ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej ...

| | TREŚĆ RAPORTU: | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | | | |
| | FALSE | fundusz inwestycyjny | | |
| | | charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | | |
| | TRUE | jednostka zależna od funduszu | | |
| | | podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | PK 1 Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa (dalej: "Kupujący"). | |
| | kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | Aktywa zostały uznane za znaczące, gdyż spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 33, poz. 259), tzn. aktywa stanowią własność nieruchomości gruntowych i budynków. Aktywa przekraczają 10% wartości kapitałów własnych emitenta. | | |
| | INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | | | |
| | nazwa (firma) podmiotu | PK 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej: "Sprzedający") | | |
| | podstawowe dane o osobie | ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa | | |
| | TRUE | podmiot jest podmiotem powiązanym | | |
| | | opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | Kupujący jest jedynym komplementariuszem Sprzedającego, a Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest jedynym wspólnikiem Kupującego. | |
| | szczegółowy opis warunków umowy | | | |
| | INFORMACJE O ZDARZENIU: | | | |
| | rodzaj zdarzenia* | Nabycie aktywów z.n. | | |
| | data zdarzenia | 2013-12-11 | | |
| | sposób | W dniu 11 grudnia 2013 r. Kupujący na podstawie umowy sprzedaży nabył od Sprzedającego nieruchomość położoną w Gdyni, przy ulicy Batorego 28-32, zabudowaną budynkiem biurowo ? usługowym znanym pod nazwą "Alfa Plaza" oraz parkingiem zewnętrznym, drogą wewnętrzną i chodnikami, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1Y/00024738/4 (dalej: "Umowa Sprzedaży"). | | |
| | podstawowa charakterystyka aktywów | Na podstawie zawartej Umowy Sprzedaży Kupujący nabył od Sprzedającego nieruchomość położoną w Gdyni, przy ul. Batorego 28-32, stanowiącą działki gruntu numer 81, 93, 968/84, 969/84, 511/80, 1158/95 oraz 1159/95 o łącznej powierzchni 3.886 m2, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1Y/00024738/4 wraz z posadowionym na niej budynkiem biurowo ? usługowym znanym pod nazwą "Alfa Plaza" oraz parkingiem zewnętrznym, drogą wewnętrzną i chodnikami (dalej: "Nieruchomość"). Nieruchomość została kupiona za cenę netto 8.580.000 EUR (słownie: osiem milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy 00/100 euro) stanowiącą równowartość 35.883.276,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 00/100) przeliczoną wg kursu NBP z dnia 10 grudnia 2013 r. powiększoną o należny podatek od towarów i usług w stawce 23%, co daje łączną kwotę 44.136.429,48 zł (słownie: czterdzieści
cztery miliony sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych i 48/100) (dalej: "Cena") płatną w następujący sposób: ? Część Ceny w wysokości 8.253.153,48 zł (słownie: osiem milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy złote i 48/100 złotych) stanowiąca kwotę należnego od Umowy Sprzedaży podatku od towarów i usług Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu w terminie do 31 grudnia 2013 r. na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony przez Bank Zachodni WBK S.A., ? Część Ceny w wysokości 8.875.408,51 zł (słownie: osiem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiem złotych i 51/100) została potrącona z przysługującą Kupującemu wierzytelnością w wysokości 13.200.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście tysięcy złotych 00/100) wynikającą z zawartej między stronami umowy pożyczki z dnia 9 grudnia 2013 r. udzielonej w wysokości nie większej niż 14.300.000 zł (słownie: czternaście milionów trzysta tysięcy złotych 00/100), do wysokości
potrącanej części Ceny, ? Zamiast zapłaty pozostałej części Ceny w wysokości 27.007.867,49 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych i 49/100) Kupujący przejął prawa i obowiązki Sprzedającego wynikające z udzielonego Sprzedającemu przez Bank Zachodni WBK S.A. kredytu bankowego na podstawie umowy kredytu inwestycyjnego nr K0001554 z dnia 28 lipca 2006 r. | | |
| | waluta | EURO | | |
| | cena, po jakiej zostały nabyte lub zbyte aktywa albo wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym na aktywach | 8 580 000,00 | | |
| | wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych funduszu lub jednostki od niego zależnej | 8 580 000,00 | | |
| | źródło finansowania nabycia aktywów | Źródło finansowania nabycia aktywów stanowią środki własne Kupującego, szczegółowo wykazane w polu "charakterystyka aktywów". | | |
| | *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | | | |
| | Podana wartość ewidencyjna aktywów wynika z zapisu w księgach rachunkowych jednostki zależnej od funduszu, tj. Sprzedającego i wynosi 8.580.000 EUR (słownie: osiem milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy euro). Stanowi ona jednocześnie równowartość 35.883.276,00 zł netto (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 00/100) wg kursu średniego NBP waluty EUR z dnia 10 grudnia 2013 r. (zgodnie z tabelą kursów nr 238/A/NBP/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. 1 EUR = 4,1822 zł). | | | |
| | Plik | Opis | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2013 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1 pkt 1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2013-12-12 | | | | | | | | | | |
| | | ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ | | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 61-739 | | Poznań | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | Plac Wolności | | 16 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-61) 855 73 22 | | (0-61) 855 73 21 | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 209-00-00-133 | | 634597808 | | www.arka.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT