WARTA OFE miesięczna struktura aktywów

03.12. Warszawa (PAP) - WARTA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Zgodnie z art. 193 ust. 2 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 70, poz. 627) Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA informuje:

MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW (stan na dzień 30/11/2009)

1 . Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane 62,338 % przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 2 . Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające 0,000 % na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 3 . Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w 1,038 % walucie polskiej 4 . Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w 0,000 % walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu 5 . Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, 29,796 % a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 6 . Akcje spółek notowanych na
rynku pozagiełdowym lub 0,035 % zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 7 . Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,118 % 8 . Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 0,000 % inwestycyjne zamknięte 9 . Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze 0,000 % inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 10 . Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane 0,000 % przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 6 11 . Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne 0,000 % papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich
związki lub miasto stołeczne Warszawa 12 . Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 0,000 % 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 13 . Zdematerializowane zgodnie z ustawą, o której mowa w pkt 0,000 % 6, obligacje emitowane przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 14 . Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne 0,000 % papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem 15 . Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane 3,542 % przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 13 i 14 16 . Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której 0,000 % mowa w pkt 6, obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe, inne niż w pkt 10 i 13 17 . Listy zastawne 0,799 % 18 . Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 0,000 % 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 19 . Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na 0,964 % zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 20 . Należności 0,016 % 21 . Środki pieniężne 1,353 %

kom abs