Udział akcji w portfelach OFE wzrósł w lutym o 2,44 proc. mdm do 97,7 mld zł - wyliczenia PAP

06.03. Warszawa (PAP) - Udział akcji w portfelach Otwartych Funduszy Emerytalnych wzrósł mdm w lutym 2013 roku o 2,44 proc., do 97,736 mld zł, a udział obligacji skarbowych zmniejszył się o 0,87 proc., do 121,8 mld zł - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportów przesłanych przez OFE.

W porównaniu z lutym 2012 roku wartość akcji znajdujących się w posiadaniu OFE wzrosła o 25,30 proc.

Łączne zaangażowanie OFE w akcjach wyniosło w lutym 36,40 proc. całości portfela inwestycyjnego. Największe zaangażowanie w akcje ma Pekao OFE (udział w portfelu na poziomie 41,99 proc.), a najmniejsze AXA OFE (34,12 proc.).

W lutym 2013 roku indeks WIG 20 stracił 1,6 proc., indeks WIG zniżkował w skali miesiąca o 1,2 proc., mWIG40 zyskał 0,4 proc., a sWIG80 spadł o 1,7 proc.

Udział obligacji skarbowych w portfelach OFE na koniec lutego 2013 roku spadł miesiąc do miesiąca o 0,87 proc., rok do roku zwiększył się o 0,20 proc., do 121,8 mld zł. Łączne zaangażowanie OFE w obligacjach skarbowych wyniosło w styczniu 45,30 proc. całości portfela inwestycyjnego.

Największy udział obligacji skarbowych w swoim portfelu inwestycyjnym pokazał Polsat OFE (55,55 proc.), najmniejszy PZU Złota Jesień PTE (38,39 proc.).

Indeks obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu IROS stracił w lutym 0,34 proc. To drugi z rzędu ujemny miesięczny wynik indeksu.

Wartość obligacji korporacyjnych w portfelach OFE na lutego 2013 roku spadła miesiąc do miesiąca o 1,19 proc., rok do roku zwiększył się o 41,13 proc., do 10,05 mld zł.

Największy udział obligacji korporacyjnych w swoim portfelu inwestycyjnym pokazał Allianz PTE (6,32 proc.), najmniejszy PTE Polsat (0,15 proc.). Łączne zaangażowanie OFE w obligacje korporacyjne w całości portfela inwestycyjnego sięgnęło 3,74 proc.

Na koniec lutego 2013 roku łączna wartość środków pieniężnych, depozytów bankowych i należności OFE spadła miesiąc do miesiąca o 9,68 proc., do 17,93 mld zł. Najwięcej gotówki miał w styczniu ING OFE (5,22 mld zł), najmniej Warta PTE (71,1 mln zł).

Łączne aktywa netto Otwartych Funduszy Emerytalnych spadły w lutym 2013 roku miesiąc do miesiąca o 0,14 proc., a rok do roku wzrosły o 14,37 proc., do 268,5 mld zł.

W lutym 2013 roku ZUS przelał do Otwartych Funduszy Emerytalnych 854 mln zł.

Pełne dane i wyliczenia PAP dotyczące struktury aktywów OFE na koniec lutego 2013 roku oraz poprzednich miesięcy dostępne są w załączonym pliku. Poniżej prezentujemy wybrane dane za ostatnie trzy miesiące.

STRUKTURA AKTYWÓW OFE NA KONIEC LUTEGO 2013 ROKU ŁĄCZNIE

Fundusze łącznie 02.2013 01.2013 12.2012

aktywa netto OFE łącznie PLN 268 533 194 248 268 905 145 466 269 561 305 398 zmiana rdr 14,37% 15,34% 19,96% zmiana mdm -0,14% -0,24% 3,03% akcje % 36,40% 35,48% 35,14% akcje PLN 97 736 494 999 95 412 845 281 94 728 528 961 zmiana rdr 25,30% 26,43% 38,67% zmiana mdm 2,44% 0,72% 9,07% obligacje skarbowe % 45,3% 45,7% 44,7% obligacje skarbowe PLN 121 764 507 087 122 829 686 355 120 596 033 485 zmiana rdr 0,20% 2,86% 2,45% zmiana mdm -0,87% 1,85% -0,55% obligacje korporacyjne % 3,74% 3,78% 3,91% obligacje korporacyjne PLN 10 053 735 489 10 174 355 702 10 545 243 044 zmiana rdr 41,13% 44,97% 53,30% zmiana mdm -1,19% -3,52% 5,96% środki pieniężne OFE % 6,68% 7,38% 8,35% środki pieniężne OFE PLN 17 925 648 659 19 847 436 597 22 497 549 680 zmiana rdr 69,32% 41,65% zmiana mdm -9,68% -11,78% 3,63% STRUKTURA AKCJI W PORTFELACH POSZCZEGÓLNYCH OFE NA KONIEC STYCZNIA 2013 ROKU

Fundusz

02.2013 01.2013 12.2012

Aegon OFE % 36,15% 37,06% 35,61%

PLN 4 150 978 006 4 268 954 068 4 131 271 588 zmiana mdm

-2,76% 3,33% 8,03% Amplico PTE % 35,22% 35,07% 35,14%

PLN 7 534 485 714 7 482 750 254 7 496 475 518 zmiana mdm

0,69% -0,18% 8,86% AXA OFE % 34,12% 33,87% 32,90%

PLN 5 735 291 982 5 704 466 947 5 564 248 173 zmiana mdm

0,54% 2,52% 7,89% Aviva PTE % 37,51% 36,11% 33,04%

PLN 22 695 808 316 21 886 874 704 20 121 830 124 zmiana mdm

3,70% 8,77% 5,68% Allianz PTE % 36,62% 36,05% 35,20%

PLN 3 000 062 670 2 948 180 124 2 893 504 701 zmiana mdm

1,76% 1,89% 10,83% Generali OFE % 34,40% 35,20% 35,23%

PLN 4 650 921 557 4 782 864 502 4 766 292 134 zmiana mdm

-2,76% 0,35% 6,07% ING OFE % 35,02% 33,11% 36,49%

PLN 22 404 369 427 21 211 106 185 23 415 526 308 zmiana mdm

5,63% -9,41% 8,62% Nordea OFE % 36,88% 36,38% 35,48%

PLN 4 427 758 479 4 373 540 441 4 274 735 654 zmiana mdm

1,24% 2,31% 9,41% Pekao OFE % 41,99% 40,56% 38,97%

PLN 1 692 064 960 1 638 710 343 1 577 336 617 zmiana mdm

3,26% 3,89% 10,96% PKO BP Bankowy OFE % 37,09% 36,63% 34,39%

PLN 3 495 568 009 3 455 882 082 3 248 837 389 zmiana mdm

1,15% 6,37% 9,15% Pocztylion OFE % 37,77% 31,69% 34,95%

PLN 1 915 002 937 1 608 534 104 1 779 647 611 zmiana mdm

19,05% -9,62% 7,46% Polsat OFE % 37,61% 37,66% 36,44%

PLN 893 303 553 895 959 795 863 527 287 zmiana mdm

-0,30% 3,76% 10,33% PZU Złota Jesień OFE % 38,07% 38,10% 36,70%

PLN 13 765 648 367 13 800 997 788 13 315 623 732 zmiana mdm

-0,26% 3,65% 6,17% Warta OFE % 38,31% 37,69% 35,48%

PLN 1 375 231 023 1 354 023 945 1 279 672 127 zmiana mdm

1,57% 5,81% 8,04%

STRUKTURA OBLIGACJI SKARBOWYCH W PORTFELACH POSZCZEGÓLNYCH OFE NA KONIEC LUTEGO 2013 ROKU

Fundusz 02.2013 01.2013 12.2012 11.2012

Aegon OFE % 47,36% 47,93% 50,74% 51,67% PLN 5 438 183 080 5 521 073 083 5 886 568 952 5 804 776 370 zmiana mdm -1,50% -6,21% 1,41% 8,58% Amplico PTE % 43,38% 44,47% 48,18% 48,82% PLN 9 280 124 652 9 488 391 896 10 278 320 730 10 132 386 403 zmiana mdm -2,19% -7,69% 1,44% 6,46% AXA OFE % 48,14% 47,77% 50,14% 51,00% PLN 8 091 938 922 8 045 538 414 8 479 981 866 8 370 866 978 zmiana mdm 0,58% -5,12% 1,30% 1,37% Aviva PTE % 44,25% 43,05% 44,08% 42,94% PLN 26 773 914 103 26 093 324 730 26 845 347 211 25 398 966 090 zmiana mdm 2,61% -2,80% 5,69% -3,55% Allianz PTE % 48,71% 49,19% 49,34% 51,18% PLN 3 990 525 742 4 022 773 378 4 065 405 425 4 096 297 049 zmiana mdm -0,80% -1,05% -0,75% 5,17% Generali OFE % 48,90% 50,07% 49,40% 52,24% PLN 6 611 339 073 6 803 353 001 6 683 361 664 6 863 849 004 zmiana mdm -2,82% 1,80% -2,63% 7,55% ING OFE % 47,66% 48,02% 38,74% 43,20% PLN 30 490 926 524 30 762 830 534 24 859 344 729 26 876 728 183 zmiana mdm -0,88% 23,75% -7,51% 6,20% Nordea OFE % 42,73% 42,93% 45,01% 46,86% PLN 5 130
100 862 5 160 970 070 5 422 938 325 5 471 607 303 zmiana mdm -0,60% -4,83% -0,89% 2,46% Pekao OFE % 48,11% 48,65% 51,50% 52,32% PLN 1 938 681 715 1 965 563 564 2 084 496 684 2 048 974 858 zmiana mdm -1,37% -5,71% 1,73% 3,80% PKO BP Bankowy OFE % 50,38% 51,59% 54,05% 53,89% PLN 4 748 091 569 4 867 293 383 5 106 125 643 4 941 485 164 zmiana mdm -2,45% -4,68% 3,33% 4,38% Pocztylion OFE % 45,82% 59,62% 50,63% 50,43% PLN 2 323 151 564 3 026 216 576 2 578 070 345 2 492 959 906 zmiana mdm -23,23% 17,38% 3,41% 4,77% Polsat OFE % 55,55% 54,66% 56,02% 58,59% PLN 1 319 410 060 1 300 402 612 1 327 519 171 1 344 834 701 zmiana mdm 1,46% -2,04% -1,29% 2,06% PZU Złota Jesień OFE % 38,39% 38,51% 41,53% 44,13% PLN 13 881 356 469 13 949 512 462 15 068 061 405 15 554 983 165 zmiana mdm -0,49% -7,42% -3,13% 3,54% Warta OFE % 48,66% 50,73% 52,97% 53,09% PLN 1 746 762 750 1 822 442 652 1 910 491 335 1 861 592 990 zmiana mdm -4,15% -4,61% 2,63% 2,05%

(PAP)

pr/