ZPUE - aneks do umowy kredytu (48/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZPUE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | aneks do umowy kredytu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ZPUE Spółka Akcyjna we Włoszczowie (dalej jako "Spółka" lub "Emitentem") informuje, że w dniu 20 grudnia 2012 r. podpisał aneks do Umowy nr 75 1020 2629 0000 9602 0229 7216 kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 5 września 2007 r. zawartej z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (raporty bieżące: nr 33/2007, nr 28/2010, nr 32/2010). Przedmiotowy aneks przewiduje zwiększenie dotychczasowego limitu kredytu w kwocie 17 mln zł. (siedemnaście milionów złotych) do kwoty 40 mln zł. (czterdzieści milionów złotych), który będzie mógł zostać wykorzystany w formie: 1) kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 30 mln zł. (trzydzieści milionów złotych), 2) kredytu obrotowego nieodnawialnego do kwoty 40 mln zł. (czterdzieści milionów złotych) oraz 3) kredytu obrotowego odnawialnego na realizację wypłat z tytułu zrealizowanych gwarancji bankowych do kwoty 15 mln zł. (piętnaście milionów złotych). Warunkiem uruchomienia podwyższonego limitu kredytowego
(powyżej dotychczasowej kwoty 17 mln zł.) będzie: 1) pozytywna weryfikacja przez PKO BP S.A. monitoringu Spółki sporządzonego w oparciu o sprawozdania finansowe na koniec ostatniego zakończonego kwartału (począwszy od trzeciego kwartału 2012 r.), 2) złożenie we właściwym sądzie wieczystoksięgowym wniosku o ustanowienie hipoteki do kwoty 40 mln zł. oraz złożenie w sądzie zastawniczym opłaconego wniosku o ustanowienie zastawu rejestrowego na linii do proekologicznego malowania i bezchromowej obróbki poprzedzającej malowanie, 3) złożenie w sądzie wieczystoksięgowym oświadczenia o wpis roszczenia PKO BP S.A. o przeniesienie hipoteki łącznej do kwoty 40 mln zł. na miejsce drugie i trzecie ksiąg wieczystych, w których zostały wpisane hipoteki ustanowione na rzecz PKO BP S.A. jako zabezpieczenie wierzytelności wynikajacych z umowy kredytu inwestycyjnego nr 67 1020 2629 0000 9796 0046 0568 z dnia 7.10.2010 r. (raport bieżący nr 33/2010) oraz umowy kredytu inwestycyjnego nr 06 1020 2629 0000 9196 0054 2373 z dnia
20.04.2011r. (raport bieżący nr 9/2011), z chwilą gdy te miejsca staną się wolne, 4) skuteczne ustanowienie zabezpieczeń w formie weksla in blanco, zastawu rejestrowego na środku trwałym Spółki, klauzuli potrącenia wierzytelności z rachunków Spółki prowadzonych w PKO BP S.A. Okres wykorzystania przyznanych limitów kredytowych został przedłużony do dnia 19 grudnia 2015 r. W celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności PKO BP S.A., wynikającej z umowy kredytu w brzmieniu nadanym przedmiotowym aneksem, Spółka utrzyma w mocy lub odpowiednio zmieni ustanowione wcześniej zabezpieczenia: 1) hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 20,4 mln zł ustanowiona na nieruchomościach Spółki wraz z przelewem wierzytelności pieniężnej z polisy ubezpieczeniowej, 2) hipoteka łączna do kwoty 40 mln zł. na nieruchomościach Spółki wraz przelewem wierzytelności pieniężnej z polisy ubezpieczeniowej, 3) weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową, 4) zastaw rejestrowy na środku trwałym Spółki, tj. linii do
proekologicznego malowania i bezchromowej obróbki poprzedzającej malowanie, o wartości 9.447.962,54 zł. wraz z przelewem wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia, 5) klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Spółki prowadzonych w banku PKO BP S.A. Wskazanym aneksem Strony wprowadziły również zmiany umowy kredytu w zakresie zasad wykorzystania limitów kredytu, regulacji naliczania oprocentowania oraz pobierania prowizji i opłat, przy czym zmiany w tym zakresie nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Pozostałe warunki umowy kredytu nie uległy zmianie. Spółka uznaje wskazaną umowę kredytu za znaczącą, ponieważ jej wartość przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ZPUE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ZPUE | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 29-100 | | Włoszczowa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jędrzejowska | | 79c | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 041 3881000 | | 041 3881001 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | board@zpue.pl | | zpue.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 656-14-94-014 | | 290780734 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ