VISTULA GROUP - Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji związanej z wprowadzeniem papierów warto...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-12-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | VISTULA GROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych Emitenta do obrotu. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent"), na podstawie przepisu § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.), przekazuje poniżej szczegółowe informacje na temat subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii M ("Akcje"), dokonanej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze oferty skierowanej wyłącznie do wybranych przez Zarząd Emitenta podmiotów: 1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 9 sierpnia 2013 r.; data zakończenia subskrypcji: 12 sierpnia 2013 r. 2) Data zawarcia umów objęcia akcji, o których mowa w art. 441 § 2 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych: 12 sierpnia 2013 r. 3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 40.000.000 Akcji, 4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach
w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych na które złożono zapisy: nie dotyczy, 5) Liczba papierów wartościowych objętych zawartymi umowami objęcia akcji: 40.000.000, 6) Cena po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: 0,80 zł, 7) Liczba osób, które złożyły oświadczenie o objęciu akcji w ramach subskrypcji: 8, 8) Liczba osób, z którymi zawarto umowy objęcia akcji: 8, 9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną cena jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): nie dotyczy, 10) Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 32.000.000 zł, 11) Według stanu na dzień 17 grudnia 2013 r. koszty emisji Akcji obliczone na podstawie otrzymanych i
zaakceptowanych przez Emitenta faktur wyniosły: 204.772,00 zł netto, w tym: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty wraz z kosztami doradztwa i przygotowania prospektu emisyjnego: 150.000,00 zł b) opłaty sądowe skarbowe i notarialne oraz związane z dotychczasowymi czynnościami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w związku z rejestracją Akcji oraz ich wprowadzeniem do publicznego obrotu: 54.772,00 zł, c) Wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy, d) Promocja oferty: nie dotyczy, 12) Według stanu na dzień 17 grudnia 2013 r. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosi: 0,005 zł, 13) Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Poniesione koszty emisji Akcji zostały rozliczone w księgach na zmniejszenie nadwyżki ze sprzedaży Akcji powyżej ich wartości nominalnej (Agio) i zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji bilansowej "Kapitał Zapasowy". Emitent udostępni do publicznej wiadomości raport
bieżący z informacją o ostatecznych kosztach emisji Akcji po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zewnętrznych uczestniczących w przygotowaniu i przeprowadzeniu emisji Akcji. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | VISTULA GROUP SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | VISTULA GROUP | | Lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 31-035 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Starowiślna | | 48 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-12) 65 61 832 | | (0-12) 65 65 098 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | vistula@vistula.pl | | vistula.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 675-000-03-61 | | 351001329 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ