UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - 2/2013

02.08.2013 09:58


WYBRANE DANE FINANSOWE	2013.06.2013 w tys. PLN	2013.06.30 w tys. EUR

Przychody z lokat	335	79
Koszty funduszu netto	219	51
Przychody z lokat netto	116	27
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-1 240	-291
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-63	-15
Wynik z operacji	-1 187	-279
Zobowiązania	446	103
Aktywa	27 647	6 386
Aktywa netto	27 201	6 283


Dane na dzień 30 czerwca 2013 roku według średniego kursu NBP
z dnia 28 czerwca 2013 roku: 1 EUR = 4.3292 zł.
Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została w sztukach,
a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik
z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w euro.
Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w euro
według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.2541 zł.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | Raport kwartalny P-FIZ-Q-E | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | za | 2 | kwartał | 2013 | roku | obejmujący okres | od | 2013-04-01 | do | 2013-06-30 | | |
| | podstawa prawna: | | | | | | | | | | | |
| | § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2013-08-02 | | | | | | | | | | |
| | | UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | | | | | | | | | | |
| | | UNISYSTEM FIZ | | UNION INVESTMENT TFI S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-633 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | POLNA | | 11 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (22) 449-04-77 | | (22) 449-04-76 | | tfi@union-investment.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 107-00-20-534 | | 145906202 | | www.union-investment.pl | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu z wydzielonymi subfunduszami:

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Fundusz podstawowy:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Subfundusze:

		(nazwy subfunduszy)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za II kwartał 2013 roku funduszu UniSystem - w załączeniu.Fundusz powstał w dniu 2 grudnia 2011 roku. Prezentowane połączone kwartalne sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone jest na dzień 30 czerwca 2013 roku i obejmuje okres od 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku.Dane porównawcze obejmują okres od dnia 2 grudnia 2011 roku (data utworzenia Funduszu) do dnia 31 grudnia 2012 roku.

















Plik	Opis
UniSytem FIZWprowadzenie2Q2013.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za II kwartał 2013 roku funduszu UniSystem.


	KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


SKŁADNIKI LOKAT	2	kwartał		kwartał		rok		kwartał
2013	roku		roku		roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne	73	37	0,13	314	177	0,59	43	84	0,27	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne


POŁĄCZONY BILANS	2	kwartał	1	kwartał	2012	rok	2	kwartał
2013	roku	2 0 1 3	roku	2012	roku
Aktywa	27 647	29 851	30 611	102
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	27 594	29 669	30 525	102
Należności	18	5	2	0
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	35	168	84	0
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	0	9	0	0
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	0	0	0
Zobowiązania	446	281	87	0
Zobowiązania własne subfunduszy	446	281	87	0
Zobowiązania proporcjonalne funduszu	0	0	0	0
Aktywa netto (I-II)	27 201	29 570	30 524	102
Kapitał funduszu	29 732	30 914	30 985	100
Kapitał wpłacony	30 985	30 985	30 985	100
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-1 253	-71	0	0
Dochody zatrzymane	-2 128	-1 004	-502	2
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	222	106	-157	2
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 350	-1 110	-345	0
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-403	-340	41	0
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	27 201	29 570	30 524	102

		Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do	Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do	Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2013-04-01		2012-04-01

do 2013-06-30	2013-01-01	2013-06-30	2012-01-01
2013-06-30	2012-06-30
Przychody z lokat	335	823	1	2
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	137	350	1	2
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	196	471	0	0
Pozostałe	2	2	0	0
Koszty funduszu	262	573	18	25
Wynagrodzenie dla towarzystwa	219	444	0	0
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	5	40	0	0
Opłaty dla depozytariusza	2	3	1	2
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9	38	6	12
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	2	23	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	24	24	10	10
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	1	1	1	1
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Koszty pokrywane przez towarzystwo	43	129	18	25
Koszty funduszu netto (II-III)	219	444	0	0
Przychody z lokat netto (I-IV)	116	379	1	2
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-1 303	-2 449	0	0
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-1 240	-2 005	0	0
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-63	-444	0	0
z tytułu różnic kursowych	0	-184	0	0
Wynik z operacji	-1 187	-2 070	1	2

		Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do	Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do	Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2013-04-01		2011-12-02

do 2013-06-30	2013-01-01	2012-12-31	2011-12-02
2013-06-30	2012-06-30
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	29 570	30 524	0	0
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-1 187	-2 070	-461	2
przychody z lokat netto	116	379	-157	2
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 240	-2 005	-345	0
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-63	-444	41	0
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-1 187	-2 070	-461	2
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-1 182	-1 253	30 985	100
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	30 985	100
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 182	-1 253	0	0
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-2 369	-3 323	30 524	102
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	27 201	27 201	30 524	102
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	28 571	29 225	5 961	101

		Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do	Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do	Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2013-04-01		2011-12-02

do 2013-06-30	2013-01-01	2012-12-31	2011-12-02
2013-06-30	2012-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-1 228	-2 498	0	0
Wpływy	9 002	17 304	0	0
Z tytułu posiadanych lokat	8 730	17 004	0	0
Z tytułu zbycia składników lokat	271	271	0	0
Pozostałe	1	29	0	0

Wydatki	10 230	19 802	0	0
Z tytułu posiadanych lokat	9 332	18 647	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	674	674	0	0
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	223	452	0	0
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	1	2	0	0
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	27	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 042	-903	1	102
Wpływy	140	350	1	102
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	100
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	140	350	1	2
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	1 182	1 253	0	0
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 182	1 253	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	196	471	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-2 074	-2 930	1	102
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	29 669	30 525	101	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	27 595	27 595	102	102


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
	MAŁGORZATA GÓRA-DUBIELA	PREZES ZARZADU
	ZBIGNIEW JAKUBOWSKI	WICEPREZES ZARZĄDU