Rubicon Partners NFI SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
Rubicon Partners NFI SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |||
| Razem przychody z działalności operacyjnej | 12 811 | 12 371 | 3 094 | 3 089 | ||
| Razem koszty działalności operacyjnej | -20 210 | -12 387 | -4 882 | -3 093 | ||
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -7 399 | -16 | -1 787 | -4 | ||
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -17 504 | 17 961 | -4 228 | 4 485 | ||
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | -17 397 | 17 118 | -4 202 | 4 275 | ||
| Zysk (strata) netto | -17 397 | 17 118 | -4 202 | 4 275 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -28 134 | -33 639 | -6 795 | -8 401 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -431 | 2 204 | -104 | 550 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 28 925 | 34 895 | 6 987 | 8 714 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 360 | 3 460 | 87 | 864 | ||
| Aktywa trwałe, razem | 20 830 | 26 271 | 4 716 | 6 634 | ||
| Aktywa obrotowe, razem | 117 541 | 104 444 | 26 612 | 26 373 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 30 803 | 1 471 | 6 974 | 371 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 33 816 | 38 732 | 7 656 | 9 780 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 73 752 | 90 512 | 16 698 | 22 855 | ||
| Wyemitowany kapitał akcyjny | 7 981 | 7 981 | 1 807 | 2 015 | ||
| Liczba akcji | 79 810 206 | 79 810 206 | 79 810 206 | 79 810 206 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,92 | 1,13 | 0,21 | 0,29 | ||
| Średnia ważona liczba akcji | 79 810 206 | 76 726 078 | 79 810 206 | 76 726 078 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | -0,22 | 0,22 | -0,05 | 0,06 | ||
| Wartość aktywów netto na 1 akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu. Na dzień 31.12 2011 r. oraz na dzień 31 grudnia 2010 r. liczba ta wyniosła 79 810 206 akcji Zysk strata netto na 1 akcję zwykłą obliczono w stosunku do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie . Średnia ta wyniosła dla 2011 roku 79 810 206 akcji, dla 2010 roku 76 726 078 akcji. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
|---|---|---|---|
| Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Opinia i raport biegłego rewidenta.pdf | Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||
| Oświadczenie Zarządu.pdf | Oświadczenie Zarządu | ||
| List do Akcjonariuszy 2011.pdf | List do Akcjonariuszy | ||
| Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Rubicon Partners 2011.pdf | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe | ||
| Sprawozdanie Zarządu GK Rubicon Partners NFI SA.pdf | Sprawozdanie Zarządu |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| | INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Skorygowany raportem bieżącym nr | 9 | | z dnia | 2012-03-29 | o treści: | |
| | Zarząd RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Fundusz”, „Spółka”) informuje, iż po potwierdzeniu przez biegłego rewidenta koryguje raport roczny za 2011 oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2011 w związku z omyłkowo podanymi wartościami w następujących pozycjach: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2011, punkt 14, strona 26. Powinno być: „Jak to opisano w sprawozdaniu finansowym Fundusz dokonał dodatkowego oszacowania wartości godziwej dla akcji notowanych na NewConnect, gdzie wolumen obrotów nie pozwalał na uznanie, że jest to aktywny rynek. Przeprowadzone wyceny potwierdziły wartość akcji wycenioną w oparciu o kurs notowań. Wartość tych instrumentów finansowych wynosi 40 112 tys. zł, skutki zastosowanej wyceny stanowią zysk z wyceny w wysokości 21 272 tys. zł, z czego 21 272 tys. zł zostało odniesione w wynik finansowy bieżącego roku. Oszacowanie wartości godziwej dokonano również dla nienotowanych udziałów. Wartość tych instrumentów
finansowych wynosi 9 522 tys. zł, a skutki wyceny stanowią stratę w wysokości 613 tys. zł, która w całości została odniesiona w wynik bieżącego okresu. Wyceny dokonano głównie metodą wskaźnikową. Prawie wszystkie spółki poddane wyżej opisanej wycenie znajdują się w początkowej fazie działalności i wyceny opierają się na prognozach, których nie można zweryfikować”. Było: ”Jak to opisano w sprawozdaniu finansowym Fundusz dokonał dodatkowego oszacowania wartości godziwej dla akcji notowanych na NewConnect, gdzie wolumen obrotów nie pozwalał na uznanie, że jest to aktywny rynek. Przeprowadzone wyceny potwierdziły wartość akcji wycenioną w oparciu o kurs notowań. Wartość tych instrumentów finansowych wynosi 40 112 tys. zł, skutki zastosowanej wyceny stanowią zysk z wyceny w wysokości 23 839 tys. zł, z czego 23 839 tys. zł zostało odniesione w wynik finansowy bieżącego roku. Oszacowanie wartości godziwej dokonano również dla nienotowanych udziałów. Wartość tych instrumentów finansowych wynosi 9 531 tys. zł, a
skutki wyceny stanowią zysk w wysokości 316 tys., który w całości został odniesiony w wynik bieżącego okresu. Wyceny dokonano metodą wskaźnikową. Prawie wszystkie spółki poddane wyżej opisanej wycenie znajdują się w początkowej fazie działalności i wyceny opierają się na prognozach, których nie można zweryfikować”. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011, punkt 10, strona 23. Powinno być: „Jak to opisano w sprawozdaniu finansowym Fundusz dokonał dodatkowego oszacowania wartości godziwej dla akcji notowanych na NewConnect, gdzie wolumen obrotów nie pozwalał na uznanie, że jest to aktywny rynek. Przeprowadzone wyceny potwierdziły wartość akcji wycenioną w oparciu o kurs notowań. Wartość tych instrumentów finansowych wynosi 40 112 tys. zł, skutki zastosowanej wyceny stanowią zysk z wyceny w wysokości 21 272 tys. zł, z czego 21 272 tys. zł zostało odniesione w wynik finansowy bieżącego roku. Oszacowanie wartości godziwej dokonano również dla nienotowanych udziałów. Wartość tych
instrumentów finansowych wynosi 9 522 tys. zł, a skutki wyceny stanowią stratę w wysokości 613 tys. zł, która w całości została odniesiona w wynik bieżącego okresu. Wyceny dokonano głównie metodą wskaźnikową. Prawie wszystkie spółki poddane wyżej opisanej wycenie znajdują się w początkowej fazie działalności i wyceny opierają się na prognozach, których nie można zweryfikować”. Było: ”Jak to opisano w sprawozdaniu finansowym Fundusz dokonał dodatkowego oszacowania wartości godziwej dla akcji notowanych na NewConnect, gdzie wolumen obrotów nie pozwalał na uznanie, że jest to aktywny rynek. Przeprowadzone wyceny potwierdziły wartość akcji wycenioną w oparciu o kurs notowań. Wartość tych instrumentów finansowych wynosi 40 112 tys. zł, skutki zastosowanej wyceny stanowią zysk z wyceny w wysokości 23 839 tys. zł, z czego 23 839 tys. zł zostało odniesione w wynik finansowy bieżącego roku. Oszacowanie wartości godziwej dokonano również dla nienotowanych udziałów. Wartość tych instrumentów finansowych wynosi 9 531
tys. zł, a skutki wyceny stanowią zysk w wysokości 316 tys., który w całości został odniesiony w wynik bieżącego okresu. Wyceny dokonano metodą wskaźnikową. Prawie wszystkie spółki poddane wyżej opisanej wycenie znajdują się w początkowej fazie działalności i wyceny opierają się na prognozach, których nie można zweryfikować”. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że błąd nie wpływa na ostateczną wartość opublikowanego wyniku finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki, a pozostałe dane i informacje podane w rocznym jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Rubicon Partners NFI SA za 2011 rok nie uległy zmianie. Zarząd Funduszu w dniu 29.03.2012 roku, opublikuje pełną treść skorygowanego raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego, o których mowa powyżej. | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | |
| | 9_2012.pdf | Raport bieżacy nr 9 - korekta do sprawozdań za rok 2011 | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| | TRUE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2011 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-03-29 | | | | | | | |
| | | Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rubicon Partners NFI SA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-113 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 22 208 99 00 | | 22 208 99 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | nfi@rpnfi.pl | | www.rpnfi.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5251347519 | | 010952945 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | BDO Sp. z o.o. podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3355 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-03-29 | Grzegorz Golec | Członek Zarządu | |||
| 2012-03-29 | Piotr Karmelita | Członek Zarządu | |||
| 2012-03-29 | Huber Bojdo | Członek Zarządu | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-03-29 | Dorota Flak | Główna Księgowa | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH