14-11-2014 20:11

ZUK - Raport kwartalny SA-Q 3/2014


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	51 352	43 600	12 284	10 324
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 577	4 133	856	979
Zysk (strata) brutto	2 465	3 277	590	776
Zysk (strata) netto	1 985	2 654	475	628
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	196	-220	47	-52
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-319	-9 687	-76	-2 294
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 634	3 440	-391	814
Przepływy pieniężne netto, razem	-1 757	-6 467	-420	-1 531
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	93 882	87 277	22 484	20 700
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	53 098	47 140	12 716	11 180
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 285	698	2 224	166
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	35 024	38 393	8 388	9 106
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	40 784	40 137	9 768	9 519
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 531	1 531	367	363
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 503 790	4 503 790	4 503 790	4 503 790
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,44	0,59	0,11	0,14
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	9,06	8,91	2,17	2,11
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)



Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-07-01 do 2014-09-30 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-11-14 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZUK | | Elektromaszynowy(ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 26-220 | | Stąporków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Górnicza | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 41 3741016 | | 41 3741712 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | zuk@zuk.com.pl | | www.zuk.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6580001142 | | 290552938 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:



Plik	Opis


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	?(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis


BILANS
	w tys.	zł
stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014	stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
AKTYWA
Aktywa trwałe	36 325	37 014	38 573	30 788
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 370	1 453	1 636	1 703
wartość firmy	0	0		0
Rzeczowe aktywa trwałe	33 413	34 018	35 394	28 998
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 543	1 543	1 543	87
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 543	1 543	1 543	87
Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
Aktywa obrotowe	57 557	55 275	57 854	56 489
Zapasy	41 322	41 247	39 464	37 812
Należności krótkoterminowe	14 346	11 756	15 093	16 536
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	14 346	11 756	15 093	16 536
Inwestycje krótkoterminowe	692	1 126	2 449	1 351
Krótkoterminowe aktywa finansowe	692	1 126	2 449	1 351
w jednostkach powiązanych	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	692	1 126	2 449	1 351
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 197	1 147	847	790
A k t y w a r a z e m	93 882	92 290	96 427	87 277
PASYWA
Kapitał własny	40 784	40 517	38 800	40 137
Kapitał zakładowy	1 531	1 531	1 531	1 531
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Kapitał zapasowy	37 268	37 268	35 951	35 951
Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	1 985	1 718	1 317	2 654
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 098	51 772	57 627	47 140
Rezerwy na zobowiązania	414	414	414	556
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	304	304	304	444
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	110	110	110	111
długoterminowa	106	106	106	110
krótkoterminowa	4	4	4	1
Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	0	0	0	0
Zobowiązania długoterminowe	9 285	7 196	7 852	698
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	9 285	7 196	7 852	698
Zobowiązania krótkoterminowe	35 024	36 165	41 055	38 393
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	34 780	35 922	40 815	38 155
Fundusze specjalne	243	243	240	238
Rozliczenia międzyokresowe	8 375	7 998	8 306	7 493
Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	8 375	7 998	8 306	7 493
długoterminowe	7 354	6 977	7 286	7 474
krótkoterminowe	1 021	1 021	1 021	19
P a s y w a r a z e m	93 882	92 290	96 427	87 277

Wartość księgowa	40 784	40 517	38 800	40 136
Liczba akcji (w szt.)	4 503 790	4 503 790	4 503 790	4 503 790
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	9,06	9,00	8,61	8,91
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014	stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe	2 044	1 245	1 124	1 149
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 044	1 245	1 124	1 149
udzielonych gwarancji i poręczeń	2 044	1 245	1 124	1 149

Inne (z tytułu)	23 992	24 035	24 035	11 475
weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatnosci za dostawy	40	40	40	40
weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych	1 952	1 995	1 995	1 435
zastaw na środkach trwałych	12 000	12 000	12 000	0
przewłaszczenie na zapasach	10 000	10 000	10 000	10 000
Pozycje pozabilansowe, razem	26 035	25 279	25 159	12 624



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	18 779	51 352	19 826	43 600
od jednostek powiązanych			0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 714	50 814	19 381	42 829
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	65	538	445	771
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	15 613	39 328	14 639	32 172
jednostkom powiązanym	0		0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	15 452	38 625	13 901	31 092
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	161	704	738	1 081
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 167	12 024	5 186	11 428
Koszty sprzedaży	71	140	110	270
Koszty ogólnego zarządu	2 624	7 907	2 731	7 113
Zysk (strata) ze sprzedaży	471	3 977	2 345	4 044
Pozostałe przychody operacyjne	282	720	67	280
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10	38	28	28
Dotacje	180	539	35	206
Inne przychody operacyjne	93	143	4	46
Pozostałe koszty operacyjne	85	1 120	56	191
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	46	184	0	2
Inne koszty operacyjne	39	936	56	189
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	669	3 577	2 356	4 133
Przychody finansowe	2	8	1	18
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Odsetki, w tym:	2	8	1	18
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0
Koszty finansowe	341	1 120	588	874
Odsetki w tym:	207	571	123	307
dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
Inne	134	549	465	567
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	330	2 465	1 769	3 277
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto	330	2 465	1 769	3 277
Podatek dochodowy	62	480	432	623
część bieżąca	62	480	432	623
część odroczona	0	0	0	0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	267	1 985	1 336	2 654

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	267	1 985	1 336	2 654
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	4 503 790	4 503 790	4 503 790	4 503 790
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,06	0,44	0,30	0,59
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	40 517	38 800	39 059	39 059
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	38 800	38 800	39 059	39 059
Kapitał zakładowy na początek okresu	1 531	1 531	1 531	1 531
Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0

Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 531	1 531	1 531	1 531
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	37 268	35 951	34 632	34 632
Zmiany kapitału zapasowego	0	1 317	1 319	1 319
zwiększenia (z tytułu)	0	1 317	1 319	1 319
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
z podziału zysku (ustawowo)	0	1 317	1 319	1 319
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
pokrycia straty	0	0	0	0

Kapitał zapasowy na koniec okresu	37 268	37 268	35 951	35 951
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
zbycia środków trwałych	0	0	0	0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	1 317	2 895	2 895
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	1 317	2 895	2 895
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	1 317	2 895	2 895
przeznaczenie na dywidendę	0	0	1 576	1 576
zasilenie kapitału rezerwowego		1 317	1 319	1 319
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Wynik netto	267	1 985	1 317	2 654
zysk netto	267	1 985	1 317	2 654
strata netto	0		0	0
odpisy z zysku	0		0	0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	39 067	40 784	38 800	40 137
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	39 067	40 784	38 800	40 137



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	267	1 985	1 336	2 654
Korekty razem	-315	-1 789	492	-2 874
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Amortyzacja	848	2 605	573	1 821
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	0	0	0
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-10	-38	-28	-28
Zmiana stanu rezerw	0	0	0	0
Zmiana stanu zapasów	-75	-1 859	-7 600	-13 348
Zmiana stanu należności	-2 591	747	-2 888	-4 230
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 186	-2 964	10 030	13 749
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	327	-280	405	-838
Inne korekty	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-47	196	1 828	-220
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	10	38	28	28
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10	38	28	28
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	0	0	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
Wydatki	158	357	4 726	9 715
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	158	357	4 726	9 715
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-148	-319	-4 698	-9 687
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	-193	-1 398	2 123	4 448
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
Kredyty i pożyczki	-193	-1 398	2 123	4 448
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
Wydatki	45	236	1 076	1 009
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	1 576	1 576
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	45	236	-501	-568
Odsetki	0	0	0	0
Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-238	-1 634	1 048	3 440
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-434	-1 757	-1 822	-6 467
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0	0	0	0
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Środki pieniężne na początek okresu	1 126	2 449	3 172	7 818
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	692	692	1 351	1 351
o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0		50



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	INFORMACJA DODATKOWA
	?(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa 3Q2014.pdf	Informacja dodatkowa


	POZOSTAŁE INFORMACJE
	?(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-11-14	Grzegorz Pasturczak	Prezes Zarządu



2014-11-14	Maciej Walkiewicz	Wiceprezes zarządu


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-11-14	Grzegorz Pasturczak	Prezes Zarządu



2014-11-14	Maciej Walkiewicz	Wiceprezes zarządu

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie