SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ -

06.08.2012 | aktual.: 06.08.2012 09:03

WYBRANE DANE FINANSOWE	w PLN	w EUR
Przychody z lokat	1 003	237
Koszty funduszu netto	610	144
Przychody z lokat netto	393	93
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	12	3
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-1 991	-471
Wynik z operacji	-1 586	-375
Zobowiązania	1 480	347
Aktywa	82 058	19 257
Aktywa netto	80 578	18 909
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	65 397	65 397
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 232,14	289,15
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-24,25	-5,74

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

BILANS	2	kwartał	1	kwartał	2011
2012	roku	2012	roku	2011	roku
Aktywa	82 058	83 571	85 158	100 424
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	103	700	5 760	9 102
Należności	3	0	1	0
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	6 071
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	4 142	4 885	2 798	804
dłużne papiery wartościowe	4 142	4 885	2 798	804
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	77 810	77 982	76 599	84 444
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	4	0	3
Zobowiązania	1 480	1 407	1 443	1 490
Aktywa netto (I-II)	80 578	82 164	83 715	98 934
Kapitał funduszu	55 410	55 410	55 410	61 409
Kapitał wpłacony	87 432	87 432	87 432	87 432
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-32 022	-32 022	-32 022	-26 023
Dochody zatrzymane	43 905	43 500	43 190	41 020
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	18 362	17 969	17 675	15 506
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	25 543	25 531	25 515	25 514
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-18 737	-16 746	-14 885	-3 495
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	80 578	82 164	83 715	98 934
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	65 397	65 397	65 397	69 968
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 232,14	1 256,39	1 280,11	1 413,99
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	65 397
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 232,14
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2012-04-01	2	2011-04-01	2
2012	2011
do 2012-06-30	2012-01-01	2011-06-30	2011-01-01
2012-06-30	2011-06-30
Przychody z lokat	1 003	1 954	868	16 369
Dywidendy i inne udziały w zyskach	8	8	0	14 717
Przychody odsetkowe	995	1 946	868	1 652
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Koszty funduszu	610	1 267	786	1 515
Wynagrodzenie dla towarzystwa	502	1 015	617	1 230
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	6	13	6	10
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	77	155
Usługi prawne	19	72	70	97
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	83	167	16	23
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	610	1 267	786	1 515
Przychody z lokat netto (I-IV)	393	687	82	14 854
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-1 979	-3 824	-14 777	-13 471
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	12	28	0	4
z tytułu różnic kursowych	27	28	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-1 991	-3 852	-14 777	-13 475
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	-1 586	-3 137	-14 695	1 383
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-24,25	-47,97	-210,02	19,77
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-24,25	-47,97	-210,02	19,77

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2012-04-01	2	2011-04-01	2
2012	2011
do 2012-06-30	2012-01-01	2011-06-30	2011-01-01
2012-06-30	2011-06-30
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	82 164	83 715	113 629	97 552
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-1 586	-3 137	-14 695	16 077
przychody z lokat netto	393	687	82	14 771
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	12	28	-14 777	1 302
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-1 991	-3 852	0	4
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-1 586	-3 137	-14 695	16 077
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	0	0	0	0
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 586	-3 137	-14 695	16 077
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	80 578	80 578	98 934	113 629
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	98 907	100 599	98 907	100 599
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0	0	0	0
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
saldo zmian	0	0	0	0
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	65 397	65 397	69 968	69 968
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	87 432	87 432	87 432	87 432
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	22 035	22 035	17 464	17 464
saldo zmian	65 397	65 397	69 968	69 968
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	65 397	65 397	69 968	69 968
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 256,39	1 280,11	1 623,99	1 495,82
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 232,14	1 232,14	1 413,99	1 623,99
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-1,93	-3,75	-51,87	8,38
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 227,89	1 227,89	1 413,23	1 412,99
data wyceny	2012-04-30	2012-04-30	2011-04-29	2011-01-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 232,14	1 252,52	1 413,23	1 412,99
data wyceny	2012-06-30	2011-01-31	2011-04-29	2011-01-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 232,14	1 232,14	1 413,23	1 412,99
data wyceny	2012-06-30	2012-06-30	2011-04-29	2011-01-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 232,14	1 232,14	1 413,99	1 623,99
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,47	2,57	3,19	0,71
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,04	2,06	2,50	0,60
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,02	0,03	0,02	0,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,31	0,07

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2012-04-01	2	2011-04-01	2
2012	2011
do 2012-06-30	2012-01-01	2011-06-30	2011-01-01
2012-06-30	2011-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-597	-5 657	8 416	8 695
Wpływy	808	3 905	95 842	125 271
Z tytułu posiadanych lokat	12	43	9 109	15 108
Z tytułu zbycia składników lokat	796	3 862	86 733	110 163
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	1 405	9 562	87 426	116 576
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	870	8 331	86 665	115 057
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	503	1 029	603	1 239
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	5	11	5	10
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	77	77	155
Z tytułu usług prawnych	19	96	72	99
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	8	18	4	16
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	0	0	0
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	0	0	0	0
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-597	-5 657	8 416	8 695
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	700	5 760	686	407
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	103	103	9 102	9 102

| | INFORMACJA DODATKOWA | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | 1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy: Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które należało ująć w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy. 2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym: Nie wystąpiły znaczące zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym. 3. Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi: Nie wystąpiły różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym a w uprzednio opublikowanym sprawozdaniu fianansowym. 4. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność funduszu: a)
Informacja o przypadkach informowania uczestników o korektach wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Nie wystąpiły przypadki informowania uczestników o korektach wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny. b) Informacja o przypadkach zawieszenia dokonywania wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Nie wystąpiły przypadki zawieszenia dokonywania wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny. c) Informacja o przypadkach nierozliczenia się transakcji zawieranych przez fundusz: Nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Fundusz. 5. Na dzień sporzadzenia sprawozdania finansowego Funduszu nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności. W związku z tym sprawozdanie finansowe nie zawiera związanych z tą kwestią korekt. 6. Brak innych informacji niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Funduszu i ich zmian. 6.1. Weksle będące składnikiem portfela
lokat Funduszu są płatne w terminie do 5 lat od dnia ich wystawienia, ale mogą zostać przedstawione do wykupu w terminie wcześniejszym. 6.2 Załącznik : Realizacja projektów prowadzonych przez spółki komandytowo-akcyjne, w które inwestuje Fundusz. | | |
| | Plik | Opis | |

SKŁADNIKI LOKAT	2	kwartał	1	kwartał		rok 2011	2	kwartał
2012	roku		roku 2012		roku 2011
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	56 224	37 527	45,73	56 224	39 530	47,30	56 224	41 409	48,63	56 224	52 830	52,61
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	4 041	4 142	5,05	4 821	4 885	5,85	2 782	2 798	3,29	6 863	6 875	6,85
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	518	435	0,53	518	429	0,51	518	433	0,51	518	415	0,41
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	32 068	39 848	48,56	31 198	38 023	45,50	28 813	34 757	40,81	26 538	31 199	31,09
Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	11 199	Polska	11 199	9 497	11,57
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna (Seria B)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	49	Polska	49	43	0,05
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	9 999	Polska	9 999	11 346	13,83
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	4 249	Polska	4 249	1 462	1,78
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	11 219	Polska	11 219	10 469	12,76
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	14 169	Polska	7 510	5 774	7,04
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	11 999	Polska	11 999	1 064	1,30

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
	Inny aktywny rynek
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								1 400	1 343	1 380	1,68
Obligacje								1 400	1 343	1 380	1,68
OK1012, PL0000106100	Inny aktywny rynek	Treasury BondSpot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2012-10-25	zerokuponowe, 0%	1 000,00	1 400	1 343	1 380	1,68
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne								2 700	2 698	2 762	3,37
WZ0115, PL0000106480	Inny aktywny rynek	Treasury BondSpot Poland	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	Polska	2015-01-25	zmienne, 5,01%	1 000,00	2 700	2 698	2 762	3,37

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o.	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	20	0,02
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	49	0,06
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	300	150	148	0,18
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	66	33	37	0,05
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	85	42	48	0,06
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	85	43	45	0,05
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	0	0,00
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	54	0,07
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	34	0,04

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o.	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	20	0,02
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	49	0,06
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	300	150	148	0,18
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	66	33	37	0,05
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	85	42	48	0,06
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	85	43	45	0,05
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	0	0,00
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	54	0,07
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	34	0,04

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A.	2014-09-10	3 060	4 104	5,00
WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A.	2014-11-06	125	165	0,20
WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A.	2014-12-21	110	144	0,18
WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A.	2015-03-03	85	109	0,13
WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A.	2014-11-06	25	33	0,04
WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A.	2014-11-06	25	33	0,04
WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A.	2014-11-06	25	33	0,04
WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A.	2014-11-06	25	33	0,04
WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A.	2014-11-06	25	33	0,04
WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A.	2012-04-23	300	453	0,55
WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A.	2011-12-24	5 000	7 750	9,44
WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A.	2012-09-01	700	1 026	1,25
WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A.	2012-12-08	200	287	0,35
WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A.	2013-01-29	150	212	0,26
WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. S.K.A.	2013-02-20	350	493	0,60
WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A.	2015-05-28	130	163	0,20
WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A.	2013-01-29	140	198	0,24
WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A.	2013-02-20	130	183	0,22
WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A.	2013-03-24	150	210	0,26
WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A.	2013-12-28	110	144	0,18
WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A.	2015-03-03	225	289	0,35
WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A.	2015-04-09	90	114	0,14
WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A.	2015-09-10	120	146	0,18
WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A.	2015-12-10	150	178	0,22
WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A.	2016-03-25	120	135	0,16
WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A.	2016-09-26	300	328	0,40
WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. S.K.A.	2017-03-15	100	104	0,13
WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A.	2016-02-21	3 500	4 078	4,97
WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A.	2015-08-05	300	340	0,41
WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A.	2016-07-04	300	336	0,41
WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A.	2016-09-26	400	437	0,53
WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A.	2016-11-09	300	323	0,39
WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A.	2016-12-20	300	319	0,39
WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A.	2017-02-14	300	314	0,38
WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A.	2017-03-23	200	206	0,25
WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A.	2017-03-29	1 200	1 237	1,51
WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. S.K.A.	2017-05-25	300	303	0,37
WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A.	2015-07-28	190	235	0,29
WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A.	2015-09-10	90	110	0,13
WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A.	2015-10-15	4 000	4 832	5,89
WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. S.K.A.	2016-12-27	600	637	0,78
WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o.	2016-02-25	2 913	3 390	4,13
WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o.	2016-07-14	1 635	1 827	2,23
WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o.	2016-08-31	1 150	1 267	1,53
WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o.	2016-09-29	310	338	0,41
WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o.	2016-10-05	360	392	0,48
WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o.	2016-11-04	310	334	0,41
WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o.	2016-11-09	50	54	0,07
WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o.	2016-11-29	50	54	0,07
WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o.	2016-12-20	110	117	0,14
WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o.	2017-01-17	410	432	0,53
WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o.	2017-02-14	250	261	0,32
WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o.	2017-05-22	270	273	0,33
WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o.	2017-06-11	300	302	0,37

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	Nota 1_RYNKU NIERUCHOMOŚCI_2Q12.pdf	Nota nr 1

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2	kwartał
	2012	roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	3
	Z tytułu odsetek	0
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0
	Razem	3

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2	kwartał
	2012	roku
	Z tytułu nabytych aktywów	1 010
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	470
	Pozostałe zobowiązania	0
		1 480

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E

za	2	kwartał	2012	roku	obejmujący okres	od	2012-04-01	do	2012-06-30
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:	2012-08-06
	SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ		SKARBIEC TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-695		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	NOWOGRODZKA		47A
	(ulica)		( numer)
	(22) 588 18 43		(22) 588 19 44
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	107-00-01-212		015837210		www.skarbiec.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-08-06	Marek Rybiec	Prezes Zarządu
2012-08-06	Piotr Kuba	Wiceprezes Zrazadu
2012-08-06	Piotr Bieńkuński	Członek Zarządu
2012-08-06	Mieczysław Lewandowski	Członek Zarządu
2012-08-06	Ludmiła Falak - Cyniak	Członek Zarządu