BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - za 3 kwartał 2011 roku

04.11.2011 17:41

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.	w tys EUR
Przychody z lokat	170	41
Koszty funduszu netto	387	92
Przychody z lokat netto	-217	-52
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	82	20
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-540	-129
Wynik z operacji	-675	-161
Zobowiązania	141	32
Aktywa	49 419	11 203
Aktywa netto	49 278	11 171
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	421 302	421 302
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	116,97	26,52
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-1,60	-0,38
pozycja X. wykazana w szt.
pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2011
pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 lipca, 31 sierpnia i 30 września 2011.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07

za	3 kwartał 2011 roku	obejmujący okres	od 2011-07-01 do 2011-09-30
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2011-11-04
	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5		BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 538 97 77		(0-22) 538 97 98	info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	107-00-04-713		140586201	www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	3 kwartał 2011 roku	2 kwartał 2011 roku	2010 rok	3 kwartał 2010 roku
Aktywa	49 419	51 375	55 393	57 872
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 004	1 003	1 003	1 219
Należności	32	51		678
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	44 851	50 195	53 066	55 780
dłużne papiery wartościowe	42 444	43 751	47 028	46 110
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	3 518	98	1 324	180
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	14	27		15
Zobowiązania	141	142	150	152
Aktywa netto (I-II)	49 278	51 234	55 242	57 720
Kapitał funduszu	21 925	23 207	27 576	30 471
Kapitał wpłacony	349 986	349 986	349 986	349 986
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-328 061	-326 779	-322 410	-319 515
Dochody zatrzymane	25 690	25 825	26 404	25 729
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	17 217	17 434	18 132	18 354
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	8 473	8 391	8 272	7 376
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	1 662	2 202	1 262	1 520
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	49 278	51 234	55 242	57 720
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	421 302	432 108	469 132	493 906
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	116,97	118,57	117,75	116,86
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	406 120
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	116,97
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Certyfikaty serii A: 421 302 szt.
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Certyfikaty serii A: 116,97 zł

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-07-01 do 2011-09-30	za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30	od 2010-07-01 do 2010-09-30	za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody z lokat	170	275	553	1 712
Dywidendy i inne udziały w zyskach	134	218	101	175
Przychody odsetkowe	36	58	452	1 538
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	36	58	20	75
Odsetki od papierów wartościowych	0	0	429	1 441
Odpis dyskonta	0	0	2	21
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0		0
Pozostałe	0	0	0	0
Koszty funduszu	387	1 191	457	1 445
Wynagrodzenie dla towarzystwa	367	1 131	425	1 346
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	3	6	11	35
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	11	32	12	35
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	6	21	8	28
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	387	1 191	457	1 445
Przychody z lokat netto (I-IV)	-217	-915	97	268
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-458	601	1 393	1 466
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	82	201	138	5 982
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-540	400	1 255	-4 516
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	-675	-314	1 490	1 733
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,60	-0,75	3,02	3,51
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,60	-0,75	3,02	3,51

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-07-01 do 2011-09-30	za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30	od 2010-01-01 do 2010-12-31	za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30
Zmiana wartości aktywów netto	-1 956	-5 964	-14 897	-12 419
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	51 234	55 242	70 139	70 139
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-675	-314	2 150	1 733
przychody z lokat netto	-217	-915	47	268
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	82	201	6 878	5 982
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-540	400	-4 774	-4 516
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-675	-314	2 150	1 733
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-1 281	-5 650	-17 048	-14 153
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	1 281	5 650	17 048	14 153
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 956	-5 964	-14 897	-12 419
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	49 278	49 278	55 242	57 720
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	50 168	52 136	60 435	62 006
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-10 806	-47 830	-148 861	-124 087
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-10 806	-47 830	-148 861	-124 087
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	10 806	47 830	148 861	124 087
saldo zmian	-10 806	-47 830	-148 861	-124 087
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	421 302	421 302	469 132	493 906
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 499 861	3 499 861	3 499 861	3 499 861
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	3 078 559	3 078 559	3 030 729	3 005 955
saldo zmian	421 302	421 302	469 132	493 906
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	406 120	406 120	456 343	469 132
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-1,60	-0,78	4,25	3,36
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	118,57	117,75	113,50	113,50
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	116,97	116,97	117,75	116,86
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-1,60	-0,78	4,25	3,36
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	116,97	116,97	112,48	112,48
data wyceny	2011-09-30	2011-09-30	2010-02-26	2010-02-26
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	118,52	118,99	117,75	116,86
data wyceny	2011-07-29	2011-05-31	2010-12-31	2010-09-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	116,97	116,97	117,75	116,86
data wyceny	2011-09-30	2011-09-30	2010-12-31	2010-09-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	116,97	116,97	117,75	116,86
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,77	2,28	0,03	2,33
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,73	2,17	0,03	2,17
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,01	0,01	0,00	0,06
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,02	0,06	0,00	0,06
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-07-01 do 2011-09-30	za 3 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-09-30	od 2010-07-01 do 2010-09-30	za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 282	5 651	4 320	13 667
Wpływy	166 715	220 129	158 989	625 158
Z tytułu posiadanych lokat	153	185	100	2 169
Dywidendy	153	185	100	151
Z tytułu zbycia składników lokat	166 526	219 887	158 869	622 913
Akcje i prawa z nimi związane	3 054	3 895	14 002	70 335
Obligacje	1 905	6 117	24 982	87 147
Prawa pochodne	0	0	1 442	5 730
Depozyty	161 568	209 875	118 443	459 702
Pozostałe	36	58	21	75
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	36	58	21	75
Wydatki	165 434	214 478	154 669	611 491
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	165 060	213 265	154 219	609 992
Akcje i prawa z nimi związane	72	1 196	13 115	55 552
Obligacje	0	0	28 238	91 469
Prawa pochodne	0	0	1 001	3 625
Depozyty	164 988	212 069	111 866	459 346
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	372	1 149	435	1 382
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	1	5	12	36
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	43	0	47
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	1	17	3	34
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 281	-5 650	-4 101	-14 153
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	1 281	5 650	4 101	14 153
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 281	5 650	4 101	14 153
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	0	1	218	-486
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 003	1 003	1 001	1 705
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 004	1 004	1 219	1 219

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	FBI5raportIIIkwartal2011_dodatkowa.rtf

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał 2011 roku	2 kwartał 2011 roku	2010 rok	3 kwartał 2010 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	2 607	2 407	4,87	5 562	6 444	12,54	5 214	6 038	10,90	8 733	9 670	16,71
Warranty subskrypcyjne	0	0		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	40 582	42 444	85,89	42 432	43 751	85,16	46 589	47 028	84,90	45 447	46 110	79,68
Instrumenty pochodne			0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	-80	0,14
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	3 518	3 518	7,12	98	98	0,19	1 324	1 324	2,39	180	180	0,31
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ASSECO POLAND	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	1 188	POLSKA	65	48	0,10
BOGDANKA	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	528	POLSKA	68	54	0,11
BRE	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	220	POLSKA	35	53	0,11
Getin Holding S.A.	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	5 522	POLSKA	55	40	0,08
GTC	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	2 739	POLSKA	61	32	0,07
HANDLOWY	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	561	POLSKA	58	39	0,08
JSW	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	671	POLSKA	68	57	0,12
KERNEL	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	759	LUXEMBURG	61	47	0,09
KGHM	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	2 332	POLSKA	218	305	0,62
LOTOS	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	1 045	POLSKA	33	26	0,05
PBG	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	176	POLSKA	37	10	0,02
PEKAO	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	1 826	POLSKA	299	245	0,50
PGE S.A.	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	9 823	POLSKA	209	191	0,39
PGNIG	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	27 830	POLSKA	96	113	0,23
PKNORLEN	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	5 302	POLSKA	203	193	0,39
PKO BP	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	10 428	POLSKA	394	343	0,69
PZU	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	957	POLSKA	337	301	0,61
TAURON S.A.	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	17 853	POLSKA	120	91	0,18
TPSA	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	10 318	POLSKA	147	180	0,36
TVN	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	2 585	POLSKA	43	37	0,08

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								40 000	36 904	38 624	78,16
Obligacje								40 000	36 904	38 624	78,16
OK0712	Aktywny rynek - rynek regulowany	BondSpot	Skarb Państwa	Polska	2012-07-25	0,00	40 000 000,00	40 000	36 904	38 624	78,16
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								4 000	3 678	3 820	7,73
Obligacje								4 000	3 678	3 820	7,73
OK1012	Aktywny rynek - rynek regulowany	BondSpot	Skarb Państwa	Polska	2012-10-25	0,00	4 000 000,00	4 000	3 678	3 820	7,73
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						3 518		3 518	7,12
LOKATA OVERNIGHT	Bank BPH S.A.	POLSKA	PLN	4,30	3 518 000,00	3 518	3 518 000,00	3 518	7,12
W walutach państw nienależących do OECD
nie dotyczy

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	44 000,00	40 582	42 444	85,89
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	nie dotyczy

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	NOTA 1 BI5.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	3 kwartał 2011 roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	32
	Z tytułu odsetek	0
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał 2011 roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	141
	Pozostałe zobowiązania	0

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-11-04	ARTUR CZERWOŃSKI	PREZES ZARZĄDU	.
2011-11-04	MARCIN BEDNAREK	WICEPREZES ZARZĄDU	.
2011-11-04	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WICEPREZES ZARZĄDU	.