SYNTHOS - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej (27/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SYNTHOS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Synthos S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 15 czerwca 2012 roku, działając działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) opóźnił przekazanie do publicznej wiadomości następującej informacji poufnej: "Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu ("Emitent") działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) ("Ustawa o Ofercie") oraz mając na względzie przepis §2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości
informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476 z późn. zm.), opóźnia przekazanie informacji ("Informacja Poufna") stanowiącej informację poufną, o której mowa w art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o Ofercie. 1. Przyczyny uzasadniające opóźnienie przekazania Informacji Poufnej: W opinii Emitenta przekazanie Informacji Poufnej do publicznej wiadomości w terminie wskazanym w odpowiednich przepisach Ustawy o Ofercie naruszyłoby słuszny interes Emitenta polegający na niemożności zapewnienia poufności rozważanej przez Emitenta transakcji czego konsekwencją mogłoby być jej niepowodzenie. Ponadto, zdaniem Emitenta w istniejących warunkach rynkowych, w tym wypadku to właśnie przekazanie Informacji Poufnej w przepisanym terminie mogłoby wprowadzić w błąd opinię publiczną a także doprowadzić do manipulacji instrumentem finansowym Emitenta oraz ewentualnie innymi instrumentami finansowymi dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o
obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa o Obrocie"). Biorąc powyższe pod uwagę a ponadto brzmienie art. 3 Dyrektywy Komisji 2003/124/WE z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującej Dyrektywę 2003/6/WE parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie definicji publicznego ujawniania informacji wewnętrznych oraz definicji manipulacji na rynku wskazujące, iż zagrożenie słusznego interesu Emitenta stanowi wystarczającą podstawę do opóźnienia przekazania Informacji Poufnej a owo zagrożenie może wynikać z różnych, niemożliwych do określenia z góry sytuacji uzasadniających opóźnienie Emitent jest zdania, że istnieją podstawy do opóźnienia przekazania do publicznej wiadomości Informacji Poufnej. 2. Termin przekazania Informacji Poufnej Emitent przekaże Informację Poufną nie później niż do 30 lipca 2012 roku. 3. Treść Informacji Poufnej, której ujawnienie zostało opóźnione "Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z 2009 roku ze zmianami) (Rozporządzenie), Zarząd Synthos S.A. (Emitent) informuje o zawarciu w dniu 12 czerwca 2012 r. przez Emitenta oraz spółkę zależną: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Oświęcimiu (dalej: Spółka Zależna) umowy kredytu inwestycyjnego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także: Bank) na kwotę maksymalnie 2 000 000 000 zł (słownie: dwa miliardy złotych). Celem umowy jest sfinansowanie planowanego przez Emitenta zakupu w formie publicznego wezwania 100% akcji Zakładów Azotowych Puławy S.A. w Puławach. Istotne warunki umowy: 1. Kredyt uruchomiony zostanie w trzech transzach. 2. Okres finansowania wynosi maksymalnie 72 miesiące. 3. Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR powiększonej o marżę Banku. 4.
Postanowienia umowy nie przewidują kar umownych. 5. Umowa nie zawiera zastrzeżenia warunku ani terminu. 6. Zabezpieczeniem kredytu będą m.in.: ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Spółki Zależnej, zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki Zależnej. Wartość przedmiotu umowy przewyższa 10 % wartości przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, co w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 44) lit. b Rozporządzenia stanowi podstawę do uznania umowy za umowę znaczącą." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | SYNTHOS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SYNTHOS | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 32-600 | | Oświęcim | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chemików | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 033 844-18-21 | | 033 842-42-18 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | synthos-pl@synthosgroup.com | | www.synthosgroup.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 549-000-21-08 | | 070472049 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ