- Zakończenie subskrypcji akcji serii H (4/2014)

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 4 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji akcji serii H | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii H emitowanych z wyłączeniem prawa poboru, na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A nr 996/2014 z dnia 18.04.2014 roku Zarząd TYLKO PILKA SA, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 18.04.2014 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 30.04.2014 r. Umowy objęcia akcji serii h zostały zawarte w dniu 30.04.2014 r. 2. Data przydziału akcji: - W związku z ofertą prywatną, przydział akcji serii H nie miał miejsca. - Umowy objęcia akcji serii H zostały zawarte w dniu 30.04.2014 r. 3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją Subskrypcja prywatna obejmowała 1.493.334 (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) nowych
akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach: Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji. 5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: - W związku z ofertą prywatną przydział akcji serii H nie miał miejsca. - Należycie subskrybowanych zostało 1.493.334 (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): Akcje serii H zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) za jedną akcję. 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Akcje serii H zostały zaoferowane przez Zarząd 2 (słownie: dwóm) inwestorom w trybie subskrypcji
prywatnej, z którymi zostały zawarte umowy objęcia akcji. 8. Liczba podmiotów, którym przydzielono instrumenty finansowe objęte subskrypcją: - W związku z ofertą prywatną, przydział akcji serii H nie miał miejsca. - Umowy objęcia akcji serii H zostały zawarte z 2 (słownie: dwoma) inwestorami. 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży), po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: Akcje serii H nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję. 10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów,
oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Łączne koszty emisji akcji serii H wyniosły 2 489,98 zł w podziale na następujące koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł b) wynagrodzenia subemitentów: zgodnie z pkt. 9 raportu nie dotyczy, c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 d) promocji oferty: 0,00 zł e) inne koszty t.j. opłaty skarbowe, notarialne wyniosły 2 489,98 zł Pełne koszty zostaną przedstawione po zakończeniu procedury wprowadzenia. Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii H tj. kwota 224 000,00 zł (dwieście dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100). W związku z poniesionymi kosztami wartość kwoty pozyskanej z emisji zostanie pomniejszona o łączną kwotę kosztów emisji podaną powyżej. Podstawa
prawna raportu: § 4 ust. 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ