04-04-2014 18:00

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ -


WYBRANE DANE FINANSOWE	w PLN	w EUR

Przychody z lokat	970	230
Koszty funduszu netto	513	121
Przychody z lokat netto	457	108
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	0	0
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-2 870	-680
Wynik z operacji	-2 413	-571
Zobowiązania	1 896	450
Aktywa	67 939	16 113
Aktywa netto	66 043	15 664
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	65 397	65 397
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 009,87	239,52
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-36,90	-8,74

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ


BILANS	3	kwartał	2	kwartał	2012	rok	3	kwartał
2013	roku	2013	roku	2013	roku
Aktywa	67 939	69 868	77 793	79 793
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	56	23	703	1 074
Należności	0	0	0	0
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	2 999	3 032	8 946	11 169
dłużne papiery wartościowe	2 999	3 032	8 946	11 169
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	64 882	66 810	68 144	67 549
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	2	3	0	1

Zobowiązania	1 896	1 412	1 377	1 398

Aktywa netto (I-II)	66 043	68 456	76 416	78 395
Kapitał funduszu	55 410	55 410	55 410	55 410
Kapitał wpłacony	87 432	87 432	87 432	87 432
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-32 022	-32 022	-32 022	-32 022
Dochody zatrzymane	48 369	47 912	46 917	46 162
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	21 092	20 635	19 634	18 879
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	27 277	27 277	27 283	27 283
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-37 736	-34 866	-25 911	-23 177
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	66 043	68 456	76 416	78 395

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	65 397	65 397	65 397	65 397
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 009,87	1 046,77	1 168,49	1 198,75

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	65 397
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 009,87

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
SERIA A: 65 397





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
SERIA A: 1 009,87

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2013-07-01	3	2012-07-01	3
2013	2012
do 2013-09-30	2013-01-01	2012-09-30	2012-01-01
2013-09-30	2012-09-30
Przychody z lokat	970	3 054	1 139	3 093
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	8
Przychody odsetkowe	970	3 054	1 139	3 085
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Koszty funduszu	513	1 596	622	1 889
Wynagrodzenie dla towarzystwa	419	1 304	495	1 510
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	5	23	6	19
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	71	212	0	0
Usługi prawne	18	56	58	130
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	1	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	63	230

Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	513	1 596	622	1 889
Przychody z lokat netto (I-IV)	457	1 458	517	1 204
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-2 870	-11 831	-2 700	-6 524
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	0	-6	1 740	1 768
z tytułu różnic kursowych	0	0	-27	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-2 870	-11 825	-4 440	-8 292
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	-2 413	-10 373	-2 183	-5 320

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-36,90	-158,62	-33,38	-81,35
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-36,90	-158,62	-33,38	-81,35

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2013-07-01	3	2012-07-01	3
2013	2012
do 2013-09-30	2013-01-01	2012-09-30	2012-01-01
2013-09-30	2012-09-30
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	68 456	76 416	80 578	83 715
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-2 413	-10 373	-2 183	-5 320
przychody z lokat netto	457	1 458	517	1 204
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0	-6	1 740	1 768
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-2 870	-11 825	-4 440	-8 292
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-2 413	-10 373	-2 183	-5 320
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	0	0	0	0
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-2 413	-10 373	-2 183	-5 320
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	66 043	66 043	78 395	78 395
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	65 890	67 996	78 205	79 210
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0	0	0	0
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
saldo zmian	0	0	0	0
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	65 397	65 397	65 397	65 397
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	87 432	87 432	87 432	87 432
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	22 035	22 035	22 035	22 035
saldo zmian	65 397	65 397	65 397	65 397
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	65 397	65 397	65 397	65 397
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 046,77	1 198,75	1 232,14	1 495,82
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 009,87	1 009,87	1 198,75	1 198,75
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-14,14	-31,77	-10,90	-26,53
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 005,21	1 005,21	1 192,94	1 183,98
data wyceny	2013-07-31	2013-07-31	2012-07-31	2012-06-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 009,87	1 100,93	1 198,75	1 252,52
data wyceny	2013-09-30	2013-01-31	2012-09-30	2012-01-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 009,87	1 009,87	1 198,75	1 198,75
data wyceny	2013-09-30	2013-09-30	2012-09-30	2012-09-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 009,87	1 009,87	1 198,75	1 198,75
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,09	3,24	3,20	3,23
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,52	2,65	2,55	2,58
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,03	0,05	0,03	0,03
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,43	0,43	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2013-07-01	3	2012-07-01	3
2013	2012
do 2013-09-30	2013-01-01	2012-09-30	2012-01-01
2013-09-30	2012-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	33	-647	971	-4 686
Wpływy	63	9 259	13 865	17 770
Z tytułu posiadanych lokat	61	3 469	109	152
Z tytułu zbycia składników lokat	0	5 784	13 756	17 618
Pozostałe	2	6	0	0

Wydatki	30	9 906	12 894	22 456
Z tytułu posiadanych lokat	0	1	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	0	8 820	12 190	20 521
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	0	916	505	1 534
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	3	29	5	15
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	1	65	142	220
Z tytułu usług prawnych	18	55	46	142
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	8	20	6	24

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	0	0	0
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	0	0	0	0
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	33	-647	971	-4 686
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	23	703	103	5 760
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	56	56	1 074	1 074

| | INFORMACJA DODATKOWA | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | 1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy:Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które należało ująć w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym:Nie wystąpiły znaczące zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.3. Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi:Nie wystąpiły różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym a w uprzednio opublikowanym sprawozdaniu fianansowym.4. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność funduszu:a) Informacja o
przypadkach informowania uczestników o korektach wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:Nie wystąpiły przypadki informowania uczestników o korektach wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny.b) Informacja o przypadkach zawieszenia dokonywania wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:Nie wystąpiły przypadki zawieszenia dokonywania wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny.c) Informacja o przypadkach nierozliczenia się transakcji zawieranych przez fundusz:Nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Fundusz.5. Na dzień sporzadzenia sprawozdania finansowego Funduszu nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności. W związku z tym sprawozdanie finansowe nie zawiera związanych z tą kwestią korekt.6. Brak innych informacji niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Funduszu i ich zmian.Weksle będące składnikiem portfela lokat Funduszu są płatne
w terminie do 5 lat od dnia ich wystawienia, ale mogą zostać przedstawione do wykupu w terminie wcześniejszym. | | |
| | Plik | Opis | |


SKŁADNIKI LOKAT	3	kwartał	2	kwartał	2012	rok	3	kwartał
2013	roku	2013	roku	2012	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	60 291	22 703	33,42	60 291	25 572	36,60	46 225	20 378	26,20	46 225	23 066	28,91
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	3 010	2 999	4,41	3 010	3 032	4,34	8 724	8 946	11,50	11 031	11 169	14,00
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	550	427	0,63	550	432	0,62	485	392	0,50	485	392	0,49
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	34 170	41 752	61,45	34 170	40 806	58,40	38 125	47 374	60,90	35 278	44 091	55,25
Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. SKA	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	11 199	Polska	11 199	8 758	12,89
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA (seria B)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	49	Polska	49	33	0,05
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	4 249	Polska	4 249	1 466	2,16
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	11 219	Polska	11 219	11 516	16,95
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	17 000	Polska	7 619	2 448	3,60
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	12 000	Polska	25 956	1 518	2,23


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:								3 000	3 010	2 999	4,41
Obligacje								3 000	3 010	2 999	4,41
WZ0118 (PL0000104717)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Treasury BondSpot Poland	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	2018-01-25	zmienne, 2,71%	1 000,00	1 900	1 911	1 895	2,79
WZ0115 (PL0000106480)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Treasury BondSpot Poland	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	2017-01-25	zmienne, 2,71%	1 000,00	1 100	1 099	1 104	1,62
Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	21	0,03
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	45	0,07
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	1 000	115	17	0,02
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	52	0,08
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	85	42	45	0,07
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	85	43	53	0,08
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	300	150	145	0,21
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	49	0,07


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	21	0,03
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	45	0,07
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	1 000	115	17	0,02
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	52	0,08
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	85	42	45	0,07
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	85	43	53	0,08
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	300	150	145	0,21
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	49	0,07


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	2014-09-10	3 060	4 571	6,73
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	2014-06-11	125	184	0,27
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	2014-12-21	110	161	0,24
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	2015-03-03	85	122	0,18
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2015-05-28	130	183	0,27
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2014-01-29	140	220	0,32
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2013-02-20	130	203	0,30
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2013-03-24	150	233	0,34
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2014-12-28	110	160	0,23
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2015-03-03	225	323	0,47
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2015-04-09	90	128	0,19
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	2015-09-10	120	165	0,24
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	2015-12-10	150	201	0,30
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	2016-06-24	120	153	0,22
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	2016-09-26	300	373	0,55
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA	2017-03-15	100	119	0,17
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	2016-05-31	300	385	0,57
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	2016-07-04	300	382	0,56
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	2016-09-26	400	498	0,73
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	2016-11-09	300	368	0,54
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	2016-12-20	300	364	0,53
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	2017-02-14	300	359	0,53
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	2017-03-23	200	237	0,35
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	2017-03-29	1 200	1 420	2,09
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	2017-05-25	300	349	0,51
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	2017-07-11	1 500	1 722	2,53
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	2017-08-30	350	396	0,58
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2015-07-28	190	263	0,39
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2015-09-10	90	123	0,18
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2015-10-15	4 000	5 441	8,01
SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A.	2016-12-27	600	729	1,07
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-02-25	2 913	3 833	5,64
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-07-14	1 635	2 076	3,06
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-09-29	310	386	0,57
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-10-05	360	447	0,66
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-11-04	310	382	0,56
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O.	2016-11-09	50	61	0,09
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. S.K.A.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. S.K.A.	2017-10-10	4 197	4 693	6,91
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	2017-10-24	600	668	0,98
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	2017-11-21	1 000	1 104	1,62
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	2017-12-14	150	164	0,24
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	2018-01-30	100	108	0,16
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-02-14	1 600	1 721	2,53
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	2018-02-27	450	482	0,71
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK	2018-04-22	70	74	0,11
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-05-23	200	203	0,30
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-05-23	200	203	0,30
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-05-23	200	203	0,30
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-05-23	200	203	0,30
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-05-23	200	203	0,30
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-05-23	200	203	0,30
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-05-23	500	507	0,75
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-05-23	500	507	0,75
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-05-23	500	507	0,75
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-05-23	500	507	0,75
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-05-23	500	507	0,75
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-05-23	500	507	0,75
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA	2018-06-26	750	758	1,12


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	3	kwartał
2013	roku
Z tytułu zbytych lokat	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu dywidendy	0
Z tytułu odsetek	0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0
Pozostałe	0


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3	kwartał
2013	roku
Z tytułu nabytych aktywów	1 010
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
Z tytułu rezerw	886
Pozostałe zobowiązania	0

TRUE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E

za	3	kwartał	2013	roku	obejmujący okres	od	2013-07-01	do	2013-09-30
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:	2014-04-04
	SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ		SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-695		Warszawa
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	Nowogrodzka		47A
	(ulica)		( numer)
	521 30 19		521 30 80
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	107-000-12-12		015837210		www.skarbiec.com.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA

	Korekta sprawozdania za III kwartał 2013 r. Poprzednio przesłane sprawozdanie zawierało błędną strukturę pliku xml
	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-04-04	Marek Rybiec	Prezes Zarządu
2014-04-04	Piotr Kuba	Wiceprezes Zarządu
2014-04-04	Bartosz Józefiak	Członek Zarządu

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie