14-02-2013 18:42

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ -

WYBRANE DANE FINANSOWE	w PLN	w EUR
Przychody z lokat	1 332	319
Koszty funduszu netto	577	138
Przychody z lokat netto	755	181
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	0	0
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-2 734	-655
Wynik z operacji	-1 979	-474
Zobowiązania	1 377	337
Aktywa	77 793	19 029
Aktywa netto	76 416	18 692
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	65 397	65 397
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 168,49	285,82
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-30,26	-7,25

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

BILANS	4	kwartał	3	kwartał	2011
2012	roku	2012	roku	2011	roku
Aktywa	77 793	79 793	85 158	85 158
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	703	1 074	5 760	5 760
Należności	0	0	1	1
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	8 946	11 169	2 798	2 798
dłużne papiery wartościowe	8 946	11 169	2 798	2 798
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	68 144	67 549	76 599	76 599
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	1	0	0
Zobowiązania	1 377	1 398	1 443	1 443
Aktywa netto (I-II)	76 416	78 395	83 715	83 715
Kapitał funduszu	55 410	55 410	55 410	55 410
Kapitał wpłacony	87 432	87 432	87 432	87 432
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-32 022	-32 022	-32 022	-32 022
Dochody zatrzymane	46 917	46 162	43 190	43 190
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	19 634	18 879	17 675	17 675
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	27 283	27 283	25 515	25 515
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-25 911	-23 177	-14 885	-14 885
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	76 416	78 395	83 715	83 715
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	65 397	65 397	65 397	65 397
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 168,49	1 198,75	1 280,11	1 280,11
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	65 397
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 168,49
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2012-10-01	4	2011-10-01	4
2012	2011
do 2012-12-31	2012-01-01	2011-12-31	2011-01-01
2012-12-31	2011-12-31
Przychody z lokat	1 332	4 425	983	20 179
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	8	0	16 546
Przychody odsetkowe	1 332	4 417	983	3 633
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Koszty funduszu	577	2 466	805	3 159
Wynagrodzenie dla towarzystwa	482	1 992	531	2 352
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	7	25	8	39
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	69	69	163	390
Usługi prawne	18	149	102	350
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	1	1	0	4
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	230	1	24
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	577	2 466	805	3 159
Przychody z lokat netto (I-IV)	755	1 959	178	17 020
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-2 734	-9 258	-2 322	-28 357
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	0	1 768	1	8
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-2 734	-11 026	-2 323	-28 365
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	-1 979	-7 299	-2 144	-11 337
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-30,26	-111,61	-32,78	-173,36
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-30,26	-111,61	-32,78	-173,36

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2012-10-01	4	2011-10-01	4
2012	2011
do 2012-12-31	2012-01-01	2011-12-31	2011-01-01
2012-12-31	2011-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	78 395	83 715	85 859	101 051
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-1 979	-7 299	-2 144	-11 337
przychody z lokat netto	755	1 959	178	17 020
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0	1 768	-2 323	-28 365
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-2 734	-11 026	1	8
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-1 979	-7 299	-2 144	-11 337
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	0	0	0	-5 999
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	-5 999
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 979	-7 299	-2 144	-17 336
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	76 416	76 416	83 715	83 715
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	76 176	78 335	83 636	92 209
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0	0	0	4 571
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	4 571
saldo zmian	0	0	0	-4 571
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	65 397	65 397	65 397	65 397
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	87 432	87 432	87 432	87 432
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	22 035	22 035	22 035	22 035
saldo zmian	65 397	65 397	65 397	65 397
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	65 397	65 397	65 397	65 397
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 198,75	1 280,11	1 312,88	1 444,24
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 168,49	1 168,49	1 280,11	1 280,11
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	9,91	8,72	10,01	15,19
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 161,17	1 161,17	1 277,68	1 277,68
data wyceny	2012-10-31	2012-10-31	2011-10-31	2011-10-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 168,49	1 252,52	1 280,11	1 413,23
data wyceny	2012-12-31	2012-01-31	2011-12-31	2011-04-29
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 280,11	1 280,11	1 280,11	1 280,11
data wyceny	2012-12-31	2012-12-31	2011-12-31	2011-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 168,49	1 168,49	1 280,11	1 280,11
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,79	3,24	3,86	5,05
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,48	2,61	2,55	3,76
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,04	0,03	0,04	0,06
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,36	0,09	0,78	0,62

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2012-10-01	4	2011-10-01	4
2012	2011
do 2012-12-31	2012-01-01	2011-12-31	2011-01-01
2012-12-31	2011-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-371	-5 057	624	11 363
Wpływy	8 628	26 398	2 704	196 919
Z tytułu posiadanych lokat	5 128	5 280	2 704	18 340
Z tytułu zbycia składników lokat	3 500	21 118	0	178 495
Pozostałe	0	0	0	84
Wydatki	8 999	31 455	2 080	185 556
Z tytułu posiadanych lokat	1	1	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	8 404	28 925	1 259	182 274
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	490	2 024	564	2 426
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	5	20	6	21
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	64	284	155	465
Z tytułu usług prawnych	31	173	90	340
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	4	28	6	30
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	0	0	-6 010
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	0	0	0	6 010
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	5 999
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	11
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-371	-5 057	624	5 353
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 074	5 760	5 136	407
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	703	703	5 760	5 760

| | INFORMACJA DODATKOWA | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | 1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy: Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które należało ująć w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy. 2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym: Nie wystąpiły znaczące zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym. 3. Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi: Nie wystąpiły różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym a w uprzednio opublikowanym sprawozdaniu fianansowym. 4. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność funduszu: a)
Informacja o przypadkach informowania uczestników o korektach wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Nie wystąpiły przypadki informowania uczestników o korektach wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny. b) Informacja o przypadkach zawieszenia dokonywania wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Nie wystąpiły przypadki zawieszenia dokonywania wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny. c) Informacja o przypadkach nierozliczenia się transakcji zawieranych przez fundusz: Nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Fundusz. 5. Na dzień sporzadzenia sprawozdania finansowego Funduszu nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności. W związku z tym sprawozdanie finansowe nie zawiera związanych z tą kwestią korekt. 6. Brak innych informacji niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Funduszu i ich zmian. 6.1. Weksle będące składnikiem portfela
lokat Funduszu są płatne w terminie do 5 lat od dnia ich wystawienia, ale mogą zostać przedstawione do wykupu w terminie wcześniejszym. 6.2 Załącznik : Realizacja projektów prowadzonych przez spółki komandytowo-akcyjne, w które inwestuje Fundusz. | | |
| | Plik | Opis | |

SKŁADNIKI LOKAT	4	kwartał	3	kwartał		rok 2011	4	kwartał
2012	roku		roku 2012		roku 2011
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	46 225	20 378	26,20	46 225	23 066	28,91	56 224	41 409	48,63	56 224	41 409	48,63
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	8 724	8 946	11,50	11 031	11 169	14,00	2 782	2 798	3,29	2 782	2 798	3,29
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	485	392	0,50	485	392	0,49	518	433	0,51	518	433	0,51
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	38 125	47 374	60,90	35 278	44 091	55,25	28 813	34 757	40,81	28 813	34 757	40,81
Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. SKA	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	11 199	Polska	11 199	8 610	11,07
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA (seria B)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	49	Polska	49	39	0,05
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	4 249	Polska	4 249	1 461	1,88
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	11 219	Polska	11 219	11 206	14,41
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	14 169	Polska	7 510	4 459	5,73
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	11 999	Polska	11 999	5 397	6,94

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								8 700	8 724	8 946	11,50
Obligacje								8 700	8 724	8 946	11,50
WZ0118 (PL0000104717)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Treasury BondSpot Poland	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	2018-01-25	5,15	1 000,00	2 000	2 011	2 056	2,64
WZ0115 (PL0000106480)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Treasury BondSpot Poland	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	2017-01-25	5,15	1 000,00	6 700	6 713	6 890	8,86
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	19	0,03
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	34	0,04
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	0	0,00
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	53	0,07
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	85	42	45	0,06
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	85	43	50	0,06
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	300	150	142	0,18
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	49	0,06

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	19	0,03
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	34	0,04
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	0	0,00
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	53	0,07
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	85	42	45	0,06
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	85	43	50	0,06
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	300	150	142	0,18
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	49	0,06

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2014-09-10	3 060	4 292	5,52
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2014-06-11	125	173	0,22
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2014-12-21	110	150	0,19
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2015-03-03	85	114	0,15
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2014-11-06	25	35	0,05
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2014-11-06	25	35	0,05
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2014-11-06	25	35	0,05
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2014-11-06	25	35	0,04
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2014-11-06	25	35	0,04
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2013-04-23	300	471	0,61
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2012-12-24	5 000	8 057	10,36
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2013-09-01	700	1 069	1,37
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2012-12-08	200	299	0,38
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2013-01-29	150	222	0,29
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2013-02-20	350	514	0,66
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2015-05-28	130	171	0,22
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2013-01-29	140	207	0,27
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2013-02-20	130	191	0,25
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2013-03-24	150	219	0,28
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2014-12-28	110	150	0,19
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2015-03-03	225	302	0,39
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2015-04-09	90	120	0,15
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2015-09-10	120	154	0,20
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2015-12-10	150	188	0,24
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2016-06-24	120	142	0,18
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2016-09-26	300	346	0,44
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2017-03-15	100	110	0,14
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2016-05-31	300	358	0,46
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2016-07-04	300	355	0,46
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2016-09-26	400	462	0,59
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2016-11-09	300	341	0,44
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2016-12-20	300	337	0,43
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2017-02-14	300	332	0,43
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2017-03-23	200	219	0,28
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2017-03-29	1 200	1 310	1,68
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2017-05-25	300	322	0,41
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2017-07-11	1 500	1 586	2,04
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2017-08-30	350	364	0,47
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2015-07-28	190	246	0,32
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2015-09-10	90	115	0,15
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2015-10-15	4 000	5 077	6,53
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2016-12-27	600	674	0,87
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-02-25	2 913	3 568	4,59
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-07-14	1 635	1 927	2,48
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-08-31	1 150	1 337	1,72
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-09-29	310	357	0,46
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-10-05	360	414	0,53
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-11-04	310	353	0,45
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-11-09	50	57	0,07
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-11-29	50	57	0,07
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-12-20	110	124	0,16
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2017-01-17	410	458	0,59
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2017-02-14	250	277	0,36
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2017-05-22	270	290	0,37
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2017-06-11	300	320	0,41
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2022-07-11	140	148	0,19
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2017-08-07	120	126	0,16
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2017-09-28	1 100	1 134	1,46
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. S.K.A.	2017-10-10	4 197	4 311	5,54
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2017-10-24	600	613	0,79
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2017-11-21	400	405	0,52
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	2017-11-21	1 000	1 013	1,30
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	2017-12-14	150	151	0,19

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	4	kwartał
	2012	roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	0
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4	kwartał
	2012	roku
	Z tytułu nabytych aktywów	1 010
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	367
	Pozostałe zobowiązania	0

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E

za	4	kwartał	2012	roku	obejmujący okres	od	2012-10-01	do	2012-12-31
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:	2013-02-14
	SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ		SKARBIEC TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-695		Warszawa
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	Nowogrodzka		47A
	(ulica)		( numer)
	521 30 19		521 30 80
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	107-000-12-12		015837210		www.skarbiec.com.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-02-14	Marek Rybiec	Prezes Zarządu
2013-02-14	Piotr Kuba	Wice - Prezes Zarządu
2013-02-14	Ludmiła Falak - Cyniak	Członek Zarządu
2013-02-14	Mieczysław Lewandowski	Członek Zarządu

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie