AEGON OFE miesięczna struktura aktywów

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów Wycena na dzień: 30 kwietnia 2009 (zł) (%) I Portfel inwestycyjny 6 128 236 675,89 99,15

1 Obligacje, bony i inne papiery 4 210 785 953,95 68,12 wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom 2 Obligacje i inne dłużne papiery 24 992 262,43 0,40 wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 3 Depozyty bankowe i bankowe papiery 181 370 000,00 2,93 wartościowe w walucie polskiej 4 Akcje spółek notowanych na regulowanym 1 433 062 447,11 23,18 rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 6 Akcje narodowych funduszy 6 510 048,80 0,11 inwestycyjnych 7 Certyfikaty inwestycyjne emitowane 17 758 500,00 0,29 przez fundusze inwestycyjne zamknięte 10a Obligacje przychodowe, o których mowa 35 766 653,10 0,58 w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 11 Zdematerializowane zgodnie z 4 795 080,00 0,08
przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 13 Inne niż zdematerializowane zgodnie z 182 653 330,50 2,96 przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne 13b Listy zastawne 30 542 400,00 0,49

II Środki pieniężne 47 069 453,08 0,76

- na rachunku podstawowym 591 471,29 0,01 - na rachunkach przeliczeniowych 46 477 981,79 0,75

III Należności 5 748 355,51 0,09

Razem aktywa 6 181 054 484,48 100,00

kom abs/