14-11-2014 11:01

TERMO-REX S.A. - Raport kwartalny SA-Q 3/2014


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	16 342	14 411	3 909	3 412
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	318	310	76	73
Zysk (strata) brutto	246	196	59	46
Zysk (strata) netto	224	162	54	38
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	540	1 363	129	323
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2	-762	0	-180
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-469	-680	-112	-161
Przepływy pieniężne netto, razem	69	-79	16	-19
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	17 914	17 246	4 290	4 090
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 245	5 801	1 496	1 376
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 963	3 171	710	752
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 239	2 544	776	603
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 669	11 445	2 795	2 714
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 300	11 300	2 706	2 680
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	113 000 000	113 000 000	113 000 000	113 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,10	0,10	0,02	0,02
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,10	0,10	0,02	0,02
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Kurs wymiany złotego w stosunku do euro podano w pkt.6 Informacji dodatkowej do sprawozdania za III kwartał 2014 roku.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

			Raport kwartalny SA-Q	3	/	2014
									kwartał /	rok

	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

	za	3	kwartał roku obrotowego		2014	obejmujący okres	od 2014-07-01 do 2014-09-30

							data przekazania:	2014-11-14


		TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA
		(pełna nazwa emitenta)
		TERMO-REX S.A.		Metalowy (met)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		43-600		Jaworzno
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		Wojska Polskiego		2i
		(ulica)		(numer)
		+48 (32) 614 00 56		+48 (32) 615 03 30
		(telefon)			(fax)

		(e-mail)			(www)
		6322006690		242619597
		(NIP)			(REGON)


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:



Plik	Opis


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	?(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis


BILANS
	w tys.	zł
stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014	stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału /	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
AKTYWA
Aktywa trwałe	12 684	12 734	13 295	13 501
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	22	27	38	45
wartość firmy	22	26	35	39
Rzeczowe aktywa trwałe	12 591	12 668	13 228	13 416
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	71	39	29	40
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	71	39	29	40
Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
Aktywa obrotowe	5 230	5 115	3 951	4 700
Zapasy	2 028	2 060	1 860	1 716
Należności krótkoterminowe	2 284	2 232	1 248	2 014
Od jednostek powiązanych	0	0	2	13
Od pozostałych jednostek	2 284	2 232	1 246	2 001
Inwestycje krótkoterminowe	576	452	530	615
Krótkoterminowe aktywa finansowe	576	452	530	615
w jednostkach powiązanych	0	0	41	0
w pozostałych jednostkach	359	348	340	393
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	217	104	149	222
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	342	371	313	355
A k t y w a r a z e m	17 914	17 849	17 246	18 201
PASYWA
Kapitał własny	11 669	11 379	11 445	12 994
Kapitał zakładowy	11 300	11 300	11 300	11 300
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Kapitał zapasowy	145	145	1 532	1 532
Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	224	-66	-1 387	162
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 245	6 470	5 801	5 207
Rezerwy na zobowiązania	43	52	86	16
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	39	36	30	16
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4	16	44	0
długoterminowa	0	0	0	0
krótkoterminowa	4	16	44	0
Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	0	0	0	0
Zobowiązania długoterminowe	2 963	3 011	3 171	3 191
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	2 963	3 011	3 171	3 191
Zobowiązania krótkoterminowe	3 239	3 407	2 544	2 000
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	4
Wobec pozostałych jednostek	3 239	3 407	2 544	1 996
Fundusze specjalne	49	53	0	0
Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	0	0	0	0
P a s y w a r a z e m	17 914	17 849	17 246	18 201

Wartość księgowa	11 669	11 379	11 445	12 944
Liczba akcji (w szt.)	113 000 000	113 000 000	113 000 000	113 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,10	0,10	0,10	0,11
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	113 000 000	113 000 000	113 000 000	113 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,10	0,10	0,10	0,11



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014	stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
Należności warunkowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0

Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0

Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0

Inne (z tytułu)	0	0	0	0

Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0	0



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał / okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 919	16 342	5 253	14 411
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 586	4 435	805	2 985
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 333	11 907	4 448	11 426
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 728	13 174	4 274	11 408
jednostkom powiązanym	0	0	0	0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	860	2 763	670	2 168
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 868	10 411	3 604	9 240
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 191	3 168	979	3 003
Koszty sprzedaży	350	1 187	289	870
Koszty ogólnego zarządu	636	1 739	583	1 840
Zysk (strata) ze sprzedaży	205	242	107	293
Pozostałe przychody operacyjne	113	118	25	37
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	3	0
Dotacje	0	0	0	0
Inne przychody operacyjne	113	118	22	37
Pozostałe koszty operacyjne	28	42	7	20
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	17	18	0	8
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
Inne koszty operacyjne	11	24	7	12
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	290	318	125	310
Przychody finansowe	81	126	0	33
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Odsetki, w tym:	81	106	0	0
od jednostek powiązanych	0	2	0	0
Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
Inne	0	20	0	34
Koszty finansowe	94	198	66	147
Odsetki w tym:	30	72	24	68
dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
Inne	64	126	42	79
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	277	246	59	196
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto	277	246	59	196
Podatek dochodowy	-13	22	8	34
część bieżąca	16	55	8	34
część odroczona	29	-33	0	0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	290	224	51	162

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	290	224	51	162
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	113 000 000	113 000 000	113 000 000	113 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	113 000 000	113 000 000	113 000 000	113 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,00	0,00	0,00	0,00



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	3 kwartał(y) narastająco / okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	11 379	11 445	12 832	12 832
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	11 379	11 445	12 832	12 832
Kapitał zakładowy na początek okresu	11 300	11 300	11 300	11 300
Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0

Kapitał zakładowy na koniec okresu	11 300	11 300	11 300	11 300
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	145	1 532	147	147
Zmiany kapitału zapasowego	0	1 387	1 385	1 385
zwiększenia (z tytułu)	0	0	1 385	1 385
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
z podziału zysku (ustawowo)	0	0	111	111
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	1 274	1 274

zmniejszenia (z tytułu)	0	1 387	0	0
pokrycia straty	0	1 387	0	0

Kapitał zapasowy na koniec okresu	145	145	1 532	1 532
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
zbycia środków trwałych	0	0	0	0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	-1 387	1 385	1 385
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	1 385	1 385
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	1 385	1 385
korekty błędów	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	1 385	1 385
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	1 385

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	1 385	1 385

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	1 387	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	1 387	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
	0
zmniejszenia (z tytułu)	0	1 387	0	0
pokrycie straty z kapitału zapasowego	0	1 387
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Wynik netto	290	224	-1 387	162
zysk netto	290	224	0	162
strata netto	0	0	1 387	0
odpisy z zysku	0	0	0	0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	11 669	11 669	11 445	12 994
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0	0	0	0



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał / okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	290	224	51	162
Korekty razem	67	316	546	1 201
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Amortyzacja	293	888	278	845
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-14	4	24	68
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	17	18	-3	8
Zmiana stanu rezerw	-9	-43	-7	-23
Zmiana stanu zapasów	31	-168	-72	-185
Zmiana stanu należności	-95	-1 035	962	838
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-153	723	-614	-252
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3	-71	-22	-98
Inne korekty	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	357	540	597	1 363
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	82	132	3	36
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	82	89	3	36
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	0	3	0	0
w jednostkach powiązanych	0	3	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	3	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	40	0	0
Wydatki	106	134	255	798
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	81	109	225	718
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	50
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	50
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	50
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	25	25	30	30
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-24	-2	-252	-762
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	0	0	14	65
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
Kredyty i pożyczki	0	0	14	65
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
Wydatki	222	470	356	745
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	121	301	293	605
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	78	110	39	72
Odsetki	22	58	24	68
Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-221	-469	-342	-680
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	112	69	3	-79
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	111	68	3	-79
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1	1	0	0
Środki pieniężne na początek okresu	105	148	219	301
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	217	217	222	222
o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	INFORMACJA DODATKOWA
	?(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis
	Termo-Rex SA Informacja dodatkowa.pdf	Informacje dodatkowe do raportu za III kwartał 2014 roku


	POZOSTAŁE INFORMACJE
	?(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis
	Termo-Rex SA Pozostałe informacje.pdf	Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2014 roku


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-11-14	Barbara Krakowska	Wiceprezes Zarządu


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-11-14	Barbara Krakowska	Wiceprezes Zarządu

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie