Rubicon Partners NFI SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011
Rubicon Partners NFI SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Dane dotyczą skróconego skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rubicon Partners NFI S.A. | ||||||
| Razem przychody z działalności operacyjnej | 11 334 | 8 201 | 2 805 | 2 049 | ||
| Razem koszty działalności operacyjnej | -15 871 | -7 502 | -3 927 | -1 874 | ||
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -4 537 | 699 | -1 123 | 175 | ||
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -11 279 | 14 447 | -2 791 | 3 609 | ||
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | -11 497 | 13 587 | -2 845 | 3 394 | ||
| Zysk (strata) netto | -11 497 | 13 587 | -2 845 | 3 394 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -26 775 | -11 325 | -6 625 | -2 829 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -926 | -71 | -229 | -18 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 28 643 | 34 577 | 7 088 | 8 638 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 942 | 23 181 | 233 | 5 791 | ||
| według stanu na dzień 30.09.2011 oraz na dzień 31.12.2010 | ||||||
| Aktywa trwałe, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 715 | 26 271 | 6 056 | 6 634 | ||
| Aktywa obrotowe, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 117 017 | 104 444 | 26 527 | 26 373 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 191 | 1 471 | 6 844 | 371 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 34 430 | 38 732 | 7 805 | 9 780 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 79 111 | 90 512 | 17 934 | 22 855 | ||
| Wyemitowany kapitał akcyjny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 981 | 7 981 | 1 809 | 2 015 | ||
| Liczba akcji | 79 810 206 | 79 810 206 | 79 810 206 | 79 810 206 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,99 | 1,13 | 0,22 | 0,29 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | -0,14 | 0,17 | -0,04 | 0,04 | ||
| Dane dotyczą skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Rubicon Partners NFI S.A. | ||||||
| Razem przychody z działalności operacyjnej | 2 | 5 | 0 | 1 | ||
| Razem koszty działalności operacyjnej | -3 555 | -1 763 | -880 | -440 | ||
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -3 553 | -1 758 | -879 | -439 | ||
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -9 974 | 10 594 | -2 468 | 2 647 | ||
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | -10 139 | 10 594 | -2 509 | 2 647 | ||
| Zysk (strata) netto | -10 139 | 10 594 | -2 509 | 2 647 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -24 319 | -19 586 | -6 018 | -4 893 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 27 119 | 35 725 | 6 710 | 8 925 | ||
| Przepływy pieniężne netto razem | 2 798 | 16 139 | 692 | 4 032 | ||
| według stanu na dzień 30.09.2011 oraz na dzień 31.12.2010 | ||||||
| Aktywa trwałe, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 610 | 27 246 | 6 259 | 6 880 | ||
| Aktywa obrotowe, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 113 305 | 94 816 | 25 686 | 23 942 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 896 | 178 | 6 551 | 45 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 36 467 | 36 289 | 8 267 | 9 163 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 75 552 | 85 595 | 17 127 | 21 613 | ||
| Wyemitowany kapitał akcyjny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 981 | 7 981 | 1 809 | 2 015 | ||
| Liczba akcji | 79 810 206 | 79 810 206 | 79 810 206 | 79 810 206 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,95 | 1,07 | 0,21 | 0,24 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | -0,13 | 0,13 | -0,03 | 0,03 | ||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
|---|---|---|---|
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport QSr 3 2011.pdf | Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2011 | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-11-14 | | | | | | | |
| | | Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rubicon Partners NFI SA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-113 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 22 208 99 00 | | 22 208 99 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | nfi@rpnfi.pl | | www.rpnfi.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5251347519 | | 010952945 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-11-14 | Grzegorz Golec | Członek Zarządu | |||
| 2011-11-14 | Hubert Bojdo | Członek Zarządu | |||
| 2011-11-14 | Piotr Karmelita | Członek Zarządu | |||
| 2011-11-14 | Dorota Flak | Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ