UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - <p align="cente ...
UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY -
Raport kwartalny P-FIZ-Q-E
3/2014
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 015 | 243 | ||
| Koszty funduszu netto | 196 | 47 | ||
| Przychody z lokat netto | 819 | 196 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -2 154 | -515 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -634 | -152 | ||
| Wynik z operacji | -1 969 | -471 | ||
| Zobowiązania | 469 | 112 | ||
| Aktywa | 23 880 | 5 719 | ||
| Aktywa netto | 23 411 | 5 607 | ||
| Dane na dzień 30 września 2014 roku według średniego kursu NBP | ||||
| z dnia 30 września 2014 roku: 1 EUR = 4.1755 zł. | ||||
| Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została w sztukach, | ||||
| a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik | ||||
| z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w EUR. | ||||
| Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w EUR | ||||
| według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich kursów | ||||
| ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień | ||||
| każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.1841 zł. |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | Raport kwartalny P-FIZ-Q-E | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał | 2014 | roku | obejmujący okres | od | 2014-07-01 | do | 2014-09-30 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | podstawa prawna: | | | | | | | | | | | |
| | § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2014-11-04 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | | | | | | | | | | |
| | | UNISYSTEM FIZ | | Union Investment TFI S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-633 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | POLNA | | 11 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (22) 449-04-77 | | (22) 449-04-76 | | tfi@union-investment.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 107-00-20-534 | | 145906202 | | www.union-investment.pl | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informacje o funduszu z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Subfundusze: | |||||||||||
| (nazwy subfunduszy) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
| KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
| SKŁADNIKI LOKAT | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2013 | rok | 3 | kwartał | ||||||
| 2014 | roku | 2014 | roku | roku | ||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | 670 | 649 | 2,77 | 542 | 830 | 3,11 | 535 | 873 | 2,93 | 207 | 307 | 1,08 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
| POŁĄCZONY BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2013 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2014 | roku | 2 0 1 4 | roku | 2013 | roku | |||||
| Aktywa | 23 880 | 26 454 | 29 956 | 28 469 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 23 232 | 25 623 | 29 069 | 28 161 | ||||||
| Należności | 0 | 1 | 14 | 1 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 568 | 699 | 604 | 102 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 80 | 131 | 269 | 205 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 469 | 149 | 77 | 145 | ||||||
| Zobowiązania własne subfunduszy | 469 | 149 | 77 | 145 | ||||||
| Zobowiązania proporcjonalne funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 23 411 | 26 305 | 29 879 | 28 324 | ||||||
| Kapitał funduszu | 25 240 | 26 165 | 28 158 | 29 252 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 30 985 | 30 985 | 30 985 | 30 985 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -5 745 | -4 820 | -2 827 | -1 733 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -1 402 | -67 | 1 383 | -1 028 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -486 | -1 305 | -1 138 | -395 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -916 | 1 238 | 2 521 | -633 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -427 | 207 | 338 | 100 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 23 411 | 26 305 | 29 879 | 28 324 | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2014-07-01 | 2013-01-01 | ||||
| do 2014-09-30 | 2014-01-01 | 2013-09-30 | 2013-01-01 | |||
| 2014-09-30 | 2013-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 1 015 | 1 266 | 505 | 452 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 13 | 54 | 493 | 441 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 1 002 | 1 212 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 12 | 11 | ||
| Koszty funduszu | 209 | 716 | 1 680 | 849 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 194 | 612 | 875 | 654 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 5 | 25 | 50 | 45 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 2 | 4 | 7 | 5 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 35 | 65 | 53 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 23 | 23 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 2 | 21 | 45 | 30 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 611 | 36 | ||
| Pozostałe | 5 | 17 | 2 | 1 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 13 | 102 | 194 | 159 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 196 | 614 | 1 486 | 690 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 819 | 652 | -981 | -238 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -2 788 | -4 202 | 3 163 | -229 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -2 154 | -3 437 | 2 866 | -288 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -634 | -765 | 297 | 59 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -366 | -591 | 276 | 205 | ||
| Wynik z operacji | -1 969 | -3 550 | 2 182 | -467 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2014-07-01 | 2013-01-01 | ||||
| do 2014-09-30 | 2014-01-01 | 2013-09-30 | 2013-01-01 | |||
| 2014-09-30 | 2013-09-30 | |||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 26 305 | 29 879 | 30 524 | 30 524 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 969 | -3 550 | 2 182 | -467 | ||
| przychody z lokat netto | 819 | 652 | -981 | -238 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 154 | -3 437 | 2 866 | -287 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -634 | -765 | 297 | 58 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 969 | -3 550 | 2 182 | -467 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -925 | -2 918 | -2 827 | -1 733 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -925 | -2 918 | -2 827 | -1 733 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -2 894 | -6 468 | -645 | -2 200 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 23 411 | 23 411 | 29 879 | 28 324 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 25 643 | 27 263 | 29 164 | 28 864 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2014-07-01 | 2013-01-01 | ||||
| do 2014-09-30 | 2014-01-01 | 2013-09-30 | 2013-01-01 | |||
| 2014-09-30 | 2013-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -2 419 | -4 083 | 1 497 | -1 040 | ||
| Wpływy | 10 446 | 55 188 | 57 537 | 31 323 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 6 732 | 49 407 | 50 040 | 31 008 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 3 714 | 5 781 | 7 464 | 285 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 33 | 30 | ||
| Wydatki | 12 865 | 59 271 | 56 040 | 32 363 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 5 101 | 46 143 | 46 476 | 30 642 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 7 563 | 12 494 | 8 653 | 1 024 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 198 | 627 | 878 | 666 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 2 | 4 | 4 | 3 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 27 | 27 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -909 | -2 855 | -2 349 | -1 292 | ||
| Wpływy | 16 | 71 | 478 | 441 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 14 | 55 | 478 | 441 | ||
| Pozostałe | 2 | 14 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 925 | 2 926 | 2 827 | 1 733 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 925 | 2 918 | 2 827 | 1 733 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 937 | 1 101 | -604 | -32 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -2 391 | -5 837 | -1 456 | -2 364 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 25 623 | 29 069 | 30 525 | 30 525 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 23 232 | 23 232 | 29 069 | 28 161 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-11-04 | Małgorzata Popielewska | Członek Zarządu | |||
| 2014-11-04 | Zbigniew Jakubowski | Wiceprezes Zarządu |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
POŁĄCZONY BILANS
POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ