Rubicon Partners NFI SA - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011
Rubicon Partners NFI SA - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| półrocze / 2011 | półrocze /2010 | półrocze / 2011 | półrocze /2010 | |||
| Dane prezentowane poniżej dotyczą śródrocznego skróconego sprawozdania GK Rubicon Partners NFI S.A. | ||||||
| Razem przychody z działalności operacyjnej | 9 132,00 | 3 511,00 | 2 302,00 | 877,00 | ||
| Razem koszty działalności operacyjnej | -11 285,00 | -4 074,00 | -2 845,00 | -1 017,00 | ||
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -2 153,00 | -563,00 | -543,00 | -141,00 | ||
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -7 788,00 | 5 786,00 | -1 963,00 | 1 445,00 | ||
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | -7 948,00 | 5 390,00 | -2 003,00 | 1 346,00 | ||
| Zysk (strata) netto | -7 948,00 | 5 390,00 | -2 003,00 | 1 346,00 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -32 900,00 | -6 207,00 | -8 293,00 | -1 550,00 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -881,00 | 207,00 | -222,00 | 52,00 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 41 964,00 | 5 600,00 | 10 577,00 | 1 399,00 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 8 183,00 | -400,00 | 2 063,00 | -100,00 | ||
| wg stanu na: (koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Aktywa trwałe, razem (na koniec bieżącego półrocza i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 335,00 | 26 271,00 | 6 857,00 | 6 634,00 | ||
| Aktywa obrotowe, razem (na koniec bieżącego półrocza i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 139 325,00 | 104 444,00 | 34 948,00 | 26 373,00 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego półrocza i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 248,00 | 1 471,00 | 7 587,00 | 371,00 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego półrocza i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 53 170,00 | 38 732,00 | 13 337,00 | 9 780,00 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) (na koniec bieżącego półrocza i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 83 242,00 | 90 512,00 | 20 880,00 | 22 855,00 | ||
| Wyemitowany kapitał akcyjny (na koniec bieżącego półrocza i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 981,00 | 7 981,00 | 2 002,00 | 2 015,00 | ||
| Liczba akcji | 79 810 206,00 | 79 810 206,00 | 79 810 206,00 | 79 810 206,00 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 1,04 | 1,13 | 0,26 | 0,29 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | -0,10 | 0,07 | -0,03 | 0,02 | ||
| Dane prezentowane ponizej dotycza śródrocznego skróconego sprawozdania Rubicon Partners NFI S.A. | ||||||
| Razem przychody z działalności operacyjnej | 2,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Razem koszty działalności operacyjnej | -2 034,00 | -1 110,00 | -513,00 | -277,00 | ||
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -2 032,00 | -1 105,00 | -512,00 | -276,00 | ||
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -7 734,00 | 4 289,00 | -1 949,00 | 1 071,00 | ||
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | -7 783,00 | 4 289,00 | -1 962,00 | 1 071,00 | ||
| Zysk (strata) netto | -7 783,00 | 4 289,00 | -1 962,00 | 1 071,00 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -33 455,00 | -5 737,00 | -8 433,00 | -1 433,00 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 42 015,00 | 5 740,00 | 10 590,00 | 1 433,00 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 8 560,00 | 3,00 | 2 158,00 | 1,00 | ||
| wg stanu na: (koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Aktywa trwałe, razem (na koniec bieżącego półrocza i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 053,00 | 27 246,00 | 7 037,00 | 6 880,00 | ||
| Aktywa obrotowe, razem (na koniec bieżącego półrocza i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 134 366,00 | 94 816,00 | 33 704,00 | 23 942,00 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego półrocza i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 956,00 | 178,00 | 7 263,00 | 45,00 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego półrocza i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 54 974,00 | 36 289,00 | 13 790,00 | 9 163,00 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) (na koniec bieżącego półrocza i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 78 489,00 | 85 595,00 | 19 688,00 | 21 613,00 | ||
| Wyemitowany kapitał akcyjny (na koniec bieżącego półrocza i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 981,00 | 7 981,00 | 2 002,00 | 2 015,00 | ||
| Liczba akcji | 79 810 206,00 | 79 810 206,00 | 79 810 206,00 | 79 810 206,00 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,98 | 1,07 | 0,25 | 0,27 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | -0,10 | 0,05 | -0,02 | 0,01 | ||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2011 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | | | za półrocze roku obrotowego | 2011 | obejmujące okres | od 2010-12-31 do 2011-06-29 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-08-30 | | | | | | | |
| | | Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rubicon Partners NFI SA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-113 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 22 208 99 00 | | 22 208 99 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | nfi@rpnfi.pl | | www.rpnfi.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5251347519 | | 010952945 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | BDO Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
|---|---|---|---|
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| RaportBieglegoRewidentaGrupyKapilałowejRubiconPartners_NFI.pdf | Raport Biegłego Rewidenta GK Rubicon Partners NFI S.A. | ||
| OswiadczenieZarzaduGKRubiconPartners_NFI.pdf | Oświadczenie Zarządu GK Rubicon Partners NFI S.A. | ||
| SrodroczneskroconesprawozdaniefinansoweGKRubiconPartners_NFI.pdf | Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe GK Rubicon Partners NFI S.A. | ||
| RaportBiegłegoRewidentaRubiconPartners_NFI.pdf | Raport Biegłego Rewidenta Rubicon Partners NFI S.A. | ||
| OswiadczenieZarzaduRubiconPartnersNFI.pdf | Oświadczenie Zarządu Rubicon Partners NFI S.A. | ||
| Srodroczneskroconesprawozdanie finansoweRubiconPartners NFI.pdf | Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe Rubicon Partners NFI S.A. | ||
| SprawozdanieZarzaduGKRubiconPartners_NFI.pdf | Sprawozdanie Zarządu GK Rubicon Partners NFI S.A. |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-08-24 | Piotr Karmelita | Członek Zarządu | Piotr Karmelita | ||
| 2011-08-24 | Grzegorz Golec | Członek Zarządu | Grzegorz Golec | ||
| 2011-08-24 | Hubert Bojdo | Członek Zarządu | Hubert Bojdo | ||
| 2011-08-24 | Dorota Flak | Główny Księgowy | Dorota Flak | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ