10-04-2014 14:51

SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 -


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR

Przychody z lokat	505	120
Koszty funduszu netto	1 486	353
Przychody z lokat netto	-981	-233
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	2 866	681
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	297	71
Wynik z operacji	2 182	518
Zobowiązania	77	19
Aktywa	29 956	7 223
Aktywa netto	29 879	7 205
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	27 044	27 044
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 100,76	265,42
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	80,39	19,09

Dane na dzień 31 grudnia 2013 roku
według średniego kursu NBP
z dnia 31 grudnia 2013 roku: 1 EUR = 4.1472 zł.
Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została
w sztukach, a wartość aktywów netto na
certyfikat inwestycyjny oraz wynik z operacji
na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w euro.
Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone
zostały w euro według kursu stanowiącego
średnią arytmentyczną średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski
obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca
okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.2541 zł.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny FIZ-R-E
za rok obrotowy	2013	obejmujący okres od	2013-01-01	do	2013-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy	2012	obejmujący okres od	2011-12-02	do	2012-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
	Data przekazania:	2014-04-10
	SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1
	(pełna nazwa funduszu)
	SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1		UNION INVESTMENT TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-633		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	POLNA		11
	(ulica)		( numer)
	(22) 449-04-77		(22) 449-04-76		tfi@union-investment.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	107-00-20-534		145906202		www.union-investment.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.		2014-04-07
(podmiot uprawniony do badania)		(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
FALSE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Roczne sprawozdanie finansowe
		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe
TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
FALSE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik	Opis


	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - w załączeniu


























	Plik	Opis
	WprowadzenieUniSystem_FIZ.rtf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA




























	Plik	Opis


	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

	Sprawozdanie z działalności emitenta - w załączeniu


























	Plik	Opis
	Sprawozdanie z dzialalnosci emitenta 2013.pdf	Sprawozdanie z działalności emitenta


BILANS	2013 rok	2012 rok
Aktywa	29 956	30 611
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	29 069	30 525
Należności	14	2
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	604	84
dłużne papiery wartościowe	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	269	0
dłużne papiery wartościowe	0	0
Nieruchomości	0	0
Pozostałe aktywa	0	0

Zobowiązania	77	87
Aktywa netto (I-II)	29 879	30 524
Kapitał funduszu	28 158	30 985
Kapitał wpłacony	30 985	30 985
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-2 827	0
Dochody zatrzymane	1 383	-502
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-1 138	-157
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 521	-345
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	338	41
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	29 879	30 524

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	27 144	29 952
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 100,76	1 019,10

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	27 144
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 100,76

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria A: 100Seria B: 27044





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Seria A: 1100,76 Seria B: 1100,76


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2013-01-01	od 2011-12-02
do 2013-12-31	do 2012-12-31
Przychody z lokat	505	154
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0
Przychody odsetkowe	493	154
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0
Pozostałe	12	0

Koszty funduszu	1 680	418
Wynagrodzenie dla towarzystwa	875	126
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	50	20
Opłaty dla depozytariusza	7	3
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	65	25
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	23	24
Usługi w zakresie rachunkowości	45	27
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Usługi prawne	2	8
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0
Koszty odsetkowe	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	611	185
Pozostałe	2	0

Koszty pokrywane przez towarzystwo	194	107
Koszty funduszu netto (II-III)	1 486	311
Przychody z lokat netto (I-IV)	-981	-157
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	3 163	-304
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	2 866	-345
z tytułu różnic kursowych	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	297	41
z tytułu różnic kursowych	276	0
Wynik z operacji	2 182	-461

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	80,39	-15,39
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	80,39	-15,39


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2013-01-01	od 2011-12-02
do 2013-12-31	do 2012-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	30 524	0
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	2 182	-461
przychody z lokat netto	-981	-157
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 866	-345
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	297	41
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	2 182	-461
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-2 827	30 985
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	30 985
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-2 827	0
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-645	30 524
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	29 879	30 524
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	29 164	5 961
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	29 952,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 808,00	0,00
saldo zmian	-2 808,00	29 952,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	29 952,00	29 952,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 808,00	0,00
saldo zmian	27 144,00	29 952,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	27 144,00	29 952,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 019,10	1 000,00
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 100,76	1 019,10
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	8,01	1,91
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	948,95	1 000,00
data wyceny	2013-06-28	2011-12-05
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 104,99	1 045,55
data wyceny	2013-12-31	2012-11-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 104,99	1 037,53
data wyceny	2013-12-30	2012-12-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 104,99	1 037,53
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	5,10	4,83
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,00	1,95
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2013-01-01	od 2011-12-02
do 2013-12-31	do 2012-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 497	-426
Wpływy	57 537	3 794
Z tytułu posiadanych lokat	50 040	3 791
Z tytułu zbycia składników lokat	7 464	0
Pozostałe	33	3

Wydatki	56 040	4 220
Z tytułu posiadanych lokat	46 476	4 171
Z tytułu nabycia składników lokat	8 653	0
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	878	46
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	4	3
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	27	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0
Pozostałe	2	0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-2 349	31 136
Wpływy	478	31 136
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	30 985
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	478	151
Pozostałe	0	0

Wydatki	2 827	0
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2 827	0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	0	0
Pozostałe	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-604	-185
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-1 456	30 525
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	30 525	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	29 069	30 525


	INFORMACJA DODATKOWA

	Informacja Dodatkowa dot. wypełnienia formularza ESPI: - Ze względu na brak możliwości wprowadzenia ujemnej liczby instrumentów (oznaczenie typi zajętej pozycji - pozycja krótka) w formularzu "Instrumenty Pochodne" komórki te pozostały puste. Wartości wynoszą odpowiednio:Futures FVSF4 22/01/2014: -114Futures FVSG4 19/02/2014: -201Futures FVSH4 18/03/2014: -905Futures FVSK4 21/05/2014: -327Futures JVIF4 14/01/2014: -100Futures JVIG4 10/02/2014: -50Futures OVWF4 22/01/2014: -25Futures RXSF4 22/01/2014: -5Futures VGH4 24/03/2014: -30Futures VNAF4 22/01/2014: -7Futures VXEF4 22/01/2014: -25Futures VXIF4 22/01/2014: -25Futures VXWF4 22/01/2014 -25Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania subfunduszu UniSystem 1 - w załączeniu.

	Plik	Opis
	InformacjaDodatkowaUniSystem1.rtf	Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania subfunduszu UniSystem 1


	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Oświadczenie Zarządu Towarzystwa o poprawności rocznego sprawozdania finansowego subfunduszu UniSystem 1 - w załączeniu.

	Plik	Opis
	ZatwierdzenieUniSystem1.rtf	Oświadczenie Zarządu Towarzystwa o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA


	Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - w załączeniu
	Plik	Opis
	7_Opinia UniSystem 1.pdf	Opinia Audytora

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Raport podmiotu uprawnionego do badani sprawozdań finansowych - w załączeniu
	Plik	Opis
	Raport UniSystem 1.pdf	Raport Audytora


SKŁADNIKI LOKAT	2013 rok	2012 rok
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne	535	873	2,91	43	84	0,27
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						736	535	604	2,02
Opcja call OW20C4260 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022170	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 Index	16	10	5	0,01
Opcja call OW20C4250 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022188	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 Index	11	15	7	0,02
Opcja call OW20C4240 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022196	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 Index	7	14	7	0,02
Opcja call OW20C4230 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022204	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 Index	5	14	9	0,03
Opcja call OW20C4220 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022212	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 Index	4	15	10	0,03
Opcja put OW20O4220 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022691	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 Index	29	15	8	0,02
Opcja put OW20O4210 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022709	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 Index	18	7	2	0,01
Opcja put OW20O4200 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022717	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 Index	29	7	2	0,01
Opcja put OW20O4190 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022725	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 Index	52	8	2	0,01
Opcja put OW20O4180 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022733	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 Index	634	68	15	0,05
Opcja call OW20F4260 20/06/2014 ISIN: PL0GO0024093	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 Index	11	8	7	0,02
Opcja call OW20F4250 20/06/2014 ISIN: PL0GO0024101	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 Index	9	9	8	0,03
Opcja call OW20F4240 20/06/2014 ISIN: PL0GO0024119	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 Index	6	9	8	0,03
Opcja call OW20F4230 20/06/2014 ISIN: PL0GO0024127	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 Index	4	9	8	0,03
Opcja call OW20F4220 20/06/2014 ISIN: PL0GO0024135	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 Index	3	9	8	0,03
Opcja put VIX US Index P16 22/01/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	160	75	122	0,41
Opcja put VIX US Index P17 22/01/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	30	19	32	0,11
Opcja put VIX US Index P19 19/02/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	31	25	45	0,15
Opcja put VIX US Index P20 19/02/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	25	26	44	0,15
Opcja put VIX US Index P21 19/02/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	22	27	45	0,15
Opcja put VIX US Index P18 18/03/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	12	7	13	0,04
Opcja put VIX US Index P19 18/03/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	41	33	54	0,18
Opcja put VIX US Index P20 18/03/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	34	35	55	0,18
Opcja put VIX US Index P21 18/03/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	21	26	39	0,13
Opcja put VIX US Index P18 21/05/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	2	2	2	0,01
Opcja put VIX US Index P17 18/06/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	15	10	11	0,04
Opcja put VIX US Index P18 18/06/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	3	2	3	0,01
Opcja put VIX US Index P19 18/06/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	20	21	22	0,07
Opcja put VIX US Index P20 18/06/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index	8	10	11	0,04
Futures KRSH4 21/03/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 Index	50	0	0	0,00
Futures WIH4 21/03/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	-	Polska	WIG20 Index	50	0	0	0,00
Futures A5G4 28/02/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	-	Turcja	BIST 30 Index	21	0	0	0,00
Futures AIH4 20/03/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	SAF - South African Futures Exchange	-	Republ. Połud. Afryki	FTSE/JSE Top 40 Index	2	0	0	0,00
Futures ESH4 21/03/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Mercantile Exchange	-	Stany Zjednocz.	S&P 500 Index	1	0	0	0,00
Futures FVSF4 22/01/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange	-	Niemcy	VSTOXX Index		0	0	0,00
Futures FVSG4 19/02/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange	-	Niemcy	VSTOXX Index		0	0	0,00
Futures FVSH4 18/03/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange	-	Niemcy	VSTOXX Index		0	0	0,00
Futures FVSJ4 16/04/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange	-	Niemcy	VSTOXX Index	1	0	0	0,00
Futures FVSK4 21/05/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange	-	Niemcy	VSTOXX Index		0	0	0,00
Futures GXH4 21/03/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange	-	Niemcy	DAX Index	6	0	0	0,00
Futures IBAG4 12/02/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Mercantile Exchange	-	Stany Zjednocz.	Ibovespa Index	2	0	0	0,00
Futures IHF4 30/01/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	Singapore Exchange	-	Indie	SGX CNX Nifty Index	7	0	0	0,00
Futures JVIF4 14/01/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	Osaka Securities Exchange	-	Japonia	Nikkei Stock Average Volatility Index		0	0	0,00
Futures JVIG4 10/02/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	Osaka Securities Exchange	-	Japonia	Nikkei Stock Average Volatility Index		0	0	0,00
Futures JVIJ4 08/04/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	Osaka Securities Exchange	-	Japonia	Nikkei Stock Average Volatility Index	28	0	0	0,00
Futures NXH4 14/03/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	Chicago Mercantile Exchange	-	Stany Zjednocz.	Nikkei 225 Stock Average Index	1	0	0	0,00
Futures OVWF4 22/01/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	CBOE Oil ETF Volatility Index		0	0	0,00
Futures RXDH4 21/03/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange	-	Niemcy	Russian Depositary Index	5	0	0	0,00
Futures RXSF4 22/01/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	Russell 2000 Index		0	0	0,00
Futures SMH4 21/03/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange	-	Niemcy	Swiss Market Index	1	0	0	0,00
Futures UXF4 22/01/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	CBOE Volatility Index (VIX)	69	0	0	0,00
Futures VGH4 24/03/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX Exchange	-	Niemcy	Euro STOXX 50		0	0	0,00
Futures VNAF4 22/01/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	CBOE Nasdaq 100 Volatility Index (VXN)		0	0	0,00
Futures VXEF4 22/01/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	CBOE Emerging Markets Volatility Index		0	0	0,00
Futures VXIF4 22/01/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	CBOE Gold ETF Volatility Index (GVZ)		0	0	0,00
Futures VXWF4 22/01/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	CBOE Futures Exchange	-	Stany Zjednocz.	CBOE Brazil ETF Volatility Index (VXEW)		0	0	0,00
Futures XPH4 21/03/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	SFE - ASX Trade24	-	Australia	ASX SPI 200 Index	1	0	0	0,00
Futures XUF4 28/01/2014	Aktywny rynek - rynek regulowany	Singapore Exchange	-	Chiny	SGX FTSE China A50 Index	12	0	0	0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						5	0	269	0,89
Forward EUR 07/02/2014	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Peako S.A.	Polska	EUR	1	0	10	0,03
Forward EUR 07/02/2014	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Peako S.A.	Polska	EUR	1	0	30	0,10
Forward EUR 07/02/2014	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Peako S.A.	Polska	EUR	1	0	69	0,23
Forward USD 07/02/2014	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Peako S.A.	Polska	USD	1	0	76	0,25
Forward USD 07/02/2014	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Peako S.A.	Polska	USD	1	0	84	0,28


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
PL0GO0022212	10	0,03
PL0GO0022204	9	0,03
PL0GO0022196	7	0,02
PL0GO0022188	7	0,02
PL0GO0022170	5	0,01
PL0GO0022733	15	0,05
PL0GO0022725	2	0,01
PL0GO0022717	2	0,01
PL0GO0022709	2	0,01
PL0GO0022691	8	0,02
PL0GO0024135	8	0,03
PL0GO0024127	8	0,03
PL0GO0024119	8	0,03
PL0GO0024101	8	0,03
PL0GO0024093	7	0,02


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Nota 1 Polityka rachunkowości - w załączeniu.


























	Plik	Opis
	Nota1PolitykarachunkowosciSubfunduszu_UniSystem.rtf	Polityka rachunkowości


	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2013 rok
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	13
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	1
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0


	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2013 rok
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	0
	Pozostałe zobowiązania	77
	w tym z tytułu wynagrodzenia stałego dla Towarzystwa	77


NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:			3 671
Deutsche Bank Polska S.A.	zł	3 671	3 671

II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			16 371
Deutsche Bank Polska S.A.	zł	16 371	16 371

III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:	25 398
Depozyt zabezpieczający (w AUD)	144
Depozyt zabezpieczający (w CHF)	7
Depozyt zabezpieczający (w EUR)	12 515
Depozyt zabezpieczający (w GBP)	7
Depozyt zabezpieczający (w HKD)	21
Depozyt zabezpieczający (w JPY)	219
Depozyt zabezpieczający (w PLN)	815
Depozyt zabezpieczający (w USD)	11 583
Depozyt zabezpieczający (w TRY)	59
Depozyt zabezpieczający (w ZAR)	28


	NOTA-5 RYZYKA

	Nota 5 - Ryzyka - w załączeniu


























	Plik	Opis
	20131231UniSystem1_Nota 5.pdf	Nota 5 Ryzyka


NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
Forward EUR 07/02/2014	DŁUGA	Forward	Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej	10	841 480,00	2014-02-07	200 000,00	2014-02-07	2014-02-07
Forward EUR 07/02/2014	DŁUGA	Forward	Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej	30	2 108 600,00	2014-02-07	500 000,00	2014-02-07	2014-02-07
Forward EUR 07/02/2014	DŁUGA	Forward	Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej	69	7 136 430,00	2014-02-07	1 700 000,00	2014-02-07	2014-02-07
Forward USD 07/02/2014	DŁUGA	Forward	Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej	76	2 793 600,00	2014-02-07	900 000,00	2014-02-07	2014-02-07
Forward USD 07/02/2014	DŁUGA	Forward	Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej	84	8 841 520,00	2014-02-07	2 900 000,00	2014-02-07	2014-02-07
Opcja call OW20C4260 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022170	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	10				2014-03-21	2014-03-21
Opcja call OW20C4250 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022188	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	15				2014-03-21	2014-03-21
Opcja call OW20C4240 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022196	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	14				2014-03-21	2014-03-21
Opcja call OW20C4230 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022204	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	14				2014-03-21	2014-03-21
Opcja call OW20C4220 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022212	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	15				2014-03-21	2014-03-21
Opcja put OW20O4220 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022691	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	15				2014-03-21	2014-03-21
Opcja put OW20O4210 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022709	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	7				2014-03-21	2014-03-21
Opcja put OW20O4200 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022717	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	7				2014-03-21	2014-03-21
Opcja put OW20O4190 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022725	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	8				2014-03-21	2014-03-21
Opcja put OW20O4180 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022733	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	68				2014-03-21	2014-03-21
Opcja call OW20F4260 20/06/2014 ISIN: PL0GO0024093	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	8				2014-06-20	2014-06-20
Opcja call OW20F4250 20/06/2014 ISIN: PL0GO0024101	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	9				2014-06-20	2014-06-20
Opcja call OW20F4240 20/06/2014 ISIN: PL0GO0024119	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	9				2014-06-20	2014-06-20
Opcja call OW20F4230 20/06/2014 ISIN: PL0GO0024127	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	9				2014-06-20	2014-06-20
Opcja call OW20F4220 20/06/2014 ISIN: PL0GO0024135	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	9				2014-06-20	2014-06-20
Opcja put VIX US Index P16 22/01/2014	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	75				2014-06-20	2014-06-20
Opcja put VIX US Index P17 22/01/2014	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	19				2014-06-20	2014-06-20
Opcja put VIX US Index P19 19/02/2014	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	25				2014-02-19	2014-02-19
Opcja put VIX US Index P20 19/02/2014	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	26				2014-02-19	2014-02-19
Opcja put VIX US Index P21 19/02/2014	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	27				2014-02-19	2014-02-19
Opcja put VIX US Index P18 18/03/2014	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	7				2014-03-18	2014-03-18
Opcja put VIX US Index P19 18/03/2014	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	33				2014-03-18	2014-03-18
Opcja put VIX US Index P20 18/03/2014	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	35				2014-03-18	2014-03-18
Opcja put VIX US Index P21 18/03/2014	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	26				2014-03-18	2014-03-18
Opcja put VIX US Index P18 21/05/2014	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	2				2014-05-21	2014-05-21
Opcja put VIX US Index P17 18/06/2014	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	10				2014-06-18	2014-06-18
Opcja put VIX US Index P18 18/06/2014	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	2				2014-06-18	2014-06-18
Opcja put VIX US Index P19 18/06/2014	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	21				2014-06-18	2014-06-18
Opcja put VIX US Index P20 18/06/2014	DŁUGA	Opcja	Sprawne zarządzanie	10				2014-06-18	2014-06-18
Futures KRSH4 21/03/2014	DŁUGA	Kontrakt terminowy .Futures	Sprawne zarządzanie	0				2014-03-21	2014-03-21
Futures WIH4 21/03/2014	DŁUGA	Kontrakt terminowy .Futures	Sprawne zarządzanie	0				2014-03-21	2014-03-21
Futures A5G4 28/02/2014	DŁUGA	Kontrakt terminowy .Futures	Sprawne zarządzanie	0				2014-03-21	2014-03-21
Futures AIH4 20/03/2014	DŁUGA	Kontrakt terminowy .Futures	Sprawne zarządzanie	0				2014-03-20	2014-03-20
Futures ESH4 21/03/2014	DŁUGA	Kontrakt terminowy .Futures	Sprawne zarządzanie	0				2014-03-21	2014-03-21
Futures FVSF4 22/01/2014	KRÓTKA	Kontrakt terminowy .Futures	Sprawne zarządzanie	0				2014-01-22	2014-01-22
Futures FVSG4 19/02/2014	KRÓTKA	Kontrakt terminowy .Futures	Sprawne zarządzanie	0				2014-02-19	2014-02-19
Futures FVSH4 18/03/2014	KRÓTKA	Kontrakt terminowy .Futures	Sprawne zarządzanie	0				2014-03-18	2014-03-18
Futures FVSJ4 16/04/2014	DŁUGA	Kontrakt terminowy .Futures	Sprawne zarządzanie	0				2014-04-16	2014-04-16
Futures FVSK4 21/05/2014	KRÓTKA	Kontrakt terminowy .Futures	Sprawne zarządzanie	0				2014-05-21	2014-05-21
Futures GXH4 21/03/2014	DŁUGA	Kontrakt terminowy .Futures	Sprawne zarządzanie	0				2014-03-21	2014-03-21
Futures IBAG4 12/02/2014	DŁUGA	Kontrakt terminowy .Futures	Sprawne zarządzanie	0				2014-02-12	2014-02-12
Futures IHF4 30/01/2014	DŁUGA	Kontrakt terminowy .Futures	Sprawne zarządzanie	0				2014-01-30	2014-01-30
Futures JVIF4 14/01/2014	KRÓTKA	Kontrakt terminowy .Futures	Sprawne zarządzanie	0				2014-01-14	2014-01-14
Futures JVIG4 10/02/2014	KRÓTKA	Kontrakt terminowy .Futures	Sprawne zarządzanie	0				2014-02-10	2014-02-10
Futures JVIJ4 08/04/2014	DŁUGA	Kontrakt terminowy .Futures	Sprawne zarządzanie	0				2014-04-08	2014-04-08
Futures NXH4 14/03/2014	DŁUGA	Kontrakt terminowy .Futures	Sprawne zarządzanie	0				2014-03-14	2014-03-14
Futures OVWF4 22/01/2014	KRÓTKA	Kontrakt terminowy .Futures	Sprawne zarządzanie	0				2014-01-22	2014-01-22
Futures RXDH4 21/03/2014	DŁUGA	Kontrakt terminowy .Futures	Sprawne zarządzanie	0				2014-03-21	2014-03-21
Futures RXSF4 22/01/2014	KRÓTKA	Kontrakt terminowy .Futures	Sprawne zarządzanie	0				2014-01-22	2014-01-22
Futures SMH4 21/03/2014	DŁUGA	Kontrakt terminowy .Futures	Sprawne zarządzanie	0				2014-03-21	2014-03-21
Futures UXF4 22/01/2014	DŁUGA	Kontrakt terminowy .Futures	Sprawne zarządzanie	0				2014-01-22	2014-01-22
Futures VGH4 24/03/2014	KRÓTKA	Kontrakt terminowy .Futures	Sprawne zarządzanie	0				2014-03-24	2014-03-24
Futures VNAF4 22/01/2014	KRÓTKA	Kontrakt terminowy .Futures	Sprawne zarządzanie	0				2014-01-22	2014-01-22
Futures VXEF4 22/01/2014	KRÓTKA	Kontrakt terminowy .Futures	Sprawne zarządzanie	0				2014-01-22	2014-01-22
Futures VXIF4 22/01/2014	KRÓTKA	Kontrakt terminowy .Futures	Sprawne zarządzanie	0				2014-01-22	2014-01-22
Futures VXWF4 22/01/2014	KRÓTKA	Kontrakt terminowy .Futures	Sprawne zarządzanie	0				2014-01-22	2014-01-22
Futures XPH4 21/03/2014	DŁUGA	Kontrakt terminowy .Futures	Sprawne zarządzanie	0				2014-03-21	2014-03-21
Futures XUF4 28/01/2014	DŁUGA	Kontrakt terminowy .Futures	Sprawne zarządzanie	0				2014-01-28	2014-01-28


	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0
	Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0


NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta
Nie dotyczy







UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach
Nie dotyczy


NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE

I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	2013 rok
Środki pienieżne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	29 069
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	4 486
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	24 583
w walucie obcej	w tys.	AUD	54
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	144
w walucie obcej	w tys.	CHF	2
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	7
w walucie obcej	w tys.	EUR	3 018
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	12 515
w walucie obcej	w tys.	GBP	2
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	7
w walucie obcej	w tys.		54
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	21
w walucie obcej	w tys.	JPY	7 632
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	219
w walucie obcej	w tys.	TRY	41
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	59
w walucie obcej	w tys.	USD	3 846
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	11 583
w walucie obcej	w tys.		98
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	28
Składniki lokat	w tys.	zł	873
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	106
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	767
w walucie obcej	w tys.	zł	26
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	EUR	109
w walucie obcej	w tys.	zł	218
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	USD	658
Należności	w tys.	zł	14
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	14
w walucie obcej	w tys.	USD	5
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	14
Zobowiązania	w tys.	zł	77
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	77
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
Razem	w tys.	zł	29 879

W komórce I. Środki pienieżne i ich ekwiwalenty podpunkt e) w walucie obcej pozostała wartość "Nieokreślono" ze względu na brak mozliwości wyboru waluty HKD. W komórce I. Środki pienieżne i ich ekwiwalenty podpunkt i) w walucie obcej pozostała wartość "Nieokreślono" ze względu na brak mozliwości wyboru waluty ZAR.





II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne		276
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne







III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
AUD/PLN	2,69	AUD
CHF/PLN	3,38	CHF
EUR/PLN	4,15	EUR
GBP/PLN	4,98	GBP
HKD/PLN	0,39
USD/PLN	3,01	USD
JPY/PLN	0,03	JPY
TRY/PLN	1,41	TRY

We wierszu nr 5 wartość "Waluta" pozostała jako "Nieokreślono" ze względu na brak możliwości wyboru waluty HKD.


NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	1 911	198
instrumenty pochodne	1 911	198
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	955	99
instrumenty pochodne	955	99
w tym z tytułu różnic kursowych	0	276
Nieruchomości	0	0
Pozostałe	0	0

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:	0
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat	0

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:	0


	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU

	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	50
	Opłaty dla depozytariusza	7
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	65
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	23
	Usługi w zakresie rachunkowości	45
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy	0
	Usługi prawne	2
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	0
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0
	Pozostałe:	2


	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	875
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0

	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)


PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-04-10	Małgorzata Góra-Dubiela	Prezes Zarządu	Małgorzata Góra-Dubiela
2014-04-10	Zbigniew Jakubowski	Wiceprezes Zarządu	Zbigniew Jakubowski
2014-04-10	Małgorzata Popielewska	Członek Zarządu	Małgorzata Popielewska


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-04-10	Klaudia Trepka-Jurek	Dyrektor Działu Wyceny i Spwozdawczości Funduszy i Portfeli	Klaudia Trepka-Jurek

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie