ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znaczne...

| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | TREŚĆ RAPORTU: | | | |
| | | | | |
| | OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | | | |
| | FALSE | fundusz inwestycyjny | | |
| | | charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | | |
| | TRUE | jednostka zależna od funduszu | | |
| | | podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | PK 16 Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa (dalej: "Kupujący"). | |
| | kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | Aktywa zostały uznane za znaczące, gdyż spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 33, poz. 259), tzn. aktywa stanowią własność nieruchomości gruntowych i budynków. Aktywa przekraczają 10% wartości kapitałów własnych emitenta. | | |
| | | | | |
| | INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | | | |
| | nazwa (firma) podmiotu | PK 16 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej: "Sprzedający") | | |
| | podstawowe dane o osobie | ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa | | |
| | TRUE | podmiot jest podmiotem powiązanym | | |
| | | opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | Kupujący jest jedynym komplementariuszem Sprzedającego, a Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest jedynym wspólnikiem Kupującego. | |
| | szczegółowy opis warunków umowy | | | |
| | | | | |
| | INFORMACJE O ZDARZENIU: | | | |
| | rodzaj zdarzenia* | Nabycie aktywów z.n. | | |
| | data zdarzenia | 2013-12-11 | | |
| | sposób | W dniu 11 grudnia 2013 r. Kupujący na podstawie umowy sprzedaży nabył od Sprzedającego nieruchomość położoną w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116 i 118, zabudowaną dwoma budynkami biurowymi wraz z oddzielnymi garażami podziemnymi dla każdego budynku, parkingami usytuowanymi na zewnątrz budynków oraz infrastrukturą techniczną znanymi pod nazwą "Jutrzenki Business Park", dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1M/00056865/2 (dalej: "Umowa Sprzedaży"). | | |
| | podstawowa charakterystyka aktywów | Na podstawie zawartej Umowy Sprzedaży Kupujący nabył od Sprzedającego nieruchomość położoną w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116 i 118, stanowiącą działki gruntu numer 13/1 oraz 13/2 o łącznej powierzchni 9.646 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1M/00056865/2 wraz z posadowionymi na niej dwoma budynkami wraz z oddzielnymi garażami podziemnymi dla każdego budynku, parkingami usytuowanymi na zewnątrz budynków oraz infrastrukturą techniczną znanymi pod nazwą "Jutrzenki Business Park" (dalej: "Nieruchomość"). Nieruchomość została kupiona za cenę netto 8.818.000 EUR (słownie: osiem milionów osiemset osiemnaście tysięcy euro) stanowiącą równowartość 36.878.639,60 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych i 60/100) przeliczoną wg kursu NBP z dnia 10 grudnia 2013 r. powiększoną o należny podatek od towarów i usług w stawce
23%, co daje łączną kwotę 45.360.726,71 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych i 71/100) (dalej: "Cena") płatną w następujący sposób: ? Część Ceny w wysokości 8.482.087,11 zł (słownie: osiem milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt siedem złotych i 11/100) stanowiąca kwotę należnego od Umowy Sprzedaży podatku od towarów i usług Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu w terminie do 31 grudnia 2013 r. na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony przez Bank Zachodni WBK S.A., ? Część Ceny w wysokości 12.206.690,77 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych i 77/100) została potrącona z przysługującą Kupującemu wierzytelnością w wysokości 17.300.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta tysięcy złotych 00/100) wynikającą z zawartej między Stronami umowy pożyczki z dnia 9 grudnia 2013 r. udzieloną w wysokości nie wyższej niż 18.300.000 zł (słownie: osiemnaście milionów
trzysta tysięcy złotych 00/100) do wysokości potrącanej części Ceny, ? Zamiast zapłaty pozostałej części Ceny w wysokości 24.671.948,83 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych i 83/100) Kupujący przejął prawa i obowiązki Sprzedającego wynikające z udzielonego Sprzedającemu przez Bank Zachodni WBK S.A.: kredytu bankowego na podstawie umowy kredytowej zawartej w dniu 10 maja 2007 roku nr K0003219, umowy kredytowej z dnia 12 czerwca 2008 roku nr K0005662; umowy ramowej o trybie zawierania oraz rozliczania transakcji z dnia 16 listopada 2011 roku oraz transakcji IRS zawartych w związku z umowy ramowej o trybie zawierania oraz rozliczania transakcji z dnia 16 listopada 2011 roku. | | |
| | waluta | EURO | | |
| | cena, po jakiej zostały nabyte lub zbyte aktywa albo wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym na aktywach | 8 818 000,00 | | |
| | wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych funduszu lub jednostki od niego zależnej | 8 818 000,00 | | |
| | źródło finansowania nabycia aktywów | Źródło finansowania nabycia aktywów stanowią środki własne Kupującego, szczegółowo wykazane w polu "charakterystyka aktywów". | | |
| | *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | | | |
| | | | | |
| | Podana wartość ewidencyjna aktywów wynika z zapisu w księgach rachunkowych jednostki zależnej od funduszu, tj. Sprzedającego i wynosi 8.818.000 EUR (słownie: osiem milionów osiemset osiemnaście tysięcy euro). Stanowi ona jednocześnie równowartość 36.878.639,60 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych i 60/100) wg kursu średniego NBP waluty EUR z dnia 10 grudnia 2013 r. (zgodnie z tabelą kursów nr 238/A/NBP/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. 1 EUR = 4,1822 zł). | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Plik | Opis | | |
| | | | | |
| | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2013 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1 pkt 1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2013-12-12 | | | | | | | | | | |
| | | ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ | | BZ WBK TFI S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 61-739 | | POZNAŃ | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | PL. WOLNOŚCI | | 16 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-61) 855 73 22 | | (0-61) 855 73 21 | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 2090001115 | | 300889464 | | www.arka.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT