14-04-2014 17:54

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ -

WYBRANE DANE FINANSOWE	PLN (TYS.)	EUR (TYS.)
Przychody z lokat	3 985	946
Koszty funduszu netto	2 074	493
Przychody z lokat netto	1 911	454
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-13	-3
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-11 068	-2 628
Wynik z operacji	-9 170	-2 178
Zobowiązania	1 796	433
Aktywa	64 064	15 448
Aktywa netto	62 268	15 014
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	65 397	65 397
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	952,15	229,59
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-140,22	-33,30

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny FIZ-R-E
za rok obrotowy	2013	obejmujący okres od	2013-01-01	do	2013-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy	2012	obejmujący okres od	2012-01-01	do	2012-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
	Data przekazania:	2014-04-14
	SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ		SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-695		Warszawa
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	Nowogrodzka		47A
	(ulica)		( numer)
	521 30 19		521 30 80
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	107-000-12-12		015837210		www.skarbiec.com.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)
Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k		2014-04-10
(podmiot uprawniony do badania)		(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Roczne sprawozdanie finansowe
		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe
TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik	Opis

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


	Plik	Opis
	Wprowadzenie do sprawozdania.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis

	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA


	Plik	Opis
	List Zarządu SKARBIEC TFI .pdf	List Zarządu SKARBIEC TFI SA

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)


	Plik	Opis
	Sprawozdanie z działaności Funduszu.pdf	Sprawozdanie z działalności Funduszu


BILANS	2013 rok	2012 rok
Aktywa	64 064	72 816
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 539	703
Należności	0	0
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	2 114	8 946
dłużne papiery wartościowe	2 114	8 946
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	59 411	63 167
dłużne papiery wartościowe	0	0
Nieruchomości	0	0
Pozostałe aktywa	0	0

Zobowiązania	1 796	1 378
Aktywa netto (I-II)	62 268	71 438
Kapitał funduszu	55 410	55 410
Kapitał wpłacony	87 432	87 432
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-32 022	-32 022
Dochody zatrzymane	48 814	46 916
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	21 544	19 633
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	27 270	27 283
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-41 956	-30 888
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	62 268	71 438

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	65 397	65 397
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	952,15	1 092,37

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	65 397
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	952,15

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria A: 65397





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Seria A: 952,15


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2013-01-01	od 2012-01-01
do 2013-12-31	do 2012-12-31
Przychody z lokat	3 985	4 424
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	8
Przychody odsetkowe	3 985	4 416
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0
Pozostałe	0	0

Koszty funduszu	2 074	2 466
Wynagrodzenie dla towarzystwa	1 705	1 992
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Opłaty dla depozytariusza	32	25
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	261	299
Usługi prawne	75	149
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0
Koszty odsetkowe	1	1
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0
Pozostałe	0	0

Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	2 074	2 466
Przychody z lokat netto (I-IV)	1 911	1 958
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-11 081	-11 594
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-13	1 767
z tytułu różnic kursowych	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-11 068	-13 361
z tytułu różnic kursowych	0	0
Wynik z operacji	-9 170	-9 636

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-140,22	-147,35
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-140,22	-147,35


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2013-01-01	od 2012-01-01
do 2013-12-31	do 2012-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	71 438	81 074
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-9 170	-9 636
przychody z lokat netto	1 911	1 958
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-13	1 767
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-11 068	-13 361
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-9 170	-9 636
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	0	0
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-9 170	-9 636
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	62 268	71 438
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	67 518	77 520
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0,00	0,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00
saldo zmian	0,00	0,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	65 397,00	65 397,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	87 432,00	87 432,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	22 035,00	22 035,00
saldo zmian	65 397,00	65 397,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	65 397,00	65 397,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 092,37	1 239,71
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	952,15	1 092,37
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-12,84	-11,89
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	952,15	1 092,37
data wyceny	2013-12-31	2012-12-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 170,97	1 252,52
data wyceny	2013-01-24	2012-01-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	952,15	1 092,37
data wyceny	2013-12-31	2012-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	952,15	1 092,37
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,07	3,18
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,53	2,57
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,05	0,03
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,39	0,39


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2013-01-01	od 2012-01-01
do 2013-12-31	do 2012-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 836	-5 058
Wpływy	14 720	26 397
Z tytułu posiadanych lokat	8 025	5 280
Z tytułu zbycia składników lokat	6 687	21 117
Pozostałe	8	0

Wydatki	12 884	31 455
Z tytułu posiadanych lokat	1	1
Z tytułu nabycia składników lokat	11 220	28 925
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 411	2 024
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	37	20
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	116	284
Z tytułu usług prawnych	73	173
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0
Pozostałe	26	28

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	0
Wpływy	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	0	0
Pozostałe	0	0

Wydatki	0	0
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	0	0
Pozostałe	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	1 836	-5 058
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	703	5 761
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	2 539	703

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa.pdf	Informacja dodatkowa
	Informacja dodatkowa II.pdf	Informacja dodatkowa II

	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


	Plik	Opis
	Oświadczenie o poprawności.pdf	Oświadczenie o poprawności

	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA


	Plik	Opis
	Oświadczenie Depozytariusza.pdf	Oświadczenie Depozytariusza

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


	Plik	Opis
	Opinia biegłego z badania .pdf	Opinia z badania

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


	Plik	Opis
	Raport z badania.pdf	Raport z badania


SKŁADNIKI LOKAT	2013 rok	2012 rok
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	60 291	20 854	32,55	46 225	25 943	35,63
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	2 106	2 114	3,30	8 724	8 946	12,28
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	550	420	0,66	485	399	0,55
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	32 885	38 137	59,53	38 125	36 825	50,57
Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	11 199	Polska	11 199	8 056	12,57
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O. S.K.A. (seria B)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	49	Polska	49	26	0,04
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O. S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	4 249	Polska	4 249	1 491	2,33
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	11 219	Polska	11 219	9 659	15,08
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	17 000	Polska	7 619	1 622	2,53
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	12 000	Polska	25 956	0	0,00


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:								2 098	2 106	2 114	3,30
Obligacje								2 098	2 106	2 114	3,30
WZ0118 (PL0000104717)	Aktywny rynek - rynek regulowany	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	2018-01-25	2,71% (Zmienny kupon)	1 000,00	1 398	1 406	1 406	2,19
WZ0115 (PL0000106480)	Aktywny rynek - rynek regulowany	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	2015-01-25	2,71% (Zmienny kupon)	1 000,00	700	700	708	1,11
Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	Warszawa	Polska	100	50	22	0,03
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O.	Warszawa	Polska	100	50	48	0,08
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	Warszawa	Polska	300	150	147	0,23
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O.	Warszawa	Polska	85	43	53	0,08
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O.	Warszawa	Polska	85	42	46	0,07
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O.	Warszawa	Polska	1 000	115	18	0,03
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O.	Warszawa	Polska	100	50	52	0,08
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	Warszawa	Polska	100	50	34	0,06


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2013-03-24	150	237	0,37
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2015-07-28	190	269	0,42
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2015-10-15	4 000	5 564	8,69
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	2017-12-14	150	169	0,26
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	2015-03-03	85	125	0,20
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	2017-03-15	100	122	0,19
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	2014-12-21	110	164	0,26
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	2015-09-10	120	157	0,25
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	2016-06-24	120	168	0,26
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	2014-06-11	125	187	0,29
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	2015-12-10	150	206	0,32
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	2016-09-26	300	383	0,60
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	2014-09-10	3 060	4 664	7,28
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	2018-01-30	100	111	0,17
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	2016-05-31	300	391	0,61
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	2016-07-04	300	369	0,58
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	2016-11-09	300	395	0,62
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	2016-12-20	300	358	0,56
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	2017-02-14	300	378	0,59
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	2017-05-25	300	374	0,58
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	2017-08-30	350	407	0,64
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	2016-09-26	400	510	0,80
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	2018-02-27	450	496	0,77
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	2017-10-24	600	686	1,07
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	2017-11-21	1 000	1 135	1,77
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA	2017-03-29	1 200	1 456	2,27
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA *)	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-05-23	200	150	0,23
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA *)	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-05-23	200	150	0,23
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA *)	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-05-23	200	150	0,23
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA *)	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-05-23	200	150	0,23
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA *)	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-05-23	200	150	0,23
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA *)	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-05-23	200	150	0,23
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA *)	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-10-28	400	294	0,46
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA *)	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-10-28	400	294	0,46
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA *)	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-10-28	400	294	0,46
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA *)	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-10-28	400	295	0,46
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA *)	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-10-28	400	295	0,46
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA *)	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-05-23	500	375	0,59
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA *)	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-05-23	500	375	0,59
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA *)	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-05-23	500	375	0,59
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA *)	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-05-23	500	375	0,59
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA *)	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-05-23	500	375	0,59
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA *)	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-05-23	500	375	0,59
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA *)	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-06-26	750	560	0,87
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA *)	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-02-14	1 600	1 296	2,02
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-11-09	50	63	0,10
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-09-29	310	395	0,62
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-11-04	310	391	0,61
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-10-05	360	458	0,71
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-07-14	1 635	2 126	3,32
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-02-25	2 913	3 923	6,12
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2017-10-10	4 197	4 822	7,53


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	Nota nr 1.pdf	Nota nr 1
	Noty 2-11.pdf	Noty 2-11


	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2013 rok
	Z tytułu zbytych lokat
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu dywidendy
	Z tytułu odsetek
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
	Z tytułu udzielonych pożyczek
	Pozostałe


	NIE DOTYCZY


	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2013 rok
	Z tytułu nabytych aktywów	1 010
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	786
	Pozostałe zobowiązania	0


NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:			2 539
mBank S.A.	zł	2 539	2 539

II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			1 621
	zł	1 621	1 621

III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:


NIE DOTYCZY

	NOTA-5 RYZYKA

	Plik	Opis
	Noty 2-11.pdf	Nota nr 5


NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego


NIE DOTYCZY


	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
	Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

	NIE DOTYCZY


NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta


NIE DOTYCZY





UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach


NIE DOTYCZY


NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE

I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	2013 rok
(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego)	w tys.
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.


Razem	w tys.

NIE DOTYCZY





II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

NIE DOTYCZY





III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
(nazwa)

NIE DOTYCZY


NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	-13	-44
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	0	-11 024
Nieruchomości	0	0
Pozostałe	0	0

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:


NIE DOTYCZY II I III


	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU

	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję
	Opłaty dla depozytariusza
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
	Usługi w zakresie rachunkowości
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy
	Usługi prawne
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
	Pozostałe:


	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	1 705
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0

	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

	NIE DOTYCZY I i III

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-04-14	Marek Rybiec	Prezes Zarządu
2014-04-14	Piotr Kuba	Wiceprezes Zarządu
2014-04-14	Bartosz Józefiak	Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-04-14	Paweł Sujecki	Prezes Zarządu Proservice Agent Transferowy
2014-04-14	Robert Chmielewski	Członek Zarządu Proservice Agent Transferowy

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie