Black Lion NFI - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
Black Lion NFI - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| półrocze / 2012 | półrocze /2011 | półrocze / 2012 | półrocze /2011 | |||
| Przychody z inwestycji | 15 558 | 36 181 | 3 683 | 9 120 | ||
| Pozostałe przychody i zyski operacyjne | 51 548 | 41 441 | 12 202 | 10 446 | ||
| Koszty i straty z inwestycji | -24 152 | -10 449 | -5 717 | -2 634 | ||
| Pozostałe koszty i straty operacyjne | -60 801 | -54 129 | -14 392 | -13 644 | ||
| Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej | -17 847 | 13 044 | -4 225 | 3 288 | ||
| Przychody finansowe | 1 645 | 1 427 | 389 | 360 | ||
| Koszty finansowe | -11 829 | -7 604 | -2 800 | -1 917 | ||
| Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | -28 031 | 6 867 | -6 635 | 1 731 | ||
| Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej | -21 266 | 913 | -5 034 | 230 | ||
| Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej, przypadająca na akcjonariuszy Funduszu | -22 962 | 5 171 | -5 435 | 1 303 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 271 | -18 393 | 538 | -4 636 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 8 516 | -13 048 | 2 016 | -3 289 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 10 021 | -22 700 | 2 372 | -5 722 | ||
| Aktywa trwałe | 496 910 | 450 884 | 116 610 | 113 100 | ||
| Aktywa obrotowe | 202 453 | 205 944 | 47 510 | 51 659 | ||
| Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu | 415 461 | 433 223 | 97 496 | 108 670 | ||
| Udziały niesprawujące kontroli | 2 289 | 18 842 | 537 | 4 726 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 177 916 | 168 444 | 41 752 | 42 253 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 103 697 | 36 319 | 24 335 | 9 110 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) | 4,18 | 4,36 | 0,98 | 1,09 | ||
| Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) | -0,23 | 0,05 | -0,05 | 0,01 | ||
| Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł.) | -0,23 | 0,05 | -0,05 | 0,01 | ||
| Liczba akcji na dzień bilansowy | 99 433 650 | 99 433 650 | 99 433 650 | 99 433 650 | ||
| Średnia ważona liczba akcji | 99 433 650 | 99 433 650 | 99 433 650 | 99 433 650 | ||
| Wartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 99 433 650 na dzień 30.06.2012 r. oraz 99 433 650 na dzień 30.06.2011 r. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 99 433 650 za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. oraz 99 433 650 za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. | ||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | | | za półrocze roku obrotowego | 2012 | obejmujące okres | od 2012-01-01 do 2012-06-30 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | PSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-08-31 | | | | | | | |
| | | Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Black Lion NFI | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 03-808 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Mińska | | 25 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 323 19 00 | | 022 323 19 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | | | blacklion.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5261029318 | | 010964606 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
|---|---|---|---|
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Skons i jednostkowe I polrocze 2012 GK BL NFI 31 08 2012.pdf | Śródroczne Skonsolidowane i SF GK BL NFI SA i Jednostkowe Dane Finansowe BL NFI SA na 30.06.2012 | ||
| Sprawozdaniezarządu1H2012 31 08 2012.pdf | Sprawozdanie Zarządu BL NFI SA na 30.06.2012 | ||
| Raport skonsolidaowany Black LIon FNI SA 30.06.2012.pdf | Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego SF GK BL NFI SA | ||
| Raport jednostkowy Black Lion NFI SA na 30.06.2012.pdf | Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego jednostkowego SF BL NFI SA | ||
| oświadczenie_1 _BL NFI 06_2012.pdf | Oświadczenie Zarządu BL NFI SA o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finasowych | ||
| oświadczenie_2 _BL NFI 06_2012.pdf | Oświadczenie Zarządu BL NFI SA o rzetelności sprawozdań |
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-08-31 | Rafał Bauer | Prezes Zarządu | |||
| 2012-08-31 | Mariusz Omieciński | Członek Zarządu | |||
| 2012-08-31 | Elżbieta Rosińska | Główna Księgowa | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ