29-04-2015 12:22

UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - <p align="cente ...

UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY -

Raport roczny P-FIZ-R-E

2014


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR

Przychody z lokat	2 202	526
Koszty funduszu netto	794	190
Przychody z lokat netto	1 408	336
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-3 661	-874
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-865	-206
Wynik z operacji	-3 118	-744
Zobowiązania	739	173
Aktywa	22 780	5 345
Aktywa netto	22 041	5 171

Dane na dzień 31 grudnia 2014 roku
według średniego kursu NBP
z dnia 31 grudnia 2014 roku: 1 EUR = 4.2623 zł.
Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została
w sztukach, a wartość aktywów netto na
certyfikat inwestycyjny oraz wynik z operacji
na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w euro.
Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone
zostały w euro według kursu stanowiącego
średnią arytmentyczną średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski
obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca
okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4,18925 zł.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

TRUE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny P-FIZ-R-E

za rok obrotowy	2014	obejmujący okres od	2014-01-01	do	2014-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy	2013	obejmujący okres od	2013-01-01	do	2013-12-31

Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

	Data przekazania:	2015-04-29


	UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)
	UNISYSTEM FIZ		UNION INVESTMENT TFI S.A.
	(skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)		(nazwa towarzystwa)
	00-633		WARSZAWA
	(kod pocztowy)			(miejscowość)
	POLNA		11
	(ulica)		( numer)
	(22) 449-04-77		(22) 449-04-76		tfi@union-investment.pl
	(telefon)			(fax)		(e-mail)
	107-00-20-534		145906202		www.union-investment.pl
	(NIP)			(REGON)		(WWW)


Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.		2015-04-10
(podmiot uprawniony do badania)		(data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Roczne sprawozdanie finansowe

		TRUE	Wprowadzenie		TRUE	Połączony rachunek wyniku z operacji
		TRUE	Połączone zestawienie lokat		TRUE	Połączone zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Połączony bilans		TRUE	Połączony rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe

TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności rocznego połączonego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu z wydzielonymi subfunduszami:

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Fundusz podstawowy:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Subfundusze:

		(nazwy subfunduszy)



















Plik	Opis


	WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Wprowadzenie do połączonego rocznego Sprawozdania Finansowego.


























	Plik	Opis
	WprowadzenieUniSystem_FIZ.pdf	Wprowadzenie do połączonego Sprawozdania Finansowego


	KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA

	Szanowni Państwo, przesłana korekta dotyczy załączenia Oświadczenia Zarządu Towarzystwa w sprawie prawdziwości i rzetelności prezentowanych danych oraz o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz przesyłania załączanych plików jedynie w wersji nieedytowalnej.

	Plik	Opis


	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

	Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa - w załączeniu


























	Plik	Opis
	Listdouczestników_UNISYSTEM.pdf	Pismo Prezesa Zarządu do uczestników Subfunduszu


	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

	Sprawozdanie z działalności Funduszu - w załączeniu


























	Plik	Opis
	Sprawozdanie z dzialalnosci emitenta 2014.pdf	Sprawozdanie z działalności Funduszu


SKŁADNIKI LOKAT	2014 rok	2013 rok
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne	2 091	2 086	9,14	535	873	2,91
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne


POŁĄCZONY BILANS	2014 rok	2013 rok
Aktywa	22 780	29 956
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	20 693	29 069
Należności	1	14
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	1 988	604
dłużne papiery wartościowe	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	98	269
dłużne papiery wartościowe	0	0
Nieruchomości	0	0
Pozostałe aktywa	0	0
Zobowiązania	739	77
Zobowiązania własne subfunduszy	739	77
Zobowiązania proporcjonalne funduszu	0	0
Aktywa netto (I-II)	22 041	29 879
Kapitał funduszu	23 438	28 158
Kapitał wpłacony	30 985	30 985
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-7 547	-2 827
Dochody zatrzymane	-870	1 383
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	270	-1 138
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 140	2 521
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-527	338
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	22 041	29 879


POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2014-01-01	od 2013-01-01
do 2014-12-31	do 2013-12-31
Przychody z lokat	2 202	505
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0
Przychody odsetkowe	59	493
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	2 143	0
Pozostałe	0	12
Koszty funduszu	913	1 680
Wynagrodzenie dla towarzystwa	790	875
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	30	50
Opłaty dla depozytariusza	5	7
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	47	65
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	23
Usługi w zakresie rachunkowości	21	45
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Usługi prawne	0	2
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0
Koszty odsetkowe	3	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	611
Pozostałe	17	2
Koszty pokrywane przez towarzystwo	119	194
Koszty funduszu netto (II-III)	794	1 486
Przychody z lokat netto (I-IV)	1 408	-981
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-4 526	3 163
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-3 661	2 866
z tytułu różnic kursowych	-1 270	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-865	297
z tytułu różnic kursowych	-736	276
Wynik z operacji	-3 118	2 182


POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2014-01-01	od 2013-01-01
do 2014-12-31	do 2013-12-31
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	29 879	30 524
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-3 118	2 182
przychody z lokat netto	1 408	-981
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-3 661	2 866
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-865	297
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-3 118	2 182
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-4 720	-2 827
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-4 720	-2 827
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-7 838	-645
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	22 041	29 879
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	26 317	29 164


POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2014-01-01	od 2013-01-01
do 2014-12-31	do 2013-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-5 756	1 497
Wpływy	66 479	57 537
Z tytułu posiadanych lokat	55 922	50 040
Z tytułu zbycia składników lokat	10 557	7 464
Pozostałe	0	33

Wydatki	72 235	56 040
Z tytułu posiadanych lokat	50 692	46 476
Z tytułu nabycia składników lokat	20 728	8 653
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	806	878
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	5	4
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	27
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0
Pozostałe	4	2

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-4 654	-2 349
Wpływy	75	478
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	2	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	59	478
Pozostałe	14	0

Wydatki	4 729	2 827
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	4 720	2 827
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	2	0
Pozostałe	7	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	2 034	-604
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-8 376	-1 456
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	29 069	30 525
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	20 693	29 069


	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Oświadczenie Zarządu Towarzystwa o poprawności połączonego sprawozdania finansowego Funduszu - w załączeniu Oświadczenie Zarządu Towarzystwa w sprawie prawdziwości i rzetelności prezentowanych danych oraz o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu UniSystem FIZ - w załączeniu.

	Plik	Opis
	Zatwierdzenie_UniSystem FIZ.pdf	Oświadczenie Zarządu Towarzystwa o poprawności połączonego rocznego sprawozdania finansowego
	Oświadczenie Zarządu UniSystem FIZ.pdf	Oświadczenie Zarządu towarzystwa w sprawie prawdziwości i rzetelności prezentowanych danych oraz o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych


	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

	Oświadczenie Depozytariusza - w załączeniu


























	Plik	Opis
	Oswiadczenie_System.pdf	Oswiadczenie Depozytariusza


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - w załączeniu


























	Plik	Opis
	System FIZ.pdf	Opinia Audytora


	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - w załączeniu


























	Plik	Opis
	UniSystem FIZ.pdf	Raport z badania


PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-04-29	Małgorzata Góra-Dubiela	Prezes Zarządu	Małgorzata Góra-Dubiela
2015-04-29	Zbigniew Jakubowski	Wiceprezes Zarządu	Zbigniew Jakubowski
2015-04-29	Małgorzata Popielewska	Członek Zarządu	Małgorzata Popielewska


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-04-29	Klaudia Trepka-Jurek	Dyrektor Departamentu Wyceny i Procesów Operacyjnych	Klaudia Trepka-Jurek

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie