14-11-2012 17:46

AD.DRĄGOWSKI S.A. - Raport kwartalny SA-Q 3/2012

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	11 848	10 580	2 824	2 618
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 031	436	-246	108
Zysk (strata) brutto	-1 668	305	-398	75
Zysk (strata) netto	-1 665	199	-397	49
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	146	-7 985	35	-1 976
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6	15	-1	4
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-659	3 554	-157	879
Przepływy pieniężne netto, razem	-518	-4 416	-123	-1 093
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	24 762	25 724	6 019	5 832
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 408	4 675	1 315	1 060
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 344	4 612	1 299	1 046
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 354	21 049	4 705	4 772
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	18 450	18 450	4 485	4 183
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	18 450 000	18 450 000	18 450 000	18 450 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,17	0,02	-0,04	0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,17	0,02	-0,04	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1,05	1,14	0,26	0,26
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1,05	1,14	0,26	0,26
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EURO:- dla przeliczenia danych bilansowych na dzień 30.09.2012 r. po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP na ten dzień tj. 4.1138 PLN/EUR- dla przeliczenia danych bilansowych na dzień 30.09.2011 r. po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP na ten dzień tj. 4.4112 PLN/EUR- dla przeliczenia danych rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01-30.09.2012 r. po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP, obliczonym jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w tym okresie tj. 4.1948 PLN/EUR- dla przeliczenia danych rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01-30.09.2011 r. po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP, obliczonym jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w tym okresie tj. 4.0413 PLN/EUR
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
			Raport kwartalny SA-Q	3	/	2012
									kwartał /	rok
	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
	za	3	kwartał roku obrotowego		2012	obejmujący okres	od 2012-07-01 do 2012-09-30
							data przekazania:	2012-11-14
		AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA
		(pełna nazwa emitenta)
		AD.DRĄGOWSKI S.A.		Usługi inne (uin)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		00-924		Warszawa
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		Kopernika		36/40
		(ulica)		(numer)
		22 827 90 83		22 827 99 50
		(telefon)			(fax)
		ad@dragowski.pl		www.dragowski.pl
		(e-mail)			(www)
		526-030-09-48		012594154
		(NIP)			(REGON)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-11-14	Lech Drągowski	Prezes Zarządu
2012-11-14	Danuta Grelewicz-Pogórska	Członek Zarządu
2012-11-14	Bogumiła Stańczak	Członek Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe	11 007	11 048	11 147	9 705
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	10 289	10 324	10 394	9 510
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	164	170	178	183
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe	542	542	563	0
Nieruchomości	542	542	563	0
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12	12	12	12
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12	12	12	12
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe	13 755	14 483	15 689	16 019
Zapasy	11 430	11 379	12 184	12 278
Należności krótkoterminowe	589	935	1 401	1 491
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek	589	935	1 401	1 491
Inwestycje krótkoterminowe	1 322	1 488	1 855	1 511
Krótkoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 322	1 488	1 855	1 511
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	413	681	249	740
A k t y w a r a z e m	24 762	25 531	26 836	25 724
PASYWA
Kapitał własny	19 354	19 481	21 253	21 049
Kapitał zakładowy	18 450	18 450	18 450	18 450
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-234	-234	0	0
Kapitał zapasowy	2 403	2 403	2 988	2 988
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe	400	400	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	-588	-588
Zysk (strata) netto	-1 665	-1 538	404	199
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 408	6 050	5 583	4 675
Rezerwy na zobowiązania	63	293	66	63
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	3	0
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy	63	293	63	63
długoterminowe
krótkoterminowe	63	293	63	63
Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
Zobowiązania krótkoterminowe	5 344	5 757	5 516	4 612
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	5 344	5 757	5 516	4 612
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m	24 762	25 531	26 836	25 724
Wartość księgowa	19 354	19 481	21 253	21 049
Liczba akcji (w szt.)	18 450 000	18 450 000	18 450 000	18 450 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,05	1,06	1,15	1,14
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	18 450 000	18 450 000	18 450 000	18 450 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,05	1,06	1,15	1,14

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na koniec poprz. roku /	stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 506	11 848	4 321	10 580
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów	838	2 625	959	2 876
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 668	9 223	3 362	7 705
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 869	10 020	3 864	8 978
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 057	2 161	714	1 867
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 812	7 859	3 150	7 111
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	637	1 828	457	1 602
Koszty sprzedaży	472	732	55	153
Koszty ogólnego zarządu	374	1 037	374	1 077
Zysk (strata) ze sprzedaży	-209	59	28	372
Pozostałe przychody operacyjne	57	106	47	185
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne	57	106	47	185
Pozostałe koszty operacyjne	-183	1 196	2	121
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				5
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	604
Inne koszty operacyjne	-183	592	2	116
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	31	-1 031	73	436
Przychody finansowe	11	27	8	63
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:	11	27	8	63
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Koszty finansowe	169	665	64	193
Odsetki w tym:	119	366	64	179
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	50	299	0	15
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-127	-1 669	17	305
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	1	0	0
Zyski nadzwyczajne		1
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	-127	-1 668	17	305
Podatek dochodowy	0	-3	106	106
część bieżąca	0	0	32	32
część odroczona	0	-3	74	74
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	-127	-1 665	-89	199
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		-1 460		231
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		9 780 000		8 900 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,15		0,03
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		9 780 000		8 900 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,15		0,03

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	21 253	21 253	20 849	20 849
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	21 253	21 253	20 849	20 849
Kapitał zakładowy na początek okresu	18 450	18 450	18 450	18 450
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	18 450	18 450	18 450	18 450
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu	-234	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)		-234
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-234	-234
Kapitał zapasowy na początek okresu	2 403	2 988	2 988	2 988
Zmiany kapitału zapasowego		-584
zwiększenia (z tytułu)		404
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		404
zmniejszenia (z tytułu)		988
pokrycia straty		588
przekazanie na kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych		400
Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 403	2 403	2 988	2 988
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	400	0	0	0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		0	0	0
zwiększenia (z tytułu)		400	0	0
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	400	400	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	-184	-588	-588
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			37	37
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	404	37	37
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)		404	37	37
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu			-625	-625
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	-588	-625	-625
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)		-588	37	37
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	-588	-588
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	-588	-588
Wynik netto	-127	-1 665	404	199
zysk netto		0	404	199
strata netto	-127	-1 665	0	0
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	20 892	19 354	21 253	21 049
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	-127	-1 665	-89	199
Korekty razem	462	1 812	-1 722	-8 185
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	41	125	30	88
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		15
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	118	334
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw	-230	-3	0	-176
Zmiana stanu zapasów	-52	753	-1 687	-7 473
Zmiana stanu należności	346	812	-21	93
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-29	-81	36	97
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	268	-164	-80	-620
Inne korekty		21
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	335	146	-1 811	-7 985
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	0	0	8	63
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:			8	63
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach			8	63
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki			8	63
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	0	6	1	49
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	6	1	49
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0	-6	7	15
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	608	3 725	1 728	4 291
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki	608	3 725	1 694	4 227
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe			34	63
Wydatki	1 110	4 384	147	737
Nabycie akcji (udziałów) własnych		234
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek	992	3 816	71	543
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki	118	334	76	193
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-501	-659	1 581	3 554
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-166	-518	-223	-4 416
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-166	-518	-223	-4 416
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	1 488	1 840	1 804	5 927
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 322	1 322	1 511	1 511
o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	INFORMACJA DODATKOWA III KWARTAŁ 2012 R.pdf

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie