15-02-2011 08:31

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - za 4 kwartał 2010 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE	PLN	EUR
Przychody z lokat	787	197
Koszty funduszu netto	737	184
Przychody z lokat netto	50	12
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	2	0
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-3 660	-914
Wynik z operacji	-3 608	-901
Zobowiązania	1 491	376
Aktywa	102 542	25 892
Aktywa netto	101 051	25 516
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	69 968	69 968
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 444,24	364,68
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-51,57	-12,88

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E31.10.07

za	4 kwartał 2010 roku	obejmujący okres	od 2010-10-01 do 2010-12-31
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2011-02-15
	SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ		SKARBIEC TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-695		Warszawa
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	Nowogrodzka		47A
	(ulica)		( numer)
	521 30 19		521 30 80
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	107-000-12-12		015837210	www.skarbiec.com.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	4 kwartał 2010 roku	3 kwartał 2010 roku	2009 rok	4 kwartał 2009 roku
Aktywa	102 542	106 202	106 626	106 626
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	407	823	1 270	1 270
Należności	0	0	0	0
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	4 344	5 002	12 769	12 769
dłużne papiery wartościowe	4 344	5 002	12 769	12 769
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	97 791	100 375	92 587	92 587
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	2	0	0
Zobowiązania	1 491	1 543	1 521	1 521
Aktywa netto (I-II)	101 051	104 659	105 105	105 105
Kapitał funduszu	61 409	61 409	61 409	61 409
Kapitał wpłacony	87 432	87 432	87 432	87 432
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-26 023	-26 023	-26 023	-26 023
Dochody zatrzymane	26 162	26 110	24 381	24 381
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	655	605	-1 116	-1 116
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	25 507	25 505	25 497	25 497
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	13 480	17 140	19 315	19 315
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	101 051	104 659	105 105	105 105
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	69 968	69 968	69 968	69 968
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 444,24	1 495,82	1 502,20	1 502,20
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	69 968
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 444,24
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria A 69968
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Seria A 69968

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 rokuod 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-10-01 do 2009-12-31	za kwartały 2009 rokuod 2009-01-01 do 2009-12-31
Przychody z lokat	787	4 987	574	2 819
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	2 339	0	0
Przychody odsetkowe	776	2 637	574	2 819
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	11	11	0	0
Koszty funduszu	737	3 218	774	896
Wynagrodzenie dla towarzystwa	644	2 608	662	172
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	12	28	9	57
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	77	310	81	408
Usługi prawne	0	248	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	4	24	22	259
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	737	3 218	774	896
Przychody z lokat netto (I-IV)	50	1 769	-200	1 923
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-3 658	-5 823	782	-9 028
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	2	11	-2	-47
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-3 660	-5 834	784	-8 981
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	-3 608	-4 054	582	-7 105
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-51,57	-57,94	8,32	-101,55
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-51,57	-57,94	8,32	-101,55

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 rokuod 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-10-01 do 2009-12-31	za 4 kwartały 2009 rokuod 2009-01-01 do 2009-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	104 659	105 105	138 233	138 233
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-3 608	-4 054	-7 105	-7 105
przychody z lokat netto	50	1769	1 923	1 923
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2	11	-47	-47
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-3 660	-5 834	-8 981	-8 981
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-3 608	-4 054	-7 105	-7 105
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	0	0	-26 023	-26 023
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	-26 023	-26 023
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-3 608	-4 054	-33 128	-33 128
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	101 051	101 051	105 105	105 105
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	100 993	103 987	126 730	126 730
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0	0	17 464	17 464
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	17 464	17 464
saldo zmian	0	0	-17 464	-17 464
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	69 968	69 968	69 968	69 968
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	87 432	87 432	87 432	87 432
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	17 464	17 464	17 464	17 464
saldo zmian	69 968	69 968	69 968	69 968
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	69 968	69 968	69 968	69 968
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 495,82	1 502,20	1 581,03	1 581,03
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 444,24	1 444,24	1 502,20	1 502,20
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-13,68	-5,18	-4,99	-4,99
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 443,42	1 443,42	1 490,11	1 490,11
data wyceny	2010-10-29	2010-10-29	2009-06-23	2009-06-23
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 443,42	1 505,86	1 613,23	1 613,23
data wyceny	2010-10-29	2010-10-29	2009-01-30	2009-01-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 443,42	1 443,42	1 503,63	1 503,63
data wyceny	2010-10-29	2010-10-29	2009-01-30	2009-01-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 444,24	1 444,24	1 502,20	1 502,20
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,90	4,15	0,71	0,71
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,53	3,37	0,14	0,14
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,05	0,04	0,04	0,04
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,30	0,40	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 rokuod 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2009-10-01 do 2009-12-31	za 4 kwartały 2010 rokuod 2009-01-01 do 2009-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-416	-863	-1 357	24 651
Wpływy	8 410	18 954	262	864 494
Z tytułu posiadanych lokat	7 386	17 435	10	888
Z tytułu zbycia składników lokat	1 024	1 519	252	863 606
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	8 826	19 817	1 619	839 843
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	8 050	16 580	860	835 887
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	659	2 626	659	3 243
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	7	23	7	58
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	77	309	77	402
Z tytułu usług prawnych	25	249	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	8	30	16	253
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	0	0	-26 023
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	0	0	0	26 023
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	26 023
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-416	-863	-1 357	-1 372
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	823	1 270	2 627	2 642
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	407	407	1 270	1 270

| | INFORMACJA DODATKOWA | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | 1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych,ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy:Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które należało ująćw sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniubilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym:Niewystąpiły znaczące zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, anieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.3. Różnice pomiędzydanymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danychfinansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniamifinansowymi:Nie wystąpiły różnice pomiędzy danymi ujawnionymi wsprawozdaniu finansowym a w uprzednio opublikowanym sprawozdaniufinansowym.4. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny,tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuacjęmajątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentownośćfunduszu:a) Informacja o przypadkach
informowania uczestników okorektach wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:Niewystąpiły przypadki informowania uczestników o korektach wyceny aktywównetto na certyfikat inwestycyjny.b) Informacja o przypadkachzawieszenia dokonywania wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:Nie wystąpiły przypadki zawieszenia dokonywania wyceny aktywów netto nacertyfikat inwestycyjny.c) Informacja o przypadkach nierozliczeniasię transakcji zawieranych przez fundusz:Nie wystąpiłyprzypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Fundusz.5. Na dzień sporzadzenia sprawozdania finansowego Funduszu nie występujeniepewność co do możliwości kontynuowania działalności. W związku z tymsprawozdanie finansowe nie zawiera związanych z tą kwestią korekt.6. Brak innych informacji niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, któremogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej,finansowej, wyniku z operacji Funduszu i ich zmian.6.1. Wekslebędące składnikiem portfela lokat Funduszu są płatne w terminie do 5
latod dnia ich wystawienia, ale mogą zostać przedstawione do wykupu wterminie wcześniejszym.6.2 Załącznik : Realizacja projektówprowadzonych przez spółki komandytowo-akcyjne, w które inwestuje Fundusz. | | |
| | Plik | Opis | |

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał 2010 roku	3 kwartał 2010 roku	2009 rok	4 kwartał roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	56 224	69 739	68,01	56 273	73 474	69,18	56 273	75 667	70,97	56 273	75 667	70,97
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	4 290	4 344	4,24	4 989	5 002	4,71	12 685	12 769	11,98	12 685	12 769	11,98
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	518	473	0,46	518	448	0,42	519	504	0,47	519	504	0,47
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	24 155	27 579	26,90	22 735	26 453	24,91	14 205	16 416	15,40	14 205	16 416	15,40
Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna (Seria B)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	49	Polska	49	59	0,06
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	9 999	Polska	9 999	26 113	25,47
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	4 249	Polska	4 249	1 662	1,62
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	11 219	Polska	11 219	13 458	13,12
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	14 169	Polska	7 510	8 646	8,43
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	11 999	Polska	11 999	8 979	8,76
SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	11 199	Polska	11 199	10 822	10,55

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								4 295	4 290	4 344	4,24
Obligacje								4 295	4 290	4 344	4,24
WZ0911, PL0000103305	Inny aktywny rynek	Treasury BondSpot Poland	Skarb Państwa	Polska	2011-09-24	zmienne, 4.03%	4 295 000,00	4 295	4 290	4 344	4,24
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	49	0,05
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	300	150	152	0,15
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	66	33	28	0,03
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	85	42	51	0,05
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	85	43	76	0,07
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	0	0,00
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	53	0,05
SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o.	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	41	0,04
SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o.	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa	Polska	100	50	23	0,02

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

WEKSLE	Wystawca	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSEL	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	3 060	3 547	3,46
WEKSEL	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	125	143	0,14
WEKSEL	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	110	124	0,12
WEKSEL	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	85	94	0,09
WEKSEL	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	120	124	0,12
WEKSEL	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	150	151	0,15
WEKSEL	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	300	398	0,39
WEKSEL	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	5 000	6 838	6,67
WEKSEL	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	700	899	0,88
WEKSEL	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	200	250	0,24
WEKSEL	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	150	185	0,18
WEKSEL	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	350	429	0,42
WEKSEL	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	25	29	0,03
WEKSEL	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	25	29	0,03
WEKSEL	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	25	29	0,03
WEKSEL	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	25	29	0,03
WEKSEL	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	25	29	0,03
WEKSEL	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	25	29	0,03
WEKSEL	SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	4 500	4 722	4,60
WEKSEL	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	140	173	0,17
WEKSEL	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	130	159	0,15
WEKSEL	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	150	182	0,18
WEKSEL	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	110	123	0,12
WEKSEL	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	225	248	0,24
WEKSEL	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	90	98	0,10
WEKSEL	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	130	139	0,14
WEKSEL	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	190	200	0,19
WEKSEL	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	90	93	0,09
WEKSEL	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	4 000	4 103	4,00
WEKSEL	SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna	3 900	3 983	3,88

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	4 kwartał 2010 roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	0
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIAFUNDUSZU	4 kwartał 2010 roku
	Z tytułu nabytych aktywów	1 010
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	430
	Pozostałe zobowiązania	51

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-02-15	Bogusław Grabowski	Prezes Zarządu	Bogusław Grabowski
2011-02-15	Piotr Kuba	Wiceprezes Zarządu	Piotr Kuba
2011-02-15	Piotr Bieńkuński	Członek Zarządu	Piotr Bieńkuński
2011-02-15	Mieczysław Lewandowski	Członek Zarządu	Mieczysław Lewandowski
2011-02-15	Andrzej Pawłowski	Członek Zarządu	Andrzej Pawłowski

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie