31-08-2012 17:47

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FIZ -

WYBRANE DANE FINANSOWE	1 półrocze	2011 rok
2012 roku
Przychody z lokat	2 864	3 978
Koszty funduszu netto	1 897	3 760
Przychody z lokat netto	967	218
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-10 509	-2 012
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	29 966	-60 139
Wynik z operacji	20 424	-61 933
Zobowiązania	766	741
Aktywa	160 554	140 105
Aktywa netto	159 788	139 364
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 729 202	1 729 202
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	92,41	80,59
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	11,81	-35,82

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny FIZ-P-E
za 1 półrocze	2012	obejmujący okres od	2012-01-01	do	2012-06-30
oraz poprzedni rok obrotowy	2011	obejmujący okres od	2011-01-01	do	2011-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)
	Data przekazania:	2012-08-31
	ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FIZ		BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	61-739		POZNAŃ
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	PLAC WOLNOŚCI		16
	(ulica)		( numer)
	(61) 855-73-22		(61) 855-73-21		tfi@bzwbk.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	2090001078		300860147		www.arka.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa		2012-08-27
(podmiot uprawniony do badania)		(data sporządzenia raportu)
Raport półroczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Półroczne sprawozdanie finansowe
		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe
TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Wprowadzenie do półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ - w załączeniu.
	Plik	Opis
	ASWEZ - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Funduszu

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

	Pismo Prezesa Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. - w załączeniu.List do uczestników Funduszu- w załączeniu.Oświadczenie Zarządu - w załączeniu.
	Plik	Opis
	List prezesa ARKA ASWE FIZ.pdf	Pismo Prezesa Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
	LIST DO UCZESTINKÓW ARKA.pdf	List do uczestników Funduszu
	ASWEZ- oświadczenie_zarządu.pdf	Oświadczenie Zarządu

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

	Sprawozdanie z działalności emitenta - w załączeniu.
	Plik	Opis
	Dzialalnosc Emitenta ASWE FIZ.pdf	Sprawozdanie z działalności emitenta

BILANS	1 półrocze	2011 rok
2012 roku
Aktywa	160 554	140 105
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 700	1 319
Należności	930	6 032
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	9 142	7 341
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	146 705	123 896
dłużne papiery wartościowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	2 077	1 517
dłużne papiery wartościowe
Nieruchomości
Pozostałe aktywa
Zobowiązania	766	741
Aktywa netto (I-II)	159 788	139 364
Kapitał funduszu	169 462	169 462
Kapitał wpłacony	169 462	169 462
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
Dochody zatrzymane	-16 733	-7 191
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-109	-1 076
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-16 624	-6 115
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	7 059	-22 907
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	159 788	139 364
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 729 202	1 729 202
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	92,41	80,59
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 729 202
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	92,41
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria A: 1 729 202
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Seria A: 92,41
Bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami
objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną
część sprawozdania finansowego.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2012-01-01	od 2011-01-01	od 2011-01-01
do 2012-06-30	do 2011-12-31	do 2011-06-30
Przychody z lokat	2 864	3 978	1 782
Dywidendy i inne udziały w zyskach	2 750	3 408	1 368
Przychody odsetkowe	114	342	252
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych		228	162
Pozostałe
Koszty funduszu	1 897	3 760	2 146
Wynagrodzenie dla towarzystwa	1 521	3 491	1 939
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza	47	79	45
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	1	0
Usługi w zakresie rachunkowości
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Ujemne saldo różnic kursowych	84
Pozostałe	245	189	162
w tym: podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej	245	182	162
Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu netto (II-III)	1 897	3 760	2 146
Przychody z lokat netto (I-IV)	967	218	-364
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	19 457	-62 151	-17 184
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-10 509	-2 012	10 017
z tytułu różnic kursowych	-752	-3 111	-3 385
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	29 966	-60 139	-27 201
z tytułu różnic kursowych	1 771	2 888	-3 078
Wynik z operacji	20 424	-61 933	-17 548
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	11,81	-35,82	-10,15
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	11,81	-35,82	-10,15
Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2012-01-01	od 2011-01-01
do 2012-06-30	do 2011-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	139 364	201 297
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	20 424	-61 933
przychody z lokat netto	967	218
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-10 509	-2 012
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	29 966	-60 139
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	20 424	-61 933
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
z przychodów z lokat netto
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
z przychodów ze zbycia lokat
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	20 424	-61 933
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	159 788	139 364
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym (*)	152 589	174 564
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
saldo zmian
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 729 202	1 729 202
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
saldo zmian	1 729 202	1 729 202
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 729 202	1 729 202
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	80,59	116,41
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	92,41	80,59
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym (**)	29,49	-30,77
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	79,76	80,51
data wyceny	2012-01-09	2011-12-19
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	92,77	117,53
data wyceny	2012-03-16	2011-04-07
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	92,41	80,59
data wyceny	2012-06-29	2011-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	92,41	80,59
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,50	2,15
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,00	2,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,06	0,05
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Wszystkie wartości procentowe zawarte w zestawieniu zostały policzone w skali całego roku. Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. () Średnia wartość aktywów netto w okresie od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku została wyliczona jako średnia z wartości aktywów netto z dni wyceny: 31 grudnia 2010 roku oraz od 2 marca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku włącznie. (*) Podana stopa zwrotu jest teoretyczną wartością, która wskazuje, jaka byłaby łączna roczna stopa zwrotu Funduszu, gdyby w drugim półroczu osiągnął on taką samą stopę zwrotu jak w pierwszym półroczu.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2012-01-01	od 2011-01-01	od 2011-01-01
do 2012-06-30	do 2011-12-31	do 2011-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	388	513	4 706
Wpływy	717 689	2 344 071	1 794 769
Z tytułu posiadanych lokat	1 969	3 219	1 174
Z tytułu zbycia składników lokat	715 702	2 339 340	1 793 589
Pozostałe	18	1 512	6
zapisy na akcje		1 150
rozliczenie kontraktu terminowego		356
Wydatki	717 301	2 343 558	1 790 063
Z tytułu posiadanych lokat
Z tytułu nabycia składników lokat	715 740	2 338 608	1 786 925
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 496	3 713	1 936
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Z tytułu opłat dla depozytariusza	47	81	46
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Z tytułu usług prawnych
Z tytułu posiadania nieruchomości
Pozostałe	18	1 156	1 156
zapisy na akcje		1 150	1 150
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	3	7	3
Wpływy	3	7	3
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu zaciągniętych kredytów
Z tytułu zaciągniętych pożyczek
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek
Odsetki	3	7	3
Pozostałe
Wydatki
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu wypłaty przychodów
Z tytułu udzielonych pożyczek
Odsetki
Pozostałe
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-10	239	51
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	381	759	4 760
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 319	560	560
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 700	1 319	5 320
Rachunek przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

	INFORMACJA DODATKOWA
	Informacja dodatkowa - w załączeniu.
	Plik	Opis
	ASWEZ - Informacja dodatkowa.pdf	Informacja dodatkowa

	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Oświadczenie Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. o poprawności sprawozdania finansowego - w załączeniu.
	Plik	Opis
	ASWEZ_oswiadczenie o rzetelności.pdf	Oświadczenie Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. o poprawności sprawozdania finansowego

	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

	Oświadczenie Depozytariusza - w załączeniu.
	Plik	Opis
	ASWEZ- oświadczenie_depozytariusza.pdf	Oświadczenie Depozytariusza

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - w załączeniu
	Plik	Opis
	ASIWE FIZ.pdf	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

SKŁADNIKI LOKAT	1 półrocze	2011 rok
2012 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	139 181	145 949	90,91	137 537	117 522	83,88
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe	2 542	2 833	1,76	10 782	7 891	5,63
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
Suma	141 723	148 782	92,67	148 319	125 413	89,51

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Aktywny rynek regulowany			10 427 150		129 775	135 644	84,48
AGORA S.A. PLAGORA00067	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	130 631	Rzeczpospolita Polska	1 580	1 369	0,85
AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. TRAAKENR91L9	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	1	Turcja	0	0	0,00
AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREAKFG00012	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	459 476	Turcja	1 820	1 337	0,83
ALARKO HOLDING A.S. TRAALARK91Q0	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	0	Turcja		0	0,00
AMREST HOLDINGS SE NL0000474351	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	71 768	Rzeczpospolita Polska	4 873	5 526	3,44
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. TRAANHYT91O3	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	0	Turcja		0	0,00
ANADOLU SIGORTA A.S. TRAANSGR91O1	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	498 921	Turcja	1 271	810	0,50
BANK BPH S.A. PLBPH0000019	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	27 397	Rzeczpospolita Polska	1 478	1 100	0,69
BANK OF GEORGIA HOLDINGS PLC GB00B759CR16	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	52 485	Wielka Brytania	2 474	2 973	1,85
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. PLPEKAO00016	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	27 271	Rzeczpospolita Polska	4 026	4 132	2,57
BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. TRACARSI91J0	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	392 692	Turcja	2 703	2 410	1,50
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	25 189	Austria	838	845	0,53
CELEBI HAVA SERVISI A.S. TRACLEBI91M5	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	87 147	Turcja	3 478	2 569	1,60
ČEZ A.S. CZ0005112300	Aktywny rynek - rynek regulowany	Prague Stock Exchange	33 498	Czechy	4 516	3 885	2,42
CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. NL0000687309	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	63 030	Holandia	2 356	1 765	1,10
CYFROWY POLSAT S.A. PLCFRPT00013	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	171 564	Rzeczpospolita Polska	2 272	2 505	1,56
DO & CO RESTAURANTS & CATERING AG AT0000818802	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	54 269	Austria	5 594	6 884	4,29
DO?AN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. TRADOHOL91Q8	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	1	Turcja		0	0,00
DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. TREDOTO00013	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	154 644	Turcja		1 604	1,00
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREEGYO00017	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	768 544	Turcja	3 270	3 183	1,98
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	81 507	Austria	4 605	5 191	3,23
GETIN NOBLE BANK S.A. PLGETBK00012	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	496 580	Rzeczpospolita Polska	855	889	0,55
HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. TRASAHOL91Q5	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	1	Turcja		0	0,00
IMMOFINANZ AG AT0000809058	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	305 000	Austria	3 128	3 256	2,03
INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S. TREINDX00019	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	1 260	Turcja	6	7	0,00
ING BANK ŚLĄSKI S.A. PLBSK0000017	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	9 084	Rzeczpospolita Polska	731	741	0,46
INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC GB00B1YKG049	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	116 241	Wielka Brytania	984	1 470	0,92
KERNEL HOLDING S.A. LU0327357389	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	18 763	Luksemburg	1 021	1 144	0,71
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. PLKGHM000017	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	42 357	Rzeczpospolita Polska	5 588	6 142	3,83
KOC HOLDING A.S. TRAKCHOL91Q8	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	1	Turcja		0	0,00
KREDYT INKASO S.A. PLKRINK00014	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	22 099	Rzeczpospolita Polska	310	327	0,20
KRUK S.A. PLKRK0000010	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	31 266	Rzeczpospolita Polska	1 220	1 448	0,90
MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI NYRT. HU0000068952	Aktywny rynek - rynek regulowany	Budapest Stock Exchange	14 594	Węgry	3 527	3 517	2,19
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. PLMSTWS00019	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	22 640	Rzeczpospolita Polska	297	328	0,20
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS S.A. PLNFI0900014	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	674 078	Rzeczpospolita Polska	478	384	0,24
NETIA S.A. PLNETIA00014	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	313 928	Rzeczpospolita Polska	1 406	1 852	1,15
ORBIS S.A. PLORBIS00014	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	40 688	Rzeczpospolita Polska	1 533	1 647	1,03
OTP BANK NYRT. HU0000061726	Aktywny rynek - rynek regulowany	Budapest Stock Exchange	65 396	Węgry	3 654	3 451	2,15
PCC INTERMODAL S.A. PLPCCIM00014	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	450 000	Rzeczpospolita Polska	1 982	1 777	1,11
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. PLPKN0000018	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	137 940	Rzeczpospolita Polska	4 919	5 160	3,21
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. PLPKO0000016	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	230 189	Rzeczpospolita Polska	9 393	7 964	4,96
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. PLPZU0000011	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	22 329	Rzeczpospolita Polska	7 608	7 458	4,65
RAFAKO S.A. PLRAFAK00018	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	103 387	Rzeczpospolita Polska	992	756	0,47
RHI AG AT0000676903	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	32 238	Austria	2 294	2 520	1,57
SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRESNGY00019	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	1 142 549	Turcja	2 186	2 643	1,65
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. PLTAURN00011	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	323 251	Rzeczpospolita Polska	1 570	1 477	0,92
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. TRATOASO91H3	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	123 941	Turcja	1 618	1 790	1,11
TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRETRGY00018	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	170 076	Turcja	1 462	1 758	1,10
TRAKYA CAM SANAYII A.S. TRATRKCM91F7	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	529 576	Turcja	2 468	2 401	1,50
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. TRATUPRS91E8	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	22 389	Turcja	1 639	1 616	1,01
TURK HAVA YOLLARI A.S. TRATHYAO91M5	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	1	Turcja		0	0,00
TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. TRAGARAN91N1	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	675 699	Turcja	7 631	8 950	5,57
TURKIYE HALK BANKASI A.S. TRETHAL00019	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	188 818	Turcja	3 698	4 984	3,10
TURKIYE IS BANKASI A.S. TRAISCTR91N2	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	328 318	Turcja	2 332	2 940	1,83
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TREVKFB00019	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	234 779	Turcja	1 693	1 647	1,03
VOESTALPINE AG AT0000937503	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	25 419	Austria	2 575	2 259	1,41
YAPI VE KREDI BANKASI A.S. TRAYKBNK91N6	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	412 240	Turcja	1 823	2 853	1,78
Aktywny rynek nieregulowany			1 146 689		9 406	10 305	6,43
AURELIAN OIL & GAS PLC GB00B15S8C31	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	London Stock Exchange	400 219	Wielka Brytania	514	302	0,19
DRAGON-UKRAINIAN PROPERTIES & DEVELOPMENT PLC IM00B1XH2B90	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	London Stock Exchange	363 557	Wyspa Man	1 566	538	0,34
EURO-TAX.PL S.A. PLEURTX00012	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	NewConnect	218 332	Rzeczpospolita Polska	1 201	928	0,58
OMV AG AT0000743059	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	London Stock Exchange	33 045	Austria	3 261	3 319	2,07
PROGRES INVESTMENT S.A. PLPRGIN00011	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	NewConnect	113 112	Rzeczpospolita Polska	1 074	2 715	1,69
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	London Stock Exchange	18 424	Austria	1 790	2 503	1,56
Suma			11 573 839		139 181	145 949	90,91
Liczba akcji ogółem: 11 573 838,869 ,
a w tym liczba akcji:
AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S.	TRAAKENR91L9 = 0,997
ALARKO HOLDING A.S.	TRAALARK91Q0 = 0,297
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S.	TRAANHYT91O3 = 0,8
DO?AN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	TRADOHOL91Q8 = 0,946
HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	TRASAHOL91Q5 = 0,495
KOC HOLDING A.S.	TRAKCHOL91Q8 = 0,63
TURK HAVA YOLLARI A.S.	TRATHYAO91M5 = 0,704
Ułamkowe części emitentów zostały zapisane na
rachunku papierów wartościowych Funduszu Arka
BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ
po wypłacie dywidendy w postaci akcji bonusowych

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Aktywny rynek regulowany			16 340		684	756	0,47
GLOBAL PORTS INVESTMENTS PLC US37951Q2021	Aktywny rynek - rynek regulowany	London International	16 340	Cypr	684	756	0,47
Nienotowane na rynku aktywnym			53 199		1 858	2 077	1,29
CREATIV INDUSTRIAL GROUP US22526U1025	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	53 199	Ukraina	1 858	2 077	1,29
Suma			69 539		2 542	2 833	1,76

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	O terminie wykupu do 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne
	O terminie wykupu powyżej 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Nota 1 - Polityka rachunkowości - w załączeniu.
	Plik	Opis
	ASWEZ- Nota 1. Polityka rachunkowości.pdf	Nota 1 - Polityka rachunkowości

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1 półrocze
	2012 roku
	Z tytułu zbytych lokat	95
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu dywidendy	835
	Z tytułu odsetek	0
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
	Z tytułu udzielonych pożyczek
	Pozostałe
	Suma	930

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 półrocze
	2012 roku
	Z tytułu nabytych aktywów
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
	Z tytułu wyemitowanych obligacji
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń
	Z tytułu rezerw
	Pozostałe zobowiązania	766
	w tym: zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie	762
	Suma	766

NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:			1 700
ING Bank Śląski S.A.	zł	53	53
ING Bank Śląski S.A.	TRY	494	921
ING Bank Śląski S.A.	GBP	26	140
ING Bank Śląski S.A.	EUR	138	586
II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			1 549
ING Bank Śląski S.A.	zł	146	146
ING Bank Śląski S.A.	EUR	100	426
ING Bank Śląski S.A.	GBP	46	243
ING Bank Śląski S.A.	HUF	7 158	106
ING Bank Śląski S.A.	TRY	249	465
ING Bank Śląski S.A.	USD	41	139
ING Bank Śląski S.A.	CZK	143	24
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

	NOTA-5 RYZYKA
	Nota 5 Ryzyka- w załączeniu.
	Plik	Opis
	ASWEZ - Nota 5. Ryzyka.pdf	Nota 5- Ryzyka

| | NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:	9 142
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i nie następuje przeniesienie na fundusz ryzyk	9 142
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
	Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	1 półrocze
2012 roku
AKTYWA	w tys.	zł	160 554
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	1 700
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	53
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	1 647
w walucie obcej	w tys.	TRY	494
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	921
w walucie obcej	w tys.	GBP	26
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	140
w walucie obcej	w tys.	EUR	138
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	586
Należności	w tys.	zł	930
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	342
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	588
w walucie obcej	w tys.	EUR	67
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	286
w walucie obcej (GEL)	w tys.		37
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	76
w walucie obcej	w tys.	CZK	1 358
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	226
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	w tys.	zł	9 142
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	9 142
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	w tys.	zł	146 705
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	59 534
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	87 171
w walucie obcej	w tys.	EUR	4 668
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	19 893
w walucie obcej	w tys.	GBP	999
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	5 283
w walucie obcej	w tys.	HUF	471 320
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	6 968
w walucie obcej	w tys.	TRY	27 009
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	50 386
w walucie obcej	w tys.	USD	223
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	756
w walucie obcej	w tys.	CZK	23 347
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	3 885
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	w tys.	zł	2 077
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	2 077
w walucie obcej	w tys.	USD	613
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	2 077
Zobowiązania	w tys.	zł	766
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	766
Razem	w tys.	zł	161 320

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje		3 300	1 513
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe	761			1 529
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
Suma	761	3 300	1 513	1 529

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
Dolar amerykański	3,39	USD
Euro	4,26	EUR
Forint węgierski (100 HUF)	1,48	HUF
Funt brytyjski	5,29	GBP
Lira turecka	1,87	TRY
Korona czeska	0,17	CZK
Lari * (GEL)	2,08
Dolar amerykański 3,3885 Euro 4,2613 Forint węgierski 1,4784 Funt brytyjski 5,2896 Lira turecka 1,8655 Korona czeska 0,1664 Lari * 2,0792* średni kurs waluty wyliczony przez NBP z dnia 27.06.2012 rok (Tabela nr 026/B/NBP/2012)

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	-10 509	29 405
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku		561
Nieruchomości
Pozostałe
Suma	-10 509	29 966
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe:
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat
WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

| | NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | | | | |
| | Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | | | | | |
| | Opłaty dla depozytariusza | | | | | |
| | Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | | | | | |
| | Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | | | | | |
| | Usługi w zakresie rachunkowości | | | | | |
| | Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | | | | | |
| | Usługi prawne | | | | | |
| | Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | | | | | |
| | Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | | | | | |
| | Pozostałe: | | | | | |
| | II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA | Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | | | | |
| | Część stała wynagrodzenia | 1 521 | | | | |
| | Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | | | | | |
| | III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | | | | |
| | (zbyty składnik lokat) | | | | | |
| | (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | | | | | |
| | Towarzystwo nie pokrywa kosztów Funduszu. Wynagrodzenie Towarzystwa składa się z części stałej oraz z wynagrodzenia za wyniki inwestycyjne. Wynagrodzenie za wyniki inwestycyjne jest naliczane i wypłacane zgodnie z zasadami wskazanymi w Nocie 1.Towarzystwo za zarządzanie Funduszem otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Towarzystwo, nie większej jednak niż 2% (dwa procent) w skali roku kalendarzowego, liczonego jako 365 (trzysta sześćdziesiąt pięć) dni, od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto. Średnia roczna Wartość Aktywów Netto ustalana jest na podstawie Wartości Aktywów Netto ustalonych w poszczególnych Dniach Wyceny danego roku kalendarzowego. Na pokrycie wynagrodzenia Towarzystwa w każdym Dniu Wyceny tworzy się rezerwę w kwocie równej wysokości naliczonego wynagrodzenia Towarzystwa za każdy dzień roku. Podstawą wysokości naliczonej rezerwy jest Wartość Aktywów Netto z Dnia Wyceny poprzedzającego Dzień Wyceny, na który tworzona jest rezerwa na wynagrodzenie wskazane w art. 39 ust. 4
statutu. Wynagrodzenie jest wypłacane Towarzystwu kwartalnie ze środków Funduszu do piętnastego dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, za który zostało naliczone. Stawki wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem: Seria CIAStawka statutowa2,00% Stawka obowiązująca na dzień bilansowy2,00% Zarząd Towarzystwa nie podejmował uchwał o zmianie stawek za zarządzanie dla funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Płatności z tytułu kosztów limitowanych pomniejszają utworzoną uprzednio rezerwę. Oprócz wynagrodzenia za zarządzanie określonego w art. 39 ust. 4 statutu, Towarzystwo może otrzymać również wynagrodzenie za wyniki inwestycyjne Funduszu w każdym roku, w którym zostanie osiągnięta stopa zwrotu przekraczająca 15% (piętnaście procent) w skali roku dla Certyfikatów danej emisji. Wynagrodzenie Towarzystwa za wyniki inwestycyjne za dany rok jest wypłacane Towarzystwu ze środków Funduszu w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zarząd Towarzystwa
rocznego sprawozdania finansowego Funduszu, a w przypadku ostatniego roku działalności Funduszu wynagrodzenie zostanie wypłacone w trakcie likwidacji Funduszu. Na wynagrodzenie za wyniki inwestycyjne w księgach Funduszu tworzona jest rezerwa, której wartość ustalana jest w każdym Dniu Wyceny do dnia wypłaty tego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 39 ust. 8 statutu, włącznie. Do obliczenia wysokości powyższej rezerwy stosuje się odpowiednio postanowienia art. 39 ust. 7 statutu. W pierwszym półroczu 2012 roku wynagrodzenie za wyniki inwestycyjne nie zostało naliczone. . | | | | | |

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-08-31	Jacek Marcinowski	Prezes Zarządu
2012-08-31	Marlena Janota	Członek Zarządu
2012-08-31	Michał Zimpel	Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-08-31	Aleksandra Juszczyk	Dyrektor Działu Wyceny i Sprawozdawczości Funduszy Inwestycyjnych

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie