07.05. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat
AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów
Wycena na dzień: 30 kwietnia 2012
(zł) (%)
I Portfel inwestycyjny 10 199 627 563,88 99,96
1 Obligacje, bony i inne papiery 5 404 968 487,35 52,97
wartościowe emitowane przez Skarb
Państwa lub NBP, a także kredyty i
pożyczki udzielane tym podmiotom
2 Depozyty bankowe i bankowe papiery 737 176 757,54 7,22
wartościowe, w walucie polskiej
3 Akcje spółek notowanych na regulowanym 3 328 118 901,92 32,62
rynku giełdowym, a także notowane na
regulowanym rynku giełdowym prawa
poboru, prawa do akcji oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek
4 Akcje spółek notowanych na regulowanym 15 503 332,02 0,15
rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o obrocie instrumentami finansowymi
akcje spółek niebędacych przedmiotem
obrotu na rynku regulowanym, a także
notowane na regulowanym rynku
pozagiełdowym lub zdematerializowane,
lecz nienotowane na rynku regulowanym,
prawa poboru, prawa do akcji oraz
obligacje zamienne na akcje tych
spółek
5 Akcje narodowych funduszy 16 763 802,82 0,16
inwestycyjnych
6 Certyfikaty inwestycyjne emitowane 32 068 250,00 0,31
przez fundusze inwestycyjne zamknięte
7 Obligacje przychodowe, o których mowa 30 581 463,73 0,30
w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o
obligacjach
8 Zdematerializowane zgodnie z 4 069 920,00 0,04
przepisami ustawy, o której mowa w pkt
5, obligacje emitowane przez inne
podmioty niż jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki, miasto
stołeczne Warszawa, które zostały
zabezpieczone w wysokości
odpowiadającej pełnej wartości
nominalnej i ewentualnemu
oprocentowaniu
9 Obligacje i inne dłużne papiery 203 573 208,50 2,00
wartościowe emitowane przez spółki
publiczne, inne niż papiery
wartościowe, o których mowa w Art. 141
pkt 11 i 12 ustawy o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z
dnia 28 sierpnia 1997 r.
10 Zdematerializowane zgodnie z 189 459 840,00 1,86
przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku "o obrocie instrumentami
finansowymi", nie zabezpieczone
całkowicie obligacje i inne dłużne
papiery wartościowe emitowane przez
spółki niepubliczne
11 Obligacje emitowane przez Bank 237 343 600,00 2,33
Gospodarstwa Krajowego na zasadach
określonych w ustawie z dnia 27
października 1994 r. o autostradach
płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym.
II Środki pieniężne 2 773 771,53 0,03
- na rachunku podstawowym 451 856,86 0,00
- na rachunkach przeliczeniowych 2 313 163,44 0,02
- na innych rachunkach 8 751,23 0,00
III Należności 1 724 862,01 0,02
Razem aktywa 10 204 126 197,42 100,00
kom abs/