AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów
(zł) (%) I Portfel inwestycyjny 6 869 178 322,42 99,47
1 Obligacje, bony i inne papiery 4 571 950 478,12 66,20 wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom 2 Obligacje i inne dłużne papiery 24 760 151,21 0,36 wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 3 Depozyty bankowe i bankowe 164 880 000,00 2,39 papiery wartościowe w walucie polskiej 4 Akcje spółek notowanych na 1 856 425 033,81 26,88 regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 6 Akcje narodowych funduszy 111 628,00 0,00 inwestycyjnych 7 Certyfikaty inwestycyjne 16 517 206,00 0,24 emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 10a Obligacje przychodowe, o których 36 569 766,78 0,53 mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 11 Zdematerializowane zgodnie z 4 643 640,00 0,07
przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 13 Inne niż zdematerializowane 163 006 918,50 2,36 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne 13b Listy zastawne 30 313 500,00 0,44
II Środki pieniężne 10 910 092,01 0,16
- na rachunku podstawowym 530,63 0,00 - na rachunkach 10 909 561,38 0,16 przeliczeniowych
III Należności 25 893 761,72 0,37
Razem aktywa 6 905 982 176,15 100,00
kom abs/