31-08-2011 17:39

AMPLI - Skonsolidowany raport półroczny SA-PSr 2011

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR
półrocze / 2011	półrocze / 2010	półrocze / 2011	półrocze / 2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	38 140	35 793	9 614	8 939
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	332	453	84	113
Zysk (strata) brutto	308	323	78	81
Zysk (strata) netto	282	250	71	62
Zysk (strata) mniejszości	9	29	2	7
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	164	1 304	41	326
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-216	103	-54	26
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	61	-1 389	15	-347
Przepływy pieniężne netto, razem	9	18	2	5
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	39 785	44 595	9 980	10 757
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	27 475	33 218	6 892	8 012
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	65	244	16	54
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	27 275	32 837	6 842	7 921
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 337	10 430	2 844	2 516
Kapitał własny mniejszości (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	973	947	244	228
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 282	3 282	823	792
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 282 000	3 282 000	3 282 000	3 282 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,09	0,08	0,02	0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,09	0,08	0,02	0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,45	3,18	0,87	0,77
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	3,45	3,18	0,87	0,77
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
RAPORT Z PRZEGLĄDU LUB OPINIA O BADANYM SPRAWOZDANIU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
SKONSOLIDOWANY BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
SKRÓCONA INFORMACJA DODATKOWA

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
			Skonsolidowany raport półroczny SA-PSr	2011
	(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego	2011	obejmujące okres	od 2011-01-01 do 2011-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego	2010	obejmujące okres	od 2010-01-01 do 2010-06-30
							data przekazania:	2011-08-31
		AMPLI SA
		(pełna nazwa emitenta)
		AMPLI		Handel (han)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		33-100		Tarnów
		(kod pocztowy)	(miejscowość)
		Przemysłowa 27
		(ulica)		(numer)
		014 6326666		014 6326668
		(telefon)		(fax)
		biuro@ampli.com.pl		www.ampli.com.pl
		(e-mail)		(www)
		873-10-04-844		850328892
		(NIP)		(REGON)
	Biuro Usług Księgowych i Weryfikacji Bilansów Maciej Kubica Biegły Rewident w Dębicy
	(podmiot uprawniony do badania)
	"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):
	TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu lub
	FALSE	Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym sprawozdaniu
	TRUE	Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania
	TRUE	Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
	TRUE	Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe	FALSE	w wersji skróconej	TRUE	w wersji pełnej
		TRUE	Skonsolidowany bilans	TRUE	Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
		TRUE	Skonsolidowany rachunek zysków i strat	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
	TRUE	Sprawozdanie zarządu
	TRUE	Skrócone półroczne sprawozdanie finansowe

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU LUB OPINIA O BADANYM SPRAWOZDANIU


	Plik	Opis
	Raport Biegły Skons.1 pół.2011.doc	RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU SKONSOLIDOWANEGO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
	Raport Biegły jedn.1 pół.2011.doc	RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-08-31	Waldemar Madura	Prezes Zarządu	Waldemar Madura
2011-08-31	Paweł Kosztyła	Członek Zarządu	Paweł Kosztyła
2011-08-31	Maria Koszek	Główny Księgowy - Prokurent	Maria Koszek

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU


	Plik	Opis
	SPRAW-ZARZ_PSr-2011 .doc	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ AMPLI

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-08-31	Waldemar Madura	Prezes Zarządu	Waldemar Madura
2011-08-31	Paweł Kosztyła	Członek Zarządu	Paweł Kosztyła
2011-08-31	Maria Koszek	Główny Księgowy - Prokurent	Maria Koszek

SKONSOLIDOWANY BILANS
	Noty	w tys.	zł
półrocze / 2011	2010	półrocze / 2010
AKTYWA
Aktywa trwałe		5 739	5 540	5 731
Wartości niematerialne i prawne, w tym:		61	74	84
wartość firmy
Wartość firmy jednostek podporządkowanych
Rzeczowe aktywa trwałe		5 334	5 098	5 301
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe		229	229	229
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe		229	229	229
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą proporcjonalną lub metodą praw własności
udziały lub akcje w jednostkach zależnych nieobjętych konsolidacją
w pozostałych jednostkach		229	229	229
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		115	139	117
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		113	136	110
Inne rozliczenia międzyokresowe		2	3	7
Aktywa obrotowe		34 046	41 999	38 864
Zapasy		10 692	11 988	14 233
Należności krótkoterminowe		23 219	29 954	24 453
Od jednostek powiązanych		383	388	634
Od pozostałych jednostek		22 836	29 566	23 819
Inwestycje krótkoterminowe		22	13	26
Krótkoterminowe aktywa finansowe		22	13	26
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		22	13	26
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		113	44	152
A k t y w a r a z e m		39 785	47 539	44 595
PASYWA
Kapitał własny		12 310	12 054	11 377
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej		11 337	11 043	10 430
Kapitał zakładowy		3 282	3 282	3 282
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy		7 651	6 821	6 821
Kapitał z aktualizacji wyceny		5	5	18
Pozostałe kapitały rezerwowe
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
a) dodatnie różnice kursowe
b) ujemne różnice kursowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych		117	74	59
Zysk (strata) netto		282	861	250
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Kapitały mniejszości		973	1 011	947
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		27 475	35 485	33 218
Rezerwy na zobowiązania		129	147	116
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		3	10	6
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		126	125	110
długoterminowa		115	114	105
krótkoterminowa		11	11	5
Pozostałe rezerwy			12
długoterminowe
krótkoterminowe			12
Zobowiązania długoterminowe		65	44	244
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek		65	44	244
Zobowiązania krótkoterminowe		27 275	35 280	32 837
Wobec jednostek powiązanych			1	250
Wobec pozostałych jednostek		27 275	35 279	32 587
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe		6	14	21
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe		6	14	21
długoterminowe				5
krótkoterminowe		6	14	16
P a s y w a r a z e m		39 785	47 539	44 595
Wartość księgowa		11 337	11 043	10 430
Liczba akcji (w szt.)		3 282 000	3 282 000	3 282 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		3,45	3,36	3,18
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		3 282 000	3 282 000	3 282 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		3,45	3,36	3,18

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
	Noty	w tys.	zł
półrocze / 2011	2010	półrocze / 2010
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe		13 386	13 386	13 983
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		300	300
udzielonych gwarancji i poręczeń		300	300
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		13 086	13 086	13 983
udzielonych gwarancji i poręczeń
zastaw rejestrowy na zapasach zabezpieczający kredyty		5 048	5 048	5 048
zastaw rejestrowy na zapasach zabezpieczający faktoring				997
zastaw rejestrowy na samochodach zabezpieczający kredyty inwestycyjne i pożyczkę		758	758	758
hipoteki na nieruchomościach zabezpieczające kredyty		7 000	7 000	7 000
weksle obce nie wykupione w terminie		280	280	180
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		13 386	13 386	13 983

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	Noty	w tys.	zł
półrocze / 2011	półrocze / 2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		38 140	35 793
od jednostek powiązanych		1 667	1 765
Przychody netto ze sprzedaży produktów		269	91
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		37 871	35 702
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		34 200	31 817
jednostekom powiązanym		1 457	1 491
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		23
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		34 177	31 817
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		3 940	3 976
Koszty sprzedaży		2 841	2 751
Koszty ogólnego zarządu		883	819
Zysk (strata) ze sprzedaży		216	406
Pozostałe przychody operacyjne		255	270
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2	1
Dotacje		7	15
Inne przychody operacyjne		246	254
Pozostałe koszty operacyjne		139	223
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			1
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		73	57
Inne koszty operacyjne		66	165
Zysk (strata) z działalności operacyjnej		332	453
Przychody finansowe		312	114
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		113
od jednostek powiązanych		113
Odsetki, w tym:		191	105
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne		8	9
Koszty finansowe		336	244
Odsetki w tym:		328	233
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne		8	11
Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych
Zysk (strata) z działalności gospodarczej		308	323
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
Zysk (strata) brutto		308	323
Podatek dochodowy		17	44
część bieżąca			9
część odroczona		17	35
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto przypadający na:		291	279
Akcjonariuszy jednostki dominującej		282	250
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
(Zyski) straty mniejszości		9	29
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		893	1 033
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 282 000	3 282 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,09	0,08
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 282 000	3 282 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,09	0,08
INNE CAŁKOWITE DOCHODY
I. Zysk (strata) netto		282,00	250,00
II. Inne całkowite dochody, w tym:
1. Zmiany w nadwyżce z przeszacowania
2. Program opcji pracowniczych
3. Zyski i straty z przeszacowania aktywów finansowych
III. Całkowite dochody, ogólem:		282,00	250,00

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
półrocze / 2011	2010	półrocze / 2010
Kapitał własny na początek okresu (BO)	11 055	10 177	10 177
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	11 055	10 177	10 177
Kapitał zakładowy na początek okresu	3 282	3 282	3 282
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 282	3 282	3 282
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	6 821	6 142	6 142
Zmiany kapitału zapasowego	830	679	679
zwiększenia (z tytułu)	830	768	768
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)	51
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	779	768	768
zmniejszenia (z tytułu)		89	89
pokrycia straty		89	89
Kapitał zapasowy na koniec okresu	7 651	6 821	6 821
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	5	18	18
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		-13
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)		13
zbycia środków trwałych		13
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	5	5	18
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	947	735	735
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	947	735	735
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	947	735	735
zwiększenia (z tytułu)		15
podziału zysku z lat ubiegłych
przeksięgowanie kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych		15
zmniejszenia (z tytułu)	830	676	676
przekazanie na kapitał zapasowy	830	676	676
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	117	74	59
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	117	74	59
Wynik netto	282	861	250
zysk netto	282	861	250
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	11 337	11 043	10 430
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11 337	11 043	10 430
Kapitał mniejszości na poczatek okresu	1 011	918	918
Zmiany kapitału mniejszości ( + , - ):	-38	93	29
Zwiększenia	9	93	29
Zmniejszenia	47	0	0
Kapitał mniejszości ma koniec okresu	973	1 011	947
Razem kapitał własny	12 310	12 054	11 377

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
półrocze / 2011	półrocze / 2010
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	282	250
Korekty razem	-118	1 054
Zyski (straty) mniejszości	9	29
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja, w tym:	276	311
odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	10	181
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-2
Zmiana stanu rezerw	-19	-306
Zmiana stanu zapasów	1 308	-3 796
Zmiana stanu należności	7 224	-399
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-8 872	5 346
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-52	-312
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	164	1 304
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	10	195
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10	17
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:		178
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach		178
zbycie aktywów finansowych		178
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	226	92
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	226	89
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:		3
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach		3
nabycie aktywów finansowych		3
udzielone pożyczki długoterminowe
Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-216	103
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	534	127
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki	454	87
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe	80	40
Wydatki	473	1 516
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek	81	1 227
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	158	44
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	49	57
Odsetki	185	185
Inne wydatki finansowe		3
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	61	-1 389
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	9	18
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	9	18
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	13	8
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	22	26
o ograniczonej możliwości dysponowania

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody).

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	noty-skons-1półr-2011.xls	INFORMACJA DODATKOWA - NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
	dodatk_infor.1pół.2011.doc	DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SKONSOLIDOWANEGO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

BILANS
	w tys.	zł
półrocze / 2011	2010	półrocze / 2010
AKTYWA
Aktywa trwałe	5 643	5 404	5 667
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	10	20	30
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	5 175	4 903	5 168
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe	376	376	376
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe	376	376	376
w jednostkach powiązanych, w tym:	147	147	147
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach	229	229	229
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	82	105	93
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	82	105	93
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe	29 799	35 814	34 411
Zapasy	9 180	10 194	12 773
Należności krótkoterminowe	20 514	25 578	21 492
Od jednostek powiązanych	104	375	251
Od pozostałych jednostek	20 410	25 203	21 241
Inwestycje krótkoterminowe	18	12	17
Krótkoterminowe aktywa finansowe	18	12	17
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18	12	17
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	87	30	129
A k t y w a r a z e m	35 442	41 218	40 078
PASYWA
Kapitał własny	10 520	10 191	9 645
Kapitał zakładowy	3 282	3 282	3 282
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy	6 835	6 056	6 056
Kapitał z aktualizacji wyceny	4	4	13
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych	70	70	59
Zysk (strata) netto	329	779	235
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 922	31 027	30 433
Rezerwy na zobowiązania	23	42	25
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1	8	3
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	22	22	22
długoterminowa	22	22	22
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy		12
długoterminowe
krótkoterminowe		12
Zobowiązania długoterminowe	60	24	210
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	60	24	210
Zobowiązania krótkoterminowe	24 834	30 949	30 179
Wobec jednostek powiązanych	114	114	629
Wobec pozostałych jednostek	24 720	30 835	29 550
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe	5	12	19
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe	5	12	19
długoterminowe			3
krótkoterminowe	5	12	16
P a s y w a r a z e m	35 442	41 218	40 078
Wartość księgowa	10 520	10 191	9 645
Liczba akcji (w szt.)	3 282 000	3 282 000	3 282 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,21	3,11	2,94
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	3 282 000	3 282 000	3 282 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,21	3,11	2,94

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
półrocze / 2011	2010	półrocze / 2010
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe	13 106	13 106	14 103
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	300	300	300
udzielonych gwarancji i poręczeń	300	300	300
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	12 806	12 806	13 803
udzielonych gwarancji i poręczeń
zastaw rejestrowy na zapasach zabezpieczający kredyty	5 048	5 048	5 048
zastaw rejestrowy na zapasach zabezpieczający faktoring			997
hipoteki na nieruchomościach zabezpieczające kredyty	7 000	7 000	7 000
zastaw rejestrowy na samochodach zabezpieczający kredyty inwestycyjne i pożyczkę	758	758	758
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m	13 106	13 106	14 103

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
półrocze / 2011	półrocze / 2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	32 340	30 802
od jednostek powiązanych	168	658
Przychody netto ze sprzedaży produktów	233	73
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	32 107	30 729
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	29 007	27 474
jednostkom powiązanym	150	612
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	28 984	27 474
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 333	3 328
Koszty sprzedaży	2 465	2 363
Koszty ogólnego zarządu	662	607
Zysk (strata) ze sprzedaży	206	358
Pozostałe przychody operacyjne	250	254
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2
Dotacje	7	15
Inne przychody operacyjne	241	239
Pozostałe koszty operacyjne	139	223
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	73	57
Inne koszty operacyjne	66	165
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	317	389
Przychody finansowe	350	107
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	160
od jednostek powiązanych	160
Odsetki, w tym:	190	103
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne		4
Koszty finansowe	321	228
Odsetki w tym:	321	222
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne		6
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	346	268
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	346	268
Podatek dochodowy	17	33
część bieżąca
część odroczona	17	33
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	329	235
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	873	784
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 282 000	3 282 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,10	0,07
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 282 000	3 282 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,10	0,07
INNE CAŁKOWITE DOCHODY
I. Zysk (strata) netto	329,00	235,00
II. Inne całkowite dochody, w tym:
1. Zmiany w nadwyżce z przeszacowania
2. Program opcji pracowniczych
3. Zyski i straty z przeszacowania aktywów finansowych
III. Całkowite dochody, ogólem:	329,00	235,00

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
półrocze / 2011	2010	półrocze / 2010
Kapitał własny na początek okresu (BO)	10 191	9 410	9 410
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	10 191	9 410	9 410
Kapitał zakładowy na początek okresu	3 282	3 282	3 282
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 282	3 282	3 282
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	6 056	5 466	5 466
Zmiany kapitału zapasowego	779	590	590
zwiększenia (z tytułu)	779	590	590
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	779	590	590
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu	6 835	6 056	6 056
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	4	13	13
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		-9
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)		9
zbycia środków trwałych		9
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	4	4	13
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	849	649	649
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	849	649	649
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	849	649	649
zwiększenia (z tytułu)		11
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)	779	590	590
przekazania na kapitał zapasowy	779	590
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	70	70	59
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	70	70	59
Wynik netto	329	779	235
zysk netto	329	779	235
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	10 520	10 191	9 645
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10 520	10 191	9 645

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
półrocze / 2011	półrocze / 2010
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	329	235
Korekty razem	-130	1 126
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	234	278
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		171
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-2	1
Zmiana stanu rezerw	-19	-308
Zmiana stanu zapasów	1 014	-3 600
Zmiana stanu należności	5 064	-358
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6 380	5 248
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-41	-306
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	199	1 361
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	10	187
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10	9
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:		178
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach		178
zbycie aktywów finansowych		178
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	223	85
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	223	82
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach		3
nabycie aktywów finansowych		3
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-213	102
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	468	40
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki	388
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe	80	40
Wydatki	448	1 492
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek	81	1 227
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	158	44
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	34	43
Odsetki	175	175
Inne wydatki finansowe		3
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	20	-1 452
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	6	11
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	6	11
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	12	6
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	18	17
o ograniczonej możliwości dysponowania

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

	SKRÓCONA INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	noty-1pół-2011.jednostk.xls	INFORMACJA DODATKOWA - NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie