ALTUS TFI S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy ? przejęcie zarządzania portfelami fundusz ...

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ALTUS TFI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu znaczącej umowy ? przejęcie zarządzania portfelami funduszy inwestycyjnych i subfunduszy zarządzanych przez TFI SKOK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Spółka) informuje o zawarciu w dniu 26 lutego 2015 r. umów z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych S.A. (dalej SKOK TFI) z siedzibą w Sopocie (dalej: Umowy) w przedmiocie przejęcia zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy i subfunduszy TFI SKOK. Stronami Umów są Spółka oraz SKOK TFI działające w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz SKOK Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 426, a także SKOK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 170. Strony zawarły Umowy w celu powierzenia wykonywania czynności związanych z działalnością prowadzoną przez SKOK TFI w rozumieniu art. 45a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o
funduszach inwestycyjnych (tj., Dz. U. 2014 r. poz. 157, z późn. zm., ?Ustawa?). Zawarcie Umów nie prowadzi do zaprzestania faktycznego wykonywania działalności przez SKOK TFI, o której mowa w art. 45 Ustawy oraz nie wpływa niekorzystnie na prowadzenie przez TFI SKOK działalności zgodnie z interesem uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI SKOK. Na podstawie Umów SKOK TFI zleca Spółce przejęcie zarządzania portfelami następujących funduszy/ subfunduszy: 1) Subfundusz SKOK Akcji wydzielony w ramach SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 2) Subfundusz SKOK Etyczny 2 wydzielony w ramach SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 3) Subfundusz SKOK Obligacji wydzielony w ramach SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 4) SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego. Spółka będzie zarządzała portfelami funduszy inwestycyjnych i subfunduszy odpłatnie. Na podstawie Umów Spółce będzie przysługiwało za zarządzanie każdym z portfeli podmiotów wskazanych w pkt 2) ? 4) powyżej, wynagrodzenie składające się z
części stałej, obliczanej jako wartość procentowa średniej wartości aktywów netto portfela zarządzanego przez Spółkę na podstawie umowy oraz prowizji uzależnionej od zysku. Za zarządzanie portfelem subfunduszu wskazanego w pkt 1), Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie stałe obliczane jako wartość procentowa średniej wartości aktywów netto portfela zarządzanego przez Spółkę. Umowa wejdzie w życie z dniem 2 marca 2015 r. Zarządzanie portfelami aktywów jest usługą świadczoną przez Spółkę w ramach jej podstawowej działalności, a szczegółowe warunki Umów nie odbiegają w ocenie Spółki od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Kryterium uznania Umowy za umowę znaczącą jest fakt, iż łączna oczekiwana wartość świadczeń wynikających z zawartej Umowy na okres 5 lat przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 ust 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALTUS TFI S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-696 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | PANKIEWICZA | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0-22) 380 32 85 | | (0-22) 380 32 86 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuor@altustfi.pl | | www.altustfi.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 1080003690 | | 141158275 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ