TRAKCJA S.A. - Informacja o zawarciu znaczących umów (99/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 99 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-11-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRAKCJA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu znaczących umów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Trakcja S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż podmiot zależny od Spółki: Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "PRKiI), w dniu 26 listopada 2013 r., zawarł aneksy do umów o kredyt obrotowy z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank"), o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 10/2012 z dnia 30 marca 2012 r. Na mocy aneksów do umów o kredyt obrotowy Strony przesunęły Dzień Spłaty na 15 grudnia 2013 r. W związku z powyższym Zarząd spółki Trakcja S.A. informuje, iż PRKiI dla zapewnienia finansowania bieżącej działalności zawarł, w dniu 27 listopada 2013 r., ze spółką BZ WBK Faktor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej "Faktor") z siedzibą w Warszawie umowę faktoringową bez przejęcia ryzyka (dalej "Umowa") o łącznej wartości 31 250 000,00 zł (trzydzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Na podstawie Umowy Faktor świadczy usługi faktoringowe polegające na nabywaniu
przez Faktora wierzytelności PRKiI w momencie ich powstania, bez przejęcia ryzyka. Limit finansowania przewidziany w Umowie wynosi 31 250 000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Zabezpieczenia: 1) Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, 2) Nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunku bankowego PRKiI, 3) Hipoteka do kwoty 37 500 000 zł. (trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) na nieruchomości we Wrocławiu Bieńkowicach, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia ? Krzyki prowadzi księgę wieczysta o nr WRK/00181726/7, 4) Zastaw rejestrowy na oczyszczarce do tłucznia Plasser&Theurer i czterech transporterach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej w AXA TUiR S.A. do kwoty 15 300 000 zł. (piętnaście milionów trzysta tysięcy złotych 00/100). Odsetki faktoringowe naliczane będą w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 1M, powiększoną o marżę. Umowa nie przewiduje kar umownych. W celu wykonania Umowy Spółka nie
zawarła z Faktorem żadnych dodatkowych umów. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Jako kryterium uznano, że łączna wartość umów zawartych pomiędzy Bankiem a PRKiI przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna przekazania raportu: Par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TRAKCJA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-120 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Złota | | 59 18 p. | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48-22-628-62-63 | | +48-22-474-12-85 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@trakcja.com | | www.trakcja.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-000-24-39 | | 010952900 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ