TAXUS FUND - PL/EN Upublicznienie w niniejszym komunikacie wszystkich materiałów odnośnie emisji ... - EBI

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 17 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-24 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | PL/EN Upublicznienie w niniejszym komunikacie wszystkich materiałów odnośnie emisji publicznej akcji serii D1 Taxus Fund S.A. z gwarancją 100% zysku w 3 lata | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Taxus Fund S.A. informuję, iż z powodu m.in. trudności językowych związanych z dostępem do materiałów związanych z emisją publiczną akcji serii D1 zamieszczonych na stronie crowdcube.pl przez Inwestorów zagranicznych nie związanych z platformą crowdfundingową postanowił upublicznić materiały znajdujące się na stronie projektu na crowdcube.pl Wszystkie materiały z niniejszego komunikatu zostaną również zamieszczone na stronie taxusfund.pl Zarząd informuje, iż w związku z powyższym wysłał mailem materiały odnośnie emisji D1 m.in. do Banku Inwestycyjnego mającego swoją siedzibę w Chińskiej Republice Ludowej w Hong Kong który wyraził chęć inwestycji w spółkę Taxus Fund S.A. i poprosił o informacje. Oferta publiczna akcji Emitenta jest unikalna także z powodu gwarancji, jaką dajemy Inwestorom. Zgodnie z zawiadomieniem złożonym do KNF, jest to sto procent zysku w trzy lata - szczegóły poniżej Ponownie Spółka Taxus Fund S.A. informuje, że przedmiotowa emisja publiczna akcji serii D1 jest realizowana w
ramach oferty publicznej na podstawie art.7 ust.4 pkt.5) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 184 z późniejszymi zmianami). Na potrzeby oferty publicznej akcji serii D1 Taxus Fund S.A. nie jest konieczne sporządzenie memorandum informacyjnego ani prospektu emisyjnego. Międzynarodowa akcja promocyjna na platformie crowdfundingowej crowdcube.pl jest realizowana na podstawie art.53 ust.3 pkt. 7) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 184 z późniejszymi zmianami) Oferta odbywa się bez pośrednictwa firmy inwestycyjnej (Domu Maklerskiego) na podstawie art. 19 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. W ocenie zarządu Taxus Fund S.A. jest to pierwsza tego typu innowacyjna oferta publiczna w naszym Kraju a może nawet na świecie i
przyczyni się do rozwoju całego rynku finansowania m.in. start-upów w Polsce. Przypominamy : ,,Misją Taxus Fund S.A. jest, być najbardziej wizjonerskim holdingiem na świecie.? Naszej misji przyświeca ponadczasowa myśl: ,,Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie? - Peter Drucker Fragment strategii Taxus Fund S.A. na lata 2014 - 2024 ,,Jeśli ktoś chce mieć udziały w inwestycjach Taxus Fund S.A. ? i zmieniać razem z nami Świat, powinien kupować akcje nowych emisji Taxus Fund S.A. ? to wpłynie na większy potencjał funduszu poprzez zwiększenie jego zdolności inwestycyjnej.? Aby zapisać się na akcje emisji publicznej akcji serii D1 Taxus Fund S.A. trzeba wydrukować 3 egzemplarze zapisu na akcje (w załączeniu), wypełnić, podpisać i wysłać do spółki na Adres : Taxus Fund S.A. ul. Kolady 3 02-691 Warszawa, Polska oraz dokonać jego opłacenia w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Akcji serii D1, na jaką składany jest zapis i ich Ceny Emisyjnej (0,10 zł). Dane do wpłaty: Taxus Fund S.A. ul. Kolady
3 02-691 Warszawa, Polska Alior Bank o numerze: 51 2490 0005 0000 4600 4254 5163 Tytuł przelewu: "Wpłata na Akcje serii D1 Taxus Fund S.A." oraz imię, nazwisko i nr PESEL dla osób fizycznych lub nazwa firmy dla inwestorów instytucjonalnych. Można kupić już od 100 akcji za 10 zł Szczegółowe warunki znajdują się w załączonym dokumencie Zasady dystrybucji Akcji serii D1 Taxus Fund S.A. Zarząd spółki informuję iż będzie udzielał odpowiedzi na forum znajdującym się stronie projektu na crowdcube.pl Warte również dodania jest to, iż polska platforma crowdfundingowa crowdcube.pl jest jeszcze bardzo młodym portalem. Inwestorzy polscy dopiero dowiadują się o jej istnieniu i o tym, że można się bezpłatnie zarejestrować aby mieć dostęp do szczegółowych opisów dostępnych projektów. Na chwilę obecną projekt Taxus Fund S.A. jest jedynym realizowanym na crowdcube.pl, inne widoczne na portalu projekty, są przykładowymi projektami sfinansowanymi na crowdcube.com (Wielka Brytania) Dla tych osób, które nie wiedzą czym zajmuje
się portal crowdfundinu udziałowego wyjaśniamy, że jest to portal, który kontaktuje podmioty szukające kapitału na rozwój z osobami lub firmami - gotowymi zainwestować określone środki w zamian za akcje w spółce. Istotą crowdfundingu jest to, że zainteresowani mogą wpłacać kwoty nawet tak niskie jak 10, 50 czy 100 zł, przez co inwestowanie staje się powszechnie dostępne a duża liczba użytkowników jest wstanie sfinansować nawet bardzo duże projekty. Projekt Taxus Fund S.A. zostanie zaprezentowany Inwestorom z innych platform Crowdcube (ponad 150 000 Inwestorów Zagranicznych ) najwcześniej w przyszłym tygodniu. Poniżej oraz w załącznikach Spółka upublicznia wszystkie materiały związane z emisją publiczną akcji serii D1 Taxus Fund S.A. z gwarancją 100 % zysku w 3 lata , zamieszczone na crowdcube.pl FILM PROMOCYJNY https://www.youtube.com/watch?v=dErsWL_T_gs EN PL/EN All materials concerning the public offering of D1 series shares of Taxus Fund S.A. with a guaranteed profit within 3 years being published in this
communication The Management Board of Taxus Fund S.A. hereby informs, that due to, inter alia, language difficulties related to foreign Investors' access to materials connected with the public offering of D1 series shares posted on crowdcube.pl, who are not connected with the crowdfunding platform, the Management Board decided to publish the materials posted on the project's website, crowdcube.pl. All materials from this communication will also be posted on taxusfund.pl. The Management Board hereby informs that pursuant to the aforementioned, it sent all materials concerning the public offering of D1 series shares by e-mail to the Investment Bank with its seat in the People's Republic of China in Hong Kong, which expressed its willingness to invest in Taxus Fund S.A. and asked for information. The public offering of the Issuer's shares is also unique due to the guarantee which we grant to our Investors. The profit is compliant with the notification submitted to PFSA and it is one hundred percent profit in
three years. You can find more details below. Taxus Fund S.A. would like to inform again that the subject public offering of D1 series shares is executed as a public offering pursuant to Article 7 section 4 p. 5) of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and on Public Companies (Journal of Laws Dz. U. of 2005 No. 184, as amended). It is not required to execute an information memorandum or a prospectus for the purpose of the public offering of D1 series shares of Taxus Fund S.A. The international promotional event on the crowdcube.pl crowdfunding platform is executed Pursuant to Article 53 section 3 p. 7) of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and on Public Companies (Journal of Laws Dz. U. of 2005 No. 184, as amended). The offer is executed without the intermediation of an investment firm (a brokerage house) pursuant to Article 19 section 1 p. 2 of the Act of
29 July 2005 on Trading in Financial Instruments. In the assessment of the Management Board of Taxus Fund S.A. this is the first innovative public offering of that type in Poland or maybe even in the world and it will contribute to the development of the entire financing market for, inter alia, start-ups in Poland. We would like to kindly remind you that: ?The mission of Taxus Fund S.A. is to be the most visionary holding in the world.? Our mission is guided by the timeless idea that: ?The best way to predict the future is to create it??Peter Drucker A fragment of Taxus Fund S.A.'s strategy for 2014?2024 ?If you want to have shares in Taxus Fund S.A.'s investments ?and change the world together with us, then you should buy shares from new issues of Taxus Fund S.A. ?this will allow the fund's potential to grow by increasing its investment capacity.? In order to subscribe for the shares from the public offering of D1 series shares of Taxus Fund S.A. you need to print 3 copies of the subscription for shares
(enclosed), fill them in, sign and send to the company to the following address: Taxus Fund S.A., ul. Kolady 3 02-691 Warszawa, Polska (Warsaw, Poland) and make a payment in the amount of the number of D1 series shares for which you are subscribing multiplied by their issue price (PLN 0.1). Details for the payment: Taxus Fund S.A., ul. Kolady 3 02-691 Warszawa, Polska (Warsaw, Poland) Alior Bank number: 51 2490 0005 0000 4600 4254 5163 Title: ?Payment for D1 series shares of Taxus Fund S.A.? and your name, surname, and your Personal identification number (PESEL) if you are a natural person or the name of the firm in the case of institutional investors. You can buy 100 shares for PLN 10 or more. The detailed terms and conditions are set forth in the enclosed document: Principles of distribution of D1 series shares of Taxus Fund S.A. The company's Management Board hereby informs that it will not provide answers on the message board available on the project's website, crowdcube.pl. It is worth noting that the
Polish crowdfunding platform, crowdcube.pl, is still a new portal. Polish investors are only now learning about its existence and about the fact that they can sign up for free and gain access to detailed descriptions of available projects. As of now, Taxus Fund S.A. is the only project being executed through crowdcube.pl. Other projects which can be seen on the portal are sample projects financed through crowdcube.com (Great Britain). For those who do not know what a shares crowdfunding portal does, we would like to explain that it is a portal which enables entities looking for capital for development to contact persons or firms which are ready to invest certain funds in return for shares in the company. The essence of crowdfunding is the fact that the interested parties may contribute such small amounts as PLN 10, 50 or 100, which makes investments generally accessible and a large number of users is capable of financing even very large projects. Taxus Fund S.A.'s project will be presented to investors on
other Crowdcube platforms (over 150,000 foreign Investors) next week at the earliest. All materials connected with the public offering of D1 series shares of Taxus Fund S.A. with a guarantee of 100% in 3 years which are posted on crowdcube.pl are published by the Company below and in enclosed attachments. PROMOTIONAL FILM https://www.youtube.com/watch?v=dErsWL_T_gs POMYSŁ Działalność gospodarcza Spółki skoncentrowana jest na prowadzeniu działalności inwestycyjnej, związanej zarówno z inwestycjami kapitałowymi krótkoterminowymi, jak i długoterminowymi, w tym odnoszącymi się do ?płynnych" instrumentów finansowych rynku giełdowego (w tym instrumentów finansowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na Rynku NewConnect). Zamiarem Zarządu Spółki jest budowa nowego portfela inwestycyjnego. W roku 2015 Zarząd Spółki planuje zintensyfikować poszukiwania nowych celów inwestycyjnych, koncentrując się w pierwszej kolejności na innowacyjności projektu, potencjale wzrostu gospodarczego oraz atrakcyjności rynkowej
realizowanej inwestycji. Budując nowy portfel inwestycyjny Zarząd Spółki zamierza w znacznym stopniu zwiększyć swoje zainteresowanie spółkami typu seed i start-up przede wszystkim z segmentu nowych technologii. Spółka interesuje się przede wszystkim projektami z segmentu nowych technologii o światowym potencjale wzrostu, ale przedmiotem inwestycji może być przedsięwzięcie z każdej branży, na każdym etapie rozwoju, jeżeli będzie rokowało uzyskanie interesującej stopy zwrotu. Środki na budowę nowego portfela inwestycyjnego, Zarząd Taxus Fund S.A. zamierza pozyskiwać głównie z emisji akcji Spółki w ofertach publicznych i prywatnych w latach 2015 i 2016. Taxus Fund S.A. będzie przeprowadzać szereg emisji publicznych oraz prywatnych aby zwiększyć skalę inwestycyjną oraz rozwijać spółki portfelowe w szczególności w MixFirm Sp. z o.o. Od wielkości pozyskanego kapitału i rozwoju przejętych firm lub utworzonych spółek będzie zależeć wynik finansowy uzyskany w przyszłości. Poziom zyskowności w Spółce skorelowany jest
z koniunkturą panującą na rynkach kapitałowych i wyceną akcji, udziałów znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Spółki oraz pośrednio z wynikami finansowymi spółek portfelowych. O uzyskanych wynikach finansowych decyduje również moment dokonania wyjścia z posiadanych aktywów. Strategia rozwoju Taxus Fund S.A. na lata 2014 ? 2024 przewiduje: 1. Tworzenie, przejmowanie oraz dynamiczny rozwój spółek o światowym potencjale wzrostu. 2. Pozyskiwanie nowych Akcjonariuszy poprzez emisje akcji oraz przeniesienie notowań na główny rynek GPW. 3. Debiut połączony z emisją akcji Taxus Fund S.A. na rynku NASDAQ. Pełna treść Strategii Rozwoju Taxus Fund S.A. została podana do publicznej wiadomości w komunikacie bieżącym EBI Taxus Fund S.A. nr 46/2014, który został załączony również w zakładce ? Dokumenty. Aktualny portfel inwestycyjny: Taxus Fund S.A. jest właścicielem 100 procent udziałów w MixFirm Sp. z o.o. Firma jest właścicielem portalu www.mixfirm.pl. Oferta oraz dodatkowe informacje o MixFirm Sp. z o.o. znajdują
się w osobnych załącznikach w sekcji Dokumenty. Informacje dodatkowe Udziały w Taxus Fund S.A .mają formę akcji spółki akcyjnej. Inwestując 10 zł nabywasz 100 akcji w ofercie publicznej. Akcje będą przydzielone zgodnie z kolejnością wpływania prawidłowo wypełnionych i opłaconych zapisów na akcje. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której liczba akcji objętych zapisami przekracza liczbę oferowanych akcji, to zapisy na akcje, które wpłynęły przed dniem przekroczenia liczby oferowanych akcji zostaną zrealizowane w całości, natomiast podlegają redukcji zapisy na akcje, które wpłynęły poczynając od dnia w którym została przekroczona liczba oferowanych akcji. Opisy czynników ryzyka mających wpływ na działalność gospodarczą Spółki znajdują się w załączniku w sekcji Dokumenty. Taxus Fund S.A. jest spółką publiczną, której akcje notowane są w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect co powoduje, że Spółka podlega obowiązkom informacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz. 1439) oraz z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2010 roku Nr 211, poz. 1384), a także z Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (regulamin w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 147/2007 Zarządu GPW z dnia 1 marca 2007 roku z późniejszymi zmianami) ? Spółka publikuje wymagane informacje (tj. w zakresie wymaganym przez powołane akty prawne), w tym, m.in. odnoszące się do prowadzonej przez Spółkę działalności, w drodze stosownych publicznych raportów bieżących EBI i ESPI oraz publicznych raportów okresowych (skonsolidowanych raportów kwartalnych oraz jednostkowych i skonsolidowanych raportów rocznych), które publikowane są na bieżąco m.in. na stronie internetowej: http://www.newconnect.pl/index.php?page=raporty_spolek_EBI&id_firm=&id_tr=&ncc_index=TXF (Nota prawna: Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter
promocyjny/reklamowy. Na potrzeby oferty publicznej akcji serii D1 Taxus Fund S.A. nie jest konieczne sporządzenie memorandum informacyjnego ani prospektu emisyjnego.) RYNEK W najbliższych latach Taxus Fund skoncentruje się na inwestycjach na rynku polskim. Rynek PE/VC w Polsce jest nadal dosyć mały, szczególnie w porównaniu z krajami zachodnioeuropejskimi, ale pomimo tego jego fundamenty i otoczenie biznesowe uważane są za silne i atrakcyjne zarówno w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jak i poza regionem. Perspektywa dla funduszy PE w Polsce jest, wg. specjalistów, obiecująca. Spodziewany jest dalszy wzrost wartości rynku wraz ze wzrostem szerszego sektora private equity. Polska jest najlepszym miejscem do inwestowania w ramach venture capital ze wszystkich państw Europy Środkowo-Wschodniej. W skali świata zajmuje 28. miejsce spośród 118 państw zanalizowanych w raporcie atrakcyjności dla Private Equity/Venture Capital, opracowanym przez Uniwersytet Nawarry i Ernst And Young. Pozycja Polski w rankingu
stabilnie rośnie z roku na rok ? od 2009 Polska przeskoczyła 5 miejsc. Jak podaje raport KPMG ?Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie? dla funduszy private equity zainteresowanych inwestycjami w Europie Środkowo-Wschodniej, Polska jest krajem pierwszego wyboru. Do najważniejszych atutów inwestycyjnych naszego kraju należą nie tylko chłonny rynek wewnętrzny i szybki wzrost gospodarczy, ale także dojrzały rynek kapitałowy, nowoczesny system bankowy oraz rozwinięte ramy instytucjonalne wspierające działania inwestorów. W 2012 r. udział Polski we wszystkich inwestycjach PE w państwach CEE wyniósł aż 46%, a w przyszłości przewaga ta jeszcze wzrośnie. Przemawia za tym fakt, iż fundusze PE odnoszą sukcesy inwestycyjne w Polsce i są zadowolone z sytuacji na polskim rynku. W odróżnieniu od wielu innych państw środkowoeuropejskich, Polska okazała się wyjątkowo odporna na kryzys, którego skutki po 2008 r. dotknęły całą Europę. Bardzo ważne dla inwestorów private equity są także wykształcone ramy instytucjonalne
w postaci doradców finansowych, prawnych i podatkowych, jak i operacyjnych czy strategicznych. Pod tym względem Polska upodabnia się coraz bardziej do krajów Europy Zachodniej, jednocześnie oferując inwestorom potencjał wzrostowy typowy dla krajów, które nadrabiają dystans dzielący je od bardziej rozwiniętych gospodarek ? mówi Piotr Grauer, dyrektor w dziale Corporate Finance w KPMG w Polsce. W ocenie przyszłości zdecydowanie dominuje opinia, iż polski rynek private equity posiada bardzo dobre perspektywy rozwoju. Blisko 70% badanych funduszy jest zdania, że w najbliższych latach liczba atrakcyjnych celów przejęć wzrośnie, a żaden fundusz nie liczy się ze spadkiem. Respondenci uważają, że najbardziej atrakcyjnymi sektorami inwestycyjnymi w nadchodzących latach będą medycyna oraz dobra konsumpcyjne. Za atrakcyjne sektory uznane zostały też usługi dla biznesu oraz technologia i media, w szczególności obszary związane z outsourcingiem i rozwiązaniami IT dla firm. (Nota prawna: Niniejszy materiał ma wyłącznie
charakter promocyjny/reklamowy. Na potrzeby oferty publicznej akcji serii D1 Taxus Fund S.A. nie jest konieczne sporządzenie memorandum informacyjnego ani prospektu emisyjnego.) ZESPÓŁ Krzysztof Bzymek - Prezes Zarządu Taxus Fund S.A. i jednocześnie reprezentant Zarządu głównego Akcjonariusza. ,,Lubię nowe technologie, innowacje i wyzwania - zwieńczeniem moich planów będzie debiut Taxus Fund S.A. (naszego holdingu inwestującego m.in. w start-upy np. MixFirm Sp. z o.o. ) na rynku NASDAQ (USA)." Razem z Zespołem oraz zewnętrznymi Partnerami wprowadza strategie Taxus Fund S.A. w życie. Rada Nadzorcza Andrzej Zackiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Zackiewicz wspiera Zarząd Taxus Fund S.A. swoim doświadczeniem w zakresie zarządzania finansami i prowadzenia złożonych transakcji (M&A). Odpowiada też za organizację pracy Rady Nadzorczej spółki. Jarosław Jabłonowski - Członek Rady Nadzorczej Jarosław Jabłonowski doświadczony przedsiębiorca i inwestor. Posiada doświadczenie z zakresu IT, medycyny i
energetyki. Krzysztof Paweł Nowański - Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Paweł Nowański posiada kilkanaście lat doświadczenia w zakresie analizy i komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych, transferu technologii oraz inwestycji w start-upy. Kamil Pawełas - Członek Rady Nadzorczej Kamil Pawelas posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami prowadzącymi działalność inwestycyjną, deweloperską i handlową. Ryszard Karol Prager - Członek Rady Nadzorczej Ryszard Karol Prager posiada wieloletnie doświadczenie jako członek zarządu i udziałowiec w spółkach prowadzących działalność deweloperską i handlową Zespół spędził praktycznie cały 2014 r. na przebudowie spółki Taxus Fund S.A. po jej przejęciu. W 2015 r. Taxus Fund S.A. zaczyna razem z PAŃSTWEM zupełnie nowy, innowacyjny i ekscytujący rozdział swojej historii. (Nota prawna: Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny/reklamowy. Na potrzeby oferty publicznej akcji serii D1 Taxus Fund S.A. nie jest konieczne sporządzenie memorandum informacyjnego
ani prospektu emisyjnego.) WYJŚCIE Z INWESTYCJI ,,Najlepszym przedziałem czasowym trzymania akcji jest wieczność? - Warren Buffett Chcielibyśmy abyś został z nami jako Akcjonariusz / Partner jak najdłużej ale jeżeli z jakiegoś bliżej nam nie znanego powodu zdecydujesz się rozstać z Taxus Fund S.A. - zrozumiemy. Jest kilka możliwości wyjścia z inwestycji w akcje Taxus Fund S.A., które przedstawiamy poniżej w chronologicznej kolejności. Uważamy jednak, że odroczenie momentu wyjścia z inwestycji może przełożyć się na wyższe zyski. 1) Po rejestracji akcji w KRS cały odcinek zbiorowy zostanie zdematerializowany w Domu Maklerskim. Spółka opublikuje stosowny komunikat EBI (wskazując z nazwy jak i podając dane kontaktowe DM) który będzie też zamieszczony na naszej stronie - www.taxusfund.pl. Od tego momentu już możesz sprzedać swoje akcje poprzez wskazany Dom Maklerski za dowolną kwotę poza rynkiem Regulowanym. Ta opcja nie dotyczy akcji z gwarancją zysku, na które Akcjonariusze ustanowią Lock-up (w okresie jego
obowiązywania). 2) Spółka rozpoczęła już proces przygotowania do przeniesienia notowań akcji na rynek regulowany GPW. Od dnia debiutu akcji Taxus Fund S.A. na tym rynku będziesz mógł sprzedać akcje na dużym parkiecie GPW lub przez Domy Maklerskie w transakcjach pozasesyjnych. (powyższa informacja została podana do publicznej wiadomości w komunikacie bieżącym EBI Taxus Fund S.A. nr 37/2014, który został załączony również w zakładce - dokumenty) (nie dotyczy akcji z gwarancją zysku na które Akcjonariusze ustanowią Lock-up - w okresie jego obowiązywania) 3) Spółka zgodnie z swoją strategią planuje też debiut na rynku NASDAQ (USA). Jest to rynek dający bez porównania lepsze wyceny dla holdingów technologicznych. Debiut na powyższym rynku według nas może przyczynić się do dalszego wzrostu wyceny akcji na dużym parkiecie GPW. (Nota prawna: Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny/reklamowy. Na potrzeby oferty publicznej akcji serii D1 Taxus Fund S.A. nie jest konieczne sporządzenie memorandum
informacyjnego ani prospektu emisyjnego.) NAGRODY Inwestuj 10 zł i otrzymaj Gwarancja 100 procent zysku w 3 lata. Dla inwestycji 10 zł lub wielokrotności. Warunki gwarancji: aby uzyskać gwarancje trzeba ustanowić Lock-up na objęte akcje nowej emisji Taxus Fund S.A. na okres 3,5 roku wciągu 1 miesiąca od daty komunikatu EBI o rejestracji nowej emisji w KRS. Gwarancja działa w ten sposób, iż w ostatnim półroczu 3 roku (od daty publikacji komunikatu EBI), jeżeli średni kurs nie będzie wynosił co najmniej 20 groszy, główny Akcjonariusz przekaże Ci w umowie kupna sprzedaży brakującą różnice w akcjach za symboliczny 1 gr. Przykład: jeżeli średni kurs w ostatnim półroczu 3 roku będzie wynosił np. 4 zł, to jesteś szczęśliwym Akcjonariuszem. Ale jeżeli nasz rozwój nie zostanie doceniony przez rynek w taki sposób jak zakładamy i kurs będzie wynosił średnio np. 10 groszy a ty kupisz 1000 akcji czyli zainwestujesz 100 zł Quadro Investment S.A. przekaże Ci za symboliczny jeden grosz w umowie kupna-sprzedaży akcje o
wartości 100 zł. Przypominamy iż: Lock-up , to zobowiązanie akcjonariuszy do niezbywania posiadanych przez nich akcji przez ustalony czas Wzór dokumentu Lock-up znajduję się w zakładce Dokumenty. Należy go pobrać, wypełnić czytelnie i wysłać w 3 podpisanych egzemplarzach na adres spółki. Należy dołączyć znaczek listu poleconego i zaadresowaną kopertę zwrotną z wypełnionym drukiem listu poleconego. Spółka odeśle umowę Lock-up w ciągu maksymalnie 1 miesiąca od daty jej wpłynięcia. Inwestuj 20 zł i otrzymaj Uwaga! Inwestor może skorzystać z obu nagród jednocześnie, tylko z jednej lub z żadnej - pełna dowolność wyboru. Dla inwestycji 20 zł lub wyższej. Kwotę pieniężną, którą zainwestujesz w akcje nowej emisji Taxus Fund S.A. MixFirm Sp. z o.o. przekaże Ci na promocje w serwisie aukcyjnym. Warunki dodatkowego doładowania zgodnie z: MEGA PROMOCJA w Aukcje MixFirm.pl (szczegółowe informacje powyżej). Aby skorzystać z tej nagrody należy być lub zostać klientem MixFirm Sp. z o.o. wciągu 1 miesiąca od daty komunikatu
EBI o rejestracji nowej emisji w KRS Przykład: Inwestor inwestuje np. 3000 zł i zostaje dodatkowo sprzedawcą na aukcje.mixfirm.pl wybierając ofertę np. abonamentu w umowie 2 letniej. Standardowo serwis przyznaje mu kwotę 1600 zł na promocje, a w powyższym przypadku będzie to 1600 zł + 3000 zł, co daje kwotę łączną 4600 zł na promocje w serwisie. Nagroda zostanie przekazana w ciągu 45 dni od daty komunikatu EBI o rejestracji nowej emisji w KRS. EN IDEA The Company's economic activity is concentrated on conducting investment activity connected both with short- and long-term capital investments, including those referring to liquid financial instruments on the stock exchange market (including financial instruments listed in the alternative trading system on the NewConnect market). The intention of the Company's Management Board is the creation of a new investment portfolio. In 2015 the Company's Management Board plans to intensify the search for new investment objectives by concentrating primarily on the
innovativeness of the project, the potential for economic growth and the market attractiveness of the executed investment. During the course of creation of the new investment portfolio, the Company's Management Board intends to greatly increase its interest in seed and start-up companies, particularly from the segment of new technologies. The Company is mainly interested in projects from the segment of new technologies with a global growth potential, but the subject of our investment can be an undertaking from any industry at any stage of development if it offers good prospects for an advantageous rate of return. Taxus Fund S.A.'s Management Board plans to obtain the resources for the creation of the new investment portfolio mainly from the issue of Company's shares in public and private offerings in 2015 and 2016. Taxus Fund S.A. will be performing a series of public and private issues in order to increase its investment scale and develop portfolio companies, particularly MixFirm sp. z o.o. The financial
result achieved in the future will depend on the amount of the acquired capital and the development of taken over firms or established companies. The level of the Company's profitability is correlated with the economic situation on capital markets and stock valuation, shares in the Company's investment portfolio and, indirectly, the financial results of portfolio companies. The achieved results will also be influenced by the moment of exit from owned assets. Taxus Fund S.A.'s strategy for 2014?2024 anticipates the following: 1. Creation, takeover and dynamic development of companies with a global growth potential. 2. Acquiring new Shareholders through new issues of shares and transferring trading to the main stock exchange (GPW). 3. A debut connected with the issue of Taxus Fund S.A. shares on the NASDAQ market. The full text of Taxus Fund S.A.'s Development Strategy was published in EIB's communication Taxus Fund S.A. No. 46/2014, which is also enclosed in the Documents tab. Current investment portfolio:
Taxus Fund S.A. is the owner of 100 percent of shares in MixFirm sp. z o.o. The company is the owner of the www.mixfirm.pl website. The offer and additional information about MixFirm sp. z o.o. are included in separate appendices in the Documents section. Additional information ? Taxus Fund S.A.'s shares are in the form of shares in a joint-stock company.By investing PLN 10 you purchase 100 shares in a public offering. ? Shares will be distributed in compliance with the order in which properly filled in and paid subscription orders for shares are received. In the case of a situation in which the number of shares under the subscription orders should exceed the number of offered shares, subscription orders which were received before the day on which the number of offered shares was exceeded will be fully performed, while subscription orders of shares which were received starting from the day on which the number of offered shares was exceeded will be reduced. ? The description of risk factors which have
influence on the Company's economic activity are included in an appendix in the Documents section. ? Taxus Fund S.A. is a public company, the shares of which are listed in the alternative trading system on the NewConnect market, which subjects the Company to information obligations pursuant to the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies (uniform text Journal of Laws Dz. U. of 2009 No. 185, item 1439) and the Act of 29 July 2005 on Trading in Financial Instruments (uniform text Journal of Laws Dz. U. of 2010 No. 211, item 1384), as well as the Alternative Trading System Rules (rules in the wording adopted by way of the resolution No. 147/2007 of the Stock Exchange (GPW) Management Board of 1 March 2007, as amended). The Company publishes the required information (i.e. in the scope required by the aforementioned legal acts), including, inter alia, information concerning the operations of the Company, in
the form of relevant public EIB and ESPI current reports and public periodic reports (consolidated quarterly and standalone reports as well as consolidated annual reports), which are published on a current basis, for instance, on the following website: http://www.newconnect.pl/index.php?page=raporty_spolek_EBI&id_firm=&id_tr=&ncc_index=TXF (Legal notice: This material is only for promotional/advertising purposes. The execution of an information memorandum or a prospectus is not required for the purpose of the public offering of D1 series shares of Taxus Fund S.A.) MARKET Over the subsequent years Taxus Fund will concentrate on investments on the Polish market. The PE/VC market in Poland is still relatively small, particularly in comparison with that in Western European countries, but despite that, its foundations and business environment are considered strong and attractive both in the Central and Eastern European region, as well as outside. The perspectives for PE funds in Poland look, according to
specialists, promising. There is a subsequent growth of the value of the market expected together with an increase of a broader private equity sector. Poland is the best place for venture capital investments out of all Central and Eastern Europe countries. On a global scale, it ranked 28th out of 118 countries analysed in the Rating of the most attractive investment destinations for VC and PE funds developed by the University of Navarra in cooperation with Ernst and Young. Poland's position in the rating has been steadily growing year by year?since 2009 Poland moved up 5 places. Pursuant to the KPMG report?Private Equity Market in Poland Facts and Opinions 2014?, Poland is the country of first choice for private equity funds interested in investments in Central and Eastern Europe. The most important investment assets of our country involve not only the receptive internal market and rapid economic growth, but also the mature capital market, the modern banking system and developed institutional framework
supporting investors' operations. In 2012 the involvement of Poland in all PE investments in CEE countries amounted to as much as 46%, and in the future that advantage will only grow. This is supported by the fact that PE funds have successful investments in Poland and they are satisfied with the situation on the Polish market. Contrary to numerous other Central European countries, Poland proved to be very resilient to crisis which affected all Europe after 2008. For private equity investors the developed institutional framework in the form of financial, legal and tax advisers, as well as operational and strategic ones is also very important. In that scope, Poland is becoming more and more similar to Western European countries, while at the same time offering investors the growth potential characteristic for countries which are trying to decrease the distance between them and more developed economies?says Piotr Grauer, Director of the Corporate Finance Department at KPMG in Poland. With regard to the future,
there is a dominating opinion that the Polish private equity market has very good growth perspectives. Almost 70% of the analysed funds believe that over the subsequent years the number of attractive entities for acquisition will increase, and none of the funds think that there will be a decrease. Respondents think that the most attractive sectors for investments in the subsequent years will be medicine and consumer goods.Business services, technology and media are considered attractive as well, in particular the areas connected with outsourcing and IT solutions for enterprises. (Legal notice: This material is only for promotional/advertising purposes. The execution of an information memorandum or a prospectus is not required for the purpose of the public offering of D1 series shares of Taxus Fund S.A.) PEOPLE Krzysztof Bzymek?the President of the Management Board of Taxus Fund S.A. and, at the same time, the representative of the main Shareholder's Management Board. ?I like new technologies, innovation and
challenges. The debut of Taxus Fund S.A. (our holding investing, for instance, in start-ups, such as MixFirm sp. z o.o.) on the NASDAQ market (U.S.A.) will be the culmination of my plans?. He puts Taxus Fund S.A.'s strategies into life together with the Team and external Partners. Supervisory Board Andrzej Zackiewicz?the Chairman of the Supervisory Board Andrzej Zackiewicz supports the Management Board of Taxus Fund S.A. with his experience in the scope of finance management and the execution of complex transactions (M&A). He is also responsible for the organisation of work for the company Supervisory Board. Jarosław Jabłonowski?a Member of the Supervisory Board Jarosław Jabłonowski is an experienced entrepreneur and investor. He has experience in IT, medicine and power industry. Krzysztof Paweł Nowański?a Member of the Supervisory Board Krzysztof Paweł Nowański has over a dozen years of experience in analysis and commercialisation of innovative solutions, transfer of technology and investments in start-ups.
Kamil Pawełas?a Member of the Supervisory Board Kamil Pawełas has extensive experience in managing investment, property development and trading companies. Ryszard Karol Prager?a Member of the Supervisory Board Ryszard Karol Prager has many years of experience as a management board member and a shareholder at property development and trading companies. The Team spent virtually the entire year 2014 rebuilding Taxus Fund S.A. after its takeover. In 2015 Taxus Fund S.A. starts an entirely new, innovative and exciting chapter in its history with YOU. (Legal notice: This material is only for promotional/advertising purposes. The execution of an information memorandum or a prospectus is not required for the purpose of the public offering of D1 series shares of Taxus Fund S.A.) EXIT "Our favorite holding period is forever? - Warrant Buffet We would like you to keep you with us for longer as our shareholder / partner, but if for whatever reason you decide to withdraw from the Taxus Fund S.A. - we understand. There
are several options for how to exit your investment into Taxus Fund S.A. shares, which we present below in chronological order. Our recommendation is that you postpone the moment you withdraw your funds as it may result in higher returns. 1. After registering in the National Court Register the entire collective share pool will be dematerialised by a Brokerage House. The company will publish a relevant EBI announcement (indicating the names and providing contact details of the Brokerage House), which will be placed on our website - www.taxusfund.pl. From that moment on you will be able to sell your shares through the indicated Brokerage House at any price outside of the regulated market. This option does not regard guaranteed return shares, for which the Shareholders will impose a lock-up period (for the duration of the lock-up). 2. The company has already begun the process of preparing to transfer trading to the regulated market of the Warsaw Stock Exchange. Since the IPO of Taxus Fund S.A. you will be able
to sell your shares on the major floor of the WSE through Brokerage Houses outside of trading hours. (the above information does not regard guaranteed return shares, for which the Shareholders will impose a lock-up period - for the duration of the lock-up). 3) In consistency with its strategy the company also plans a NASDAQ IPO. This market provides incomparably better valuations for technological holdings. In our opinion the IPO will contribute to a further increase in share price on the major floor of the Warsaw Stock Exchange. (Legal notice: This material is only for promotional/advertising purposes. The execution of an information memorandum or a prospectus is not required for the purpose of the public offering of D1 series shares of Taxus Fund S.A.) AWARD Guaranteed 100 percent profit in 3 years. For an investment of PLN 10 or its multiple. Guarantee conditions: In order to obtain the guarantee you need to establish a lock-up period for the taken-up new issue shares of Taxus Fund S.A. for 3.5 years
within 1 month from the date of EIB's notification about the registration of the new issue in the National Court Register. The guarantee operates in the following way: during the last 6 months of the 3rd year (from the date of EIB's notification), if the average rate does not amount to at least PLN 0.2, the main Shareholder will transfer the missing difference in shares pursuant to a sale and purchase contract for a symbolic price of PLN 0.01. Example: if the average rate during the last 6 months of the 3rd year will amount to e.g. PLN 4, then you are a lucky Shareholder. However, should our development not be appreciated by the market in the way we anticipate it and the average rate would amount to e.g. PLN 0.1 and you bought 1,000 shares, i.e. you invested PLN 100, Quadro Investment S.A. will transfer to you shares worth PLN 100 in a sale and purchase contract for a symbolic price of PLN 0.01. We would like to remind you that: the lock-up is an undertaking made by shareholders concerning a period during
which they are not allowed to sell their shares. A draft lock-up document can be found in the Documents tab. It should be downloaded, filled in legibly and sent in 3 counterparts to the Company's address. You should enclose a registered letter postage stamp, an envelope with a return address and a completed registered letter form. The Company will send back the lock-up contract within 1 month from the date of its reception. Note: the investor can use both prizes at the same time, only one of them or none?there is a complete freedom of choice. For an investment of PLN 20 or higher. The amount of cash you invest in new issue shares of Taxus Fund S.A. will be provided by MixFirm sp. z o.o. for you to use for promotions on the auction website. Conditions for an additional top-up in compliance with the MEGA PROMOTION at Auctions MixFirm.pl (detailed information is provided above). In order to use the prize you need to be or become a client of MixFirm sp. z o.o. within 1 month from the date of EIB's notification
about the registration of the new issue in the National Court Register. Example: An investor invests e.g. PLN 3,000 and becomes a seller at aukcje.mixfirm.pl as well, by selecting, for instance, the 2-year subscription contract. Typically, he would be assigned PLN 1,600 for promotions, while in the aforementioned case it would be PLN 1,600 + PLN 3,000, which gives the total amount of PLN 4,600 for promotions on the website. The prize will be transferred within 45 days from the date of EIB's notification about the registration of the new issue in the National Court Register. Legal basis: § 3 section. 1 of Exhibit 3 to the Alternative Trading System Rules ?Current and periodic reports presented in the alternative trading system on NewConnect?. Persons representing the company: Krzysztof Bzymek, the President of the Management Board | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | AdditionalinformationaboutMixFirmSp.zo.o.-1.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | ArticlesofAssociationofajoint-stockcompanyTaxusFund_S.A.-2.pdf | | | | | | | | | | |
| | Business_Plan-3.pdf | | | | | | | | | | |
| | CzynnikiryzykamajacewplywnadzialalnoscTaxusFundS.A.orazjej_wyniki-4.pdf | | | | | | | | | | |
| | Dodatkowe_informacjeoMixFrimSp.zo.o.-5.pdf | | | | | | | | | | |
| | ENRaportEBITaxusFundS.A.no37-6.pdf | | | | | | | | | | |
| | Financial_Forecast-7.pdf | | | | | | | | | | |
| | Financial_Snapshot-8.pdf | | | | | | | | | | |
| | Lock-upagreementforsharesTaxusFundS.A.withaprofitguarantee-9.pdf | | | | | | | | | | |
| | OfertaMixFirmSp.zo.o.-10.pdf | | | | | | | | | | |
| | OfferMixFirmSp.zo.o.-11.pdf | | | | | | | | | | |
| | RaportEBITaxusFundS.A.nr_37-12.pdf | | | | | | | | | | |
| | Raport_EBITaxusFundS.A.nr_46-13.pdf | | | | | | | | | | |
| | Risk_factorsinfluencingtheoperationsofTaxusFundS.A.anditsresults-14.pdf | | | | | | | | | | |
| | RulesconcerningthedistributionofordinarybearersharesofD1seriesTaxus-15.pdf | | | | | | | | | | |
| | StatutTaxusFund__S.A.-16.pdf | | | | | | | | | | |
| | Taxus_Fund_S.A._s_strategy_for_2014___2024-17.pdf | | | | | | | | | | |
| | UmowaoczasoweograniczeniezbywalnosciakcjiTaxusFundS.A.zgwarancja_zysk-18.pdf | | | | | | | | | | |
| | Zasady_dystrybucjiAkcjiseriiD1TaxusFundS.A.-19.pdf | | | | | | | | | | |
| | PL-ENFormularzzapisunaakcjeseriiD1spolki-Subscriptionorderformforse-0.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ