SECUS PIERWSZY FIZ SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH - za 2 kwartał 2011 roku

04.08.2011 14:39

WYBRANE DANE FINANSOWE	PLN	EUR 3,9866
Przychody z lokat	203	51
Koszty funduszu netto	241	60
Przychody z lokat netto	-38	-10
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	0	0
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-1 652	-414
Wynik z operacji	-1 690	-424
Zobowiązania	245	61
Aktywa	18 731	4 698
Aktywa netto	18 486	4 637
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	31 866	31 866
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	580,13	145,52
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-53,03	-13,30

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07

za	2 kwartał 2011 roku	obejmujący okres	od 2011-04-01 do 2011-06-30
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2011-08-04
	SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH
	(pełna nazwa funduszu)
	SECUS PIERWSZY FIZ SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH		GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-193		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	STAWKI		2
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 860-63-76		(0-22) 201-06-12	gotfi@gounited.pl
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	1070005718		140795873	www.gounited.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				TRUE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	TRUE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:	SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	2 kwartał 2011 roku	1 kwartał 2011 roku	2010 rok	2 kwartał 2010 roku
Aktywa	18 731	20 438	15 429	15 060
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	0	0	1 104	1 122
Należności	200	0	1 068	6
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	2 625	2 492	2 489	0
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	15 900	17 937	10 768	13 932
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	6	9	0	0
Zobowiązania	245	262	215	221
Aktywa netto (I-II)	18 486	20 176	15 214	14 839
Kapitał funduszu	31 866	31 866	31 866	31 866
Kapitał wpłacony	31 866	31 866	31 866	31 866
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Dochody zatrzymane	-3 471	-3 433	-3 182	-3 153
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-2 718	-2 680	-2 429	-2 412
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-753	-753	-753	-741
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-9 909	-8 257	-13 470	-13 874
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	18 486	20 176	15 214	14 839
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	31 866	31 866	31 866	31 866
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	580,13	633,16	477,44	465,68
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	31 866
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	580,13
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
SERIA A : 4000SERIA B : 27866
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
SERIA A : 580,13SERIA B : 580,13

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-04-01 do 2011-06-30	za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-04-01 do 2010-06-30	za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30
Przychody z lokat	203	208	7	14
Dywidendy i inne udziały w zyskach	200	200	0	0
Przychody odsetkowe	3	8	7	14
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Koszty funduszu	241	497	207	424
Wynagrodzenie dla towarzystwa	185	387	148	309
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	9	18	15	30
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7	15	0	0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	4	4
Usługi w zakresie rachunkowości	27	55	27	55
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	2	4	5	11
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	11	18	8	15
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	241	497	207	424
Przychody z lokat netto (I-IV)	-38	-289	-200	-410
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-1 652	3 561	-1 043	-1 037
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	0	0	0	0
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-1 652	3 561	-1 043	-1 037
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	-1 690	3 272	-1 243	-1 447
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-53,00	102,69	-39,00	-45,40
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-53,00	102,69	-39,00	-45,40
SERIA A : -53SERIA B : -53

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-04-01 do 2011-06-30	za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-01-01 do 2010-12-31	za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	20 176	15 213	16 286	16 286
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-1 690	3 272	-1 072	-204
przychody z lokat netto	-38	-289	-428	-410
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0	0	-12	0
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-1 652	3 561	-633	-1 037
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-1 690	3 272	-1 072	-1 447
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	0	0	0	0
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 690	3 272	-1 072	-1 447
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	18 486	18 486	15 214	14 839
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	18 486	19 331	14 991	15 461
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0	0	0
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0
saldo zmian	0	0	0
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	31 866	31 866	31 866	31 866
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	31 866	31 866	31 866	31 866
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
saldo zmian	31 866	31 866	31 866	31 866
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	31 866	31 866	31 866	31 866
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	633,16	477,44	511,09	511,09
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	580,13	580,13	477,44	465,68
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-33,59	43,37	-6,58	-8,88
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	580,13	580,13	428,98	465,68
data wyceny	2011-06-30	2011-06-30	2010-09-30	2010-06-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	580,13	633,16	504,68	504,68
data wyceny	2011-06-30	2011-03-31	2010-03-31	2010-03-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	580,13	580,13	477,44	465,68
data wyceny	2011-06-30	2011-06-30	2010-12-31	2010-06-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	580,13	580,13	477,44	465,68
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	4,01	4,04	4,00	2,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,20	0,19	0,28	0,19
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,15	0,16	0,13	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,59	0,57	0,73	0,36
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-04-01 do 2011-06-30	za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-04-01 do 2010-06-30	za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0	0	-206	-439
Wpływy	40 350	104 850	0	0
Z tytułu posiadanych lokat	3	8	0	0
Z tytułu zbycia składników lokat	40 344	104 839	0	0
Pozostałe	3	0	0	0
Wydatki	40 350	104 850	206	439
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	40 092	104 374	0	0
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	202	354	0	0
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	6	17	15	30
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	5	15	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	4	4
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	37	63	20	59
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu usług wydawniczych, w tym poligraficznych	0	0	1	1
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	8	27	5	21
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			7	14
Wpływy	0	0	7	14
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	7	14
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	0	0	0	0
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	0	0	-199	-425
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	1 321	1 547
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	0	0	1 122	1 122

| | INFORMACJA DODATKOWA | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | INFORMACJA DODATKOWA:1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy.Nie dotyczy.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.Nie wystąpiły.3. Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi sprawozdaniami finansowymi.W sprawozdaniu za I kwartał 2011 roku procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym oraz procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto prezentowana jest w ujęciu rocznym, natomiast w poprzednich sprawozdaniach dane te były prezentowane w ujęciach kwartalnych.4. Korekty błędów podstawowych.Nie dotyczy.5. Na dzień podpisania sprawozdania finansowego funduszu nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności. W związku z tym sprawozdanie nie zawiera związanych z tą kwestią
korekt.Nie dotyczy.6. Inne informacje niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji funduszu i ich zmian.Nie dotyczy. | | |
| | Plik | Opis | |

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał 2011 roku	1 kwartał 2011 roku	2010 rok	2 kwartał 2010 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	27 849	17 940	95,78	27 849	19 592	95,86	23 026	5 507	35,69	24 106	6 532	43,38
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością							3 700	7 749	50,23	3 700	7 400	49,14
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty	585	585	3,12	837	837	4,10	1 104	1 104	7,16
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
PZU SA (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE	7 000	POLSKA	2 520	2 625	14,01
AGITO SA	Nienotowane na rynku aktywnym	ND	11 769 500	POLSKA	3 135	2 824	15,08
SENTO SA	Nienotowane na rynku aktywnym	ND	2 027 884	POLSKA	18 494	2 170	11,59
APN PROMISE SA	Nienotowane na rynku aktywnym	ND	40 000	POLSKA	3 700	10 321	55,10

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	O terminie wykupu do 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne
	O terminie wykupu powyżej 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
KREDYT BANK S.A.	KREDYT BANK S.A.	POLSKA	PLN	2,622%	585,00	585	585,00	585	3,12
W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2 kwartał 2011 roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	200
	Z tytułu odsetek	0
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał 2011 roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	245
	Pozostałe zobowiązania	0

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-08-04	Beata Kielan	Prezes GO TFI S.A.	.
2011-08-04	Tomasz Kołodziejak	Wiceprezes GO TFI S.A.	.