14-11-2013 21:15

TALEX - Raport kwartalny SA-Q 3/2013

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	73 320	60 345	17 362	14 386
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 124	-5 047	977	-1 203
Zysk (strata) brutto	4 263	-4 836	1 009	-1 153
Zysk (strata) netto	3 520	-4 679	834	-1 115
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 030	1 078	954	257
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 947	-1 859	-461	-443
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 501	-1 211	-355	-289
Przepływy pieniężne netto, razem	582	-1 992	138	-475
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	53 242	48 309	12 628	11 743
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 341	10 543	2 453	2 563
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 248	627	296	152
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 317	8 194	1 735	1 992
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	42 901	37 766	10 175	9 180
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	712	729
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,17	-1,56	0,28	-0,37
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14,30	12,59	3,39	3,06
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,30		0,07
Przeliczenia na EURO dokonano w następujący sposób:Dla pozycji od I do VIII oraz XVI i XVIII zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kurs NBP obowiązujących na ostatni dzień miesiąca w danym okresie.Dla pozycji od IX do XIV oraz XVII zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu.Kursy EURO przyjęte do obliczania wybranych danych finansowych:3 kwartały 2013:średni kurs w okresie 01-01-2013 do 30-09-2013 .................4,2231kurs na ostatni dzień okresu (30-09-2013)............................4,21633 kwartały 2012:średni kurs w okresie 01-01-2012 do 30-09-2012.................4,1948kurs na ostatni dzień okresu (30-09-2012)...........................4,1138
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
			Raport kwartalny SA-Q	3	/	2013
									kwartał /	rok
	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
	za	3	kwartał roku obrotowego		2013	obejmujący okres	od 2013-07-01 do 2013-09-30
							data przekazania:	2013-11-14
		TALEX SA
		(pełna nazwa emitenta)
		TALEX		Informatyka (inf)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		61-619		Poznań
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		Karpia		27 d
		(ulica)		(numer)
		061 827 55 00		061 827 55 99
		(telefon)			(fax)
		biuro@talex.pl		www.talex.com.pl
		(e-mail)			(www)
		782-00-21-045		004772751
		(NIP)			(REGON)


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:



Plik	Opis


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. SAQ 3 2013_tlx.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-11-14	Janusz Gocałek	Prezes Zarządu
2013-11-14	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu
2013-11-14	Andrzej Rózga	Wiceprezes Zarządu
2013-11-14	Rafał Szałek	Członek Zarządu
2013-11-14	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu


BILANS
	w tys.	zł
stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
AKTYWA
Aktywa trwałe	28 220	28 284	26 956	27 440
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 364	1 146	1 260	1 361
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	26 369	26 215	25 120	25 488
Należności długoterminowe	108	100	117	147
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek	108	100	117	147
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	379	823	459	444
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	246	683	270	270
Inne rozliczenia międzyokresowe	133	140	189	174
Aktywa obrotowe	25 022	31 482	39 141	20 869
Zapasy	4 000	3 445	7 712	5 077
Należności krótkoterminowe	9 770	22 209	21 010	11 433
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek	9 770	22 209	21 010	11 433
Inwestycje krótkoterminowe	10 178	4 860	9 596	3 567
Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 178	4 860	9 596	3 567
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 178	4 890	9 596	3 567
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 074	968	823	792
A k t y w a r a z e m	53 242	59 766	66 097	48 309
PASYWA
Kapitał własny	42 901	41 263	40 293	37 766
Kapitał zakładowy	3 000	3 000	3 000	3 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-12
Kapitał zapasowy	31 393	31 393	34 445	34 445
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe	5 000	5 000	5 000	5 000
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto	3 520	1 870	-2 152	-4 679
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 341	18 503	25 804	10 543
Rezerwy na zobowiązania	614	626	440	417
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	456	456	422	417
długoterminowa	456	456	422	417
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy	158	170	18
długoterminowe
krótkoterminowe	158	170	18
Zobowiązania długoterminowe	1 248	537	539	627
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	1 248	537	539	627
Zobowiązania krótkoterminowe	7 317	16 115	23 584	8 194
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	7 317	16 115	23 584	8 194
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe	1 162	1 225	1 241	1 305
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe	1 162	1 225	1 241	1 305
długoterminowe	958	1 001	989	1 051
krótkoterminowe	204	224	252	254
P a s y w a r a z e m	53 242	59 766	66 097	48 309

Wartość księgowa	42 901	41 263	40 293	37 766
Liczba akcji (w szt.)	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	14,30	13,75	13,43	12,59
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013	stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe	6 062	5 976	3 037	2 968
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	6 062	5 976	3 037	2 968
udzielonych gwarancji i poręczeń	6 062	5 976	3 037	2 968

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem	6 062	5 976	3 037	2 968

Na zobowiązania warunkowe na dzień 30.09.2013 roku składają się gwarancje bankowe obejmujące zabezpiecznia dobrego wykonania kontraktu, gwarancje z tytułu rękojmi i gwarancji oraz gwarancje płatności.

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	22 235	73 320	19 835	60 344
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 014	28 948	8 720	25 929
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 221	44 372	11 115	34 415
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	18 170	61 682	17 914	55 495
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 678	19 995	7 602	22 988
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 492	41 687	10 312	32 507
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 065	11 638	1 921	4 849
Koszty sprzedaży	927	2 711	1 340	3 472
Koszty ogólnego zarządu	1 752	5 553	1 938	5 933
Zysk (strata) ze sprzedaży	1 386	3 374	-1 357	-4 556
Pozostałe przychody operacyjne	657	1 835	426	986
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10	19	31	68
Dotacje	37	119	63	377
Inne przychody operacyjne	610	1 697	332	541
Pozostałe koszty operacyjne	28	1 085	211	1 477
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	69	709	156	1 124
Inne koszty operacyjne	-41	376	55	353
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 015	4 124	-1 142	-5 047
Przychody finansowe	43	226	109	317
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:	43	226	36	153
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	0		73	164
Koszty finansowe	18	87	35	106
Odsetki w tym:
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	18	87	35	106
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	2 040	4 263	-1 068	-4 836
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	2 040	4 263	-1 068	-4 836
Podatek dochodowy	390	743	16	-157
część bieżąca	-48	719
część odroczona	438	24	16	-157
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	1 650	3 520	-1 084	-4 679

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		6 047		-2 078
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 092		3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,02		-0,69
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	rok 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	41 263	40 293	38 849	43 045
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	41 263	40 293	38 849	43 045
Kapitał zakładowy na początek okresu	3 000	3 000	3 000	3 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 000	3 000	3 000	3 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych	12	12
zwiększenia (z tytułu)	12	12
	12	12
zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu	12	12
Kapitał zapasowy na początek okresu	31 393	34 445	34 445	39 383
Zmiany kapitału zapasowego	0	-3 052		-4 938
zwiększenia (z tytułu)				62
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				62

zmniejszenia (z tytułu)		3 052		5 000
pokrycia straty		2 152
utworzenia kapitału rezerwowego				5 000
wypłaty dywidendy		900
Kapitał zapasowy na koniec okresu	31 393	31 393	34 445	34 445
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 000	5 000	5 000	0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				5 000
zwiększenia (z tytułu)				5 000
utworzenia kapitału na wykup akcji własnych				5 000
zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	5 000	5 000	5 000	5 000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 869	-2 152	0	662
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu				662
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych				662
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)				662
odpis na kapitał zapasowy				62
dywidenda				600
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 869		0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	2 152
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	2 152
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)	0	2 152
	0	2 152
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto	1 651	3 520	-1 084	-4 679
zysk netto	1 651	3 520
strata netto			1 084	4 679
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	42 901	42 901	37 766	37 766
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	42 901	42 901	37 766	37 766

w kolumnie I p.5 za 3-ci kwartał roku obrotowego zaprezentowano zysk za pierwsze półrocze roku 2013 jako zysk z lat ubiegłych.

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	1 650	3 520	-1 084	-4 679
Korekty razem	3 767	510	610	5 757
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	662	1 951	1 173	3 124
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-47	-126	-94	-444
Zmiana stanu rezerw	-13	174		-24
Zmiana stanu zapasów	-555	3 712	1 145	-2 152
Zmiana stanu należności	12 431	11 249	1 846	21 402
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-9 023	-16 320	-3 365	-15 998
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	312	-130	-95	-151
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	5 417	4 030	-474	1 078
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	1 118	1 127	32	68
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	24	33	32	68
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne	1 094	1 094
Wydatki	973	3 074	526	1 927
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	973	1 980	526	1 927
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne	0	1 094
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	145	-1 947	-494	-1 859
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	0		83	165
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe			83	165
Wydatki	244	1 501	269	1 376
Nabycie akcji (udziałów) własnych	12	12
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	900		600
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	232	589	269	776
Odsetki
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-244	-1 501	-186	-1 211
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	5 318	582	-1 154	-1 992
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5 318	582	-1 154	-1 992
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	4 860	9 596	4 721	5 559
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	10 178	10 178	3 567	3 567
o ograniczonej możliwości dysponowania



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp. SA-Q 3 2013_tlx.pdf

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie