Rubicon Partners NFI SA - Zawarcie znaczącej umowy ? zbycie aktywów o znacznej wartości (54/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 54 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Rubicon Partners NFI SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy ? zbycie aktywów o znacznej wartości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna ("Fundusz", "Sprzedający") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 1 lipca 2011 roku powziął informacje o sprzedaży należących do Funduszu akcji spółki Dom Maklerski BDM SA. Na podstawie umowy zlecenia pomiędzy spółką Dom Maklerski BDM SA ("Zleceniobiorca"; "Spółka") a Funduszem zostały zawarte dwie transakcje sprzedaży w dniu 24 lipca 2011 i 30 czerwca 2011r. W wyniku zawartych transakcji Zleceniobiorca na zlecenie Funduszu dokonał zbycia wszystkich posiadanych przez Fundusz akcji Spółki DM BDM SA tj. 1 498 900 za łączną wartość 9 945 150 PLN. Jedna z tych transakcji jest transakcją znaczącą, nabywającym akcje w ilości 1 270 000 sztuk o łącznej wartości 9 144 000 PLN jest Gospodarczy Bank Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu. Zbyte akcje stanowią 11,74% w kapitale zakładowym oraz głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wartość nominalna jednej akcji Spółki wynosi 1,85 PLN. W związku z zawartymi transakcjami Fundusz nie posiada akcji
Spółki BDM SA. Wartość ewidencyjna zbywanych aktywów w księgach rachunkowych Funduszu wynosi 12 490 000 PLN. Brak jest powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta, a Zleceniobiorcą, poza powiązaniami wynikającymi z wyżej wymienionej Umowy Zlecenia. Powyższa Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na wartość przedmiotu umowy przekraczającą 10% aktywów netto Funduszu, a zbywane aktywa stanowią w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, aktywa o znacznej wartości. Ponadto, Fundusz informuje, iż w związku z tym, że Rubicon Partners NFI SA nie posiada jeszcze pełnej dokumentacji w zakresie zawartych przez Zleceniobiorcę transakcji, raport zostanie uzupełniony w dniu 4 lipca 2011 roku (poniedziałek) po otrzymaniu od Zleceniobiorcy
pełnej dokumentacji zrealizowanych transakcji zbycia akcji Spółki DM BDM SA. Ponadto Zarząd spółki Rubicon Partners NFI SA informuje, iż przed transakcją, w związku z posiadanym pakietem akcji Spółki Dom Maklerski w ilości 1 498 900 sztuk, otrzymał dywidendę w wysokości 1 184 131 PLN. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | Rubicon Partners NFI SA | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-113 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 208 99 00 | | 22 208 99 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | nfi@rpnfi.pl | | www.rpnfi.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5251347519 | | 010952945 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ