25-02-2015 17:22

ALTUS TFI S.A. - Raport kwartalny SA-Q 4/2014


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	90 505	88 595	21 604	21 039
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	41 674	45 052	9 948	10 699
Zysk (strata) brutto	44 480	46 294	10 618	10 993
Zysk (strata) netto	36 157	37 564	8 631	8 920
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	30 865	39 283	7 368	9 329
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-140 368	-6 716	-33 507	-1 595
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	115 736	-15 863	27 627	-3 767
Przepływy pieniężne netto, razem	6 233	16 703	1 488	3 967
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	220 279	78 781	51 681	18 996
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	16 751	26 909	3 930	6 488
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 918	10 883	1 623	2 624
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	203 528	51 872	47 751	12 508
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 757	4 360	1 351	1 051
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	57 570 000	43 600	57 570 000	43 600
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,63	861,55	0,15	204,60
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,80	861,55	0,19	204,60
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,54	1 189,73	0,21	166,51
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4,49	1 189,73	1,05	286,88
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Dane finansowe zostały przeliczone dla daty 31.12.2014 dla danych wynikowych po średnim kursie EUR wyliczonym jako średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie i wynosi 4,1893, dla danych bilansowych wartości zostały przelioczone po kursie EUR na 31.12.2014, czyli 4,2623
Dane finansowe zostały przeliczone dla daty 31.12.2013 dla danych wynikowych po średnim kursie EUR wyliczonym jako średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie i wynosi 4,2110, dla danych bilansowych wartości zostały przelioczone po kursie EUR na 31.12.2013, czyli 4,1472

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

			Raport kwartalny SA-Q	4	/	2014
									kwartał /	rok

	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

	za	4	kwartał roku obrotowego		2014	obejmujący okres	od 2014-09-30 do 2014-12-31

							data przekazania:	2015-02-25


		ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
		(pełna nazwa emitenta)
		ALTUS TFI S.A.
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		00-696		WARSZAWA
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		Pankiewicza		3
		(ulica)		(numer)
		(0-22) 380 32 85		(0-22) 380 32 86
		(telefon)			(fax)
		biuro@altustfi.pl		www.altustfi.pl
		(e-mail)			(www)
		1080003690		141158275
		(NIP)			(REGON)


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:



Plik	Opis


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	?(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis


BILANS
	w tys.	zł
stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014	stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013
AKTYWA
Aktywa trwałe	5 306	4 771	6 559	6 560
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0	0	0	0
wartość firmy	0	0	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	154	125	139	139
Należności długoterminowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
Inwestycje długoterminowe	3 302	3 387	3 416	3 416
Nieruchomości	0	0	0	0
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	3 302	3 387	3 416	3 416
w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	3 302	3 387	3 416	3 416
Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 850	1 260	3 004	3 004
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 850	1 260	3 004	3 004
Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
Aktywa obrotowe	214 973	195 868	72 222	72 222
Zapasy	0	0	0	0
Należności krótkoterminowe	18 581	7 749	24 967	24 968
Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Od pozostałych jednostek	18 581	7 749	24 967	24 968
Inwestycje krótkoterminowe	196 320	187 857	47 245	47 245
Krótkoterminowe aktywa finansowe	196 320	187 857	47 245	47 245
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
w pozostałych jednostkach	154 522	12 563	11 680	11 680
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	41 798	175 296	35 565	35 565
Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	73	260	10	10
A k t y w a r a z e m	220 279	200 639	78 781	78 781
PASYWA
Kapitał własny	203 528	191 450	51 872	51 872
Kapitał zakładowy	5 757	6 038	4 360	4 360
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	-36 960	0	0
Kapitał zapasowy	155 974	156 962	5 297	5 297
Kapitał z aktualizacji wyceny	649	718	742	742
Pozostałe kapitały rezerwowe	4 992	40 709	3 909	3 910
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	36 157	23 982	37 564	37 564
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 751	9 189	26 909	26 909
Rezerwy na zobowiązania	9 833	6 938	16 026	16 026
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	701	315	359	359
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
długoterminowa	0	0	0	0
krótkoterminowa	0	0	0	0
Pozostałe rezerwy	9 132	6 624	15 667	15 666
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	9 132	6 624	15 667	15 666
Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	6 918	2 251	10 883	10 883
Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
Wobec pozostałych jednostek	6 918	2 251	10 883	10 883
Fundusze specjalne	0	0	0	0
Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
długoterminowe	0	0	0	0
krótkoterminowe	0	0	0	0
P a s y w a r a z e m	220 279	200 639	78 781	78 781

Wartość księgowa	203 528 126	191 450 145	51 872 228	51 872 228
Liczba akcji (w szt.)	57 570 000	60 380 000	43 600	43 600
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,54	3,17	1 189,73	1 189,73
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	45 331 438	30 662 369	43 600	43 600
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,49	6,24	1 189,73	1 189,73



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014	stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
4 kwartał/2014 okres od 2014-09-30 do 2014-12-31	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	31 916	90 505	41 549	88 595
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 916	90 505	41 549	88 595
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	0	0	0	0
jednostkom powiązanym	0	0	0	0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0	0	0	0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	31 916	90 505	41 549	88 595
Koszty sprzedaży	9 819	33 404	8 061	26 073
Koszty ogólnego zarządu	6 013	10 485	3 518	6 748
Zysk (strata) ze sprzedaży	16 084	46 617	29 969	55 774
Pozostałe przychody operacyjne	35	386	484	930
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Dotacje	0	0	0	0
Inne przychody operacyjne	35	386	484	930
Pozostałe koszty operacyjne	2 215	5 329	4 135	11 651
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
Inne koszty operacyjne	2 215	5 329	4 135	11 651
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	13 904	41 674	26 317	45 051
Przychody finansowe	1 381	3 200	357	1 286
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Odsetki, w tym:	1 292	2 488	95	456
od jednostek powiązanych	0	0	0	0
Zysk ze zbycia inwestycji	0	712	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	90	0	261	830
Inne	0	0	0	0
Koszty finansowe	77	394	41	44
Odsetki w tym:	0	0	0	1
dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	228	0	0
Inne	77	167	41	44
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	15 208	44 480	26 632	46 293
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
Zysk (strata) brutto	15 208	44 480	26 632	46 293
Podatek dochodowy	3 034	8 324	4 441	8 730
część bieżąca	2 369	6 806	8 853	10 289
część odroczona	665	1 518	-4 412	-1 558
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	12 174	36 157	22 191	37 563

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	12 174 161	36 156 578	22 191 340	37 562 632
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	45 331 438	45 331 438	43 600	43 600
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,27	0,80	508,98	861,53
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	45 331 438	45 331 438	43 600	43 600
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,27	0,80	508,98	861,53



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
4 kwartał / 2014 okres od 2014-09-30 do 2014-12-31	4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)	191 450	51 872	30 107	30 107
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
korekty błędów	0	0	0	0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	191 450	51 872	30 107	30 107
Kapitał zakładowy na początek okresu	6 038	4 360	4 320	4 320
Zmiany kapitału zakładowego	281	1 397	40	40
zwiększenia (z tytułu)	27	1 705	40	40
emisji akcji (wydania udziałów)	27	1 638	40	40
objęcia akcji z kapitału warunkowego	0	67	0	0
objęcia akcji z kapitału warunkowego
zmniejszenia (z tytułu)	308	308	0	0
umorzenia akcji (udziałów)	308	308	0	0

Kapitał zakładowy na koniec okresu	5 757	5 757	4 360	4 360
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu	-36 960	0	0	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych	-36 960	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	36 960	0	0	0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	156 962	5 297	1 463	1 463
Zmiany kapitału zapasowego	988	150 677	3 834	3 834
zwiększenia (z tytułu)	0	153 972	3 834	3 834
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	153 972	0	0
z podziału zysku (ustawowo)	0	0	3 834	3 834
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	988	3 295	0	0
pokrycia straty	0	0	0	0
wynagrodzenie za emisję akcji na GPW	144	2 450	0	0
umorzenie akcji własnych	845	845	0	0

Kapitał zapasowy na koniec okresu	155 974	155 974	5 297	5 297
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	718	742	638	638
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	69	93	104	104
zwiększenia (z tytułu)	0	0	104	104

zmniejszenia (z tytułu)	69	93	0	0
zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	649	649	742	742
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	40 709	3 910	2 713	2 713
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	35 718	1 082	1 196	1 196
zwiększenia (z tytułu)	380	37 944	2 097	2 097
podział zysku-rezerwowy	0	33 807	0	0
podział zysku cele społeczne	0	3 756	2 097	2 097
wpłaty na akcje serii E (kapitał niezarejestrowany)	380	380	0	0
zmniejszenia (z tytułu)	36 098	36 862	901	901
wykorzystania funduszu na cele społeczne	291	1 055	861	861
rejestracja w KRS wpłat na akcje serii E -przeniesienie na kapitał podstawowy	0	0	40	40
umorzenia akcji własnych	35 807	35 807	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	4 991	4 991	3 910	3 910
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	37 564	20 973	20 973
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	37 564	20 973	20 973
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów	0	0	0	0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	37 564	20 973	20 973
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	37 564	20 973	20 973
dywidendy	0	0	15 042	15 042
przeznaczenie na cele społeczne	0	3 756	2 097	2 097
kapitał rezerwowy	0	33 807	0	0
kapitał zapasowy	0	0	3 834	3 834

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów	0	0	0	0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0

zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
Wynik netto	36 157	36 157	37 564	37 564
zysk netto	36 157	36 157	37 564	37 564
strata netto	0	0	0	0
odpisy z zysku	0	0	0	0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	203 528	203 528	51 872	51 872
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	203 528	203 528	51 872	51 872



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
4 kwartał / 2014 okres od 2014-09-30 do 2014-12-31	kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31	4 kwartał / 2013 okres od 2013-09-30 do 2013-12-31	4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	12 174	36 157	22 192	37 564
Korekty razem	-4 849	-5 292	-8 315	1 719
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	15	48	10	33
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 102	-2 138	0	0
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-90	-485	0	-830
Zmiana stanu rezerw	2 895	-6 171	3 141	9 460
Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0
Zmiana stanu należności	-10 831	6 387	-18 085	-10 963
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 667	-3 965	8 321	5 721
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-403	1 091	-1 703	-1 702
Inne korekty	0	-59	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	7 325	30 865	13 878	39 283
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	161	6 974	0	0
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	161	161	0	0
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach	161	161	0	0
zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
odsetki	161	161	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
Inne wpływy inwestycyjne	0	6 812	0	0
Wydatki	0	147 342	1 000	6 716
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	42	0	116
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	0	147 300	1 000	6 600
w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach	0	147 300	1 000	6 600
nabycie aktywów finansowych	0	147 300	1 000	6 600
udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	161	-140 368	-1 000	-6 716
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	0	153 751	0	40
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	153 751	0	40
Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
Wydatki	291	38 015	0	15 903
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	36 960	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	15 042
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	291	1 055	0	861
Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-291	115 736	0	-15 863
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	7 196	6 233	12 878	16 703
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-43 025	6 233	12 104	16 703
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Środki pieniężne na początek okresu	84 822	35 565	23 461	18 862
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	41 798	41 798	35 565	35 565
o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	INFORMACJA DODATKOWA
	?(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa.pdf	Informacja dodatkowa


	POZOSTAŁE INFORMACJE
	?(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis
	Pozostałe informacje.pdf	Pozostałe informacje


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-02-25	Piotr Osiecki	Prezes Zarządu
2015-02-25	Andrzej Zydorowicz	Członek Zarządu
2015-02-25	Jakub Ryba	Członek Zarządu
2015-02-25	Krzysztof Mazurek	Członek Zarządu
2015-02-25	Adam Chabior	Dyrektor Zarządzający podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-02-25	Piotr Osiecki	Prezes Zarządu
2015-02-25	Andrzej Zydorowicz	Członek Zarządu
2015-02-25	Jakub Ryba	Członek Zarządu
2015-02-25	Krzysztof Mazurek	Członek Zarządu
2015-02-25	Adam Chabior	Dyrektor Zarządzający podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie