zwiększenia (z tytułu)	976	5 315	5 315
rozwiązanie kapitału rezerwowego	0	4 500	4 500
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0
z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	976	815	815
	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
pokrycia straty	0	0	0
	0	0	0
Kapitał zapasowy na koniec okresu	9 504	8 528	8 528
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
zbycia środków trwałych	0	0	0
	0	0	0
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	4 500	4 500
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	37 800	-4 500	0
zwiększenia (z tytułu)	37 800	0	0
kapitał na nabycie akcji własnych	37 800	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	4 500	4 500
rozwiązanie kapitału rezerwowego	0	4 500	4 500
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	37 800	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	38 776	13 603	13 603
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	38 776	13 603	13 603
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
korekty błędów	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	38 776	13 603	13 603
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	-38 776	-13 603	-13 603
wypłata dywidendy	0	-12 789	-12 789
zwiększenie kapitału zapasowego	-976	-815	-815
zwiekszenie kapitału rezerwowego	-37 800	0	0
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
korekty błędów	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0
	0	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
Wynik netto	17 921	38 776	8 503
zysk netto	17 921	38 776	8 503
strata netto	0	0	0
odpisy z zysku	0	0	0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	34 617	54 409	24 137
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	34 617	54 409	24 137


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
półrocze / 2014	półrocze / 2013
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	17 921	8 503
Korekty razem	13 908	2 504
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0
Amortyzacja	152	266
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-733	-502
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-57	-204
Zmiana stanu rezerw	-131	20
Zmiana stanu zapasów	0	0
Zmiana stanu należności	31 383	3 521
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-13 237	173
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 469	-770
Inne korekty	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	31 829	11 007
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	2 125	9 585
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	28
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	2 125	9 557
w jednostkach powiązanych	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
odsetki	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
w pozostałych jednostkach	2 125	9 557
zbycie aktywów finansowych	1 392	9 214
dywidendy i udziały w zyskach	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
odsetki	733	343
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0
Wydatki	101	62
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	101	62
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	0	0
w jednostkach powiązanych	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2 024	9 523
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	0	0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
Kredyty i pożyczki	0	0
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0
Wydatki	-37 713	-12 789
Nabycie akcji (udziałów) własnych	-37 713	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	-12 789
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	0	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0
Odsetki	0	0
Inne wydatki finansowe	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-37 713	-12 789
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3 861	7 742
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3 861	7 742
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
Środki pieniężne na początek okresu	30 874	10 923
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	27 013	18 665
o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0



Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności


	INFORMACJA DODATKOWA



	Plik	Opis
	Informacje dodatkowe.pdf	Informacja dodatkowa


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-09-04	Sebastian Buczek	Prezes Zarządu
2014-09-04	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2014-09-04	Piotr Pluska	Wiceprezes Zarządu
2014-09-04	Paweł Cichoń	Wiceprezes Zarządu


	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)



	Plik	Opis
	Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Emitenta HY2014KOREKTA.pdf	Sprawozdanie Zarządu z dzialalności Emitenta

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie