05-03-2014 18:14

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 -


WYBRANE DANE FINANSOWE	2013	2012

Przychody z lokat	838	376
Koszty funduszu netto	479	597
Przychody z lokat netto	359	-221
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-437	1 549
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-360	-371
Wynik z operacji	-438	957
Zobowiązania	36	46
Aktywa	13 700	17 891
Aktywa netto	13 664	17 845
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	120 150	152 848
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	113,72	116,75
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-3,65	6,26

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny FIZ-R-E
za rok obrotowy	2013	obejmujący okres od	2013-01-01	do	2013-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy	2012	obejmujący okres od	2012-01-01	do	2012-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
	Data przekazania:	2014-03-05
	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6		BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 538 97 77		(0-22) 538 97 98		info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	107-00-05-262		140723075		www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.		2014-03-05
(podmiot uprawniony do badania)		(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Roczne sprawozdanie finansowe
		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe
TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik	Opis


	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO




























	Plik	Opis
	BI6 wprowadzenie.pdf


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA




























	Plik	Opis
	BI6 list zarzadu.pdf


	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)




























	Plik	Opis
	BI6 sprawozdanie emitenta.pdf


BILANS	2013 rok	2012 rok
Aktywa	13 700	17 891
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	693	796
Należności	121	170
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	12 288	15 932
dłużne papiery wartościowe	9 646	14 898
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	598	993
dłużne papiery wartościowe	0	0
Nieruchomości	0	0
Pozostałe aktywa	0	0

Zobowiązania	36	46
Aktywa netto (I-II)	13 664	17 845
Kapitał funduszu	5 804	9 547
Kapitał wpłacony	118 561	118 561
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-112 757	-109 014
Dochody zatrzymane	7 826	7 904
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	4 949	4 590
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 877	3 314
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	34	394
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	13 664	17 845

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	120 150	152 848
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	113,72	116,75

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	119 226
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	113,72

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
certyfikaty serii A - 120 150 szt.





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
certyfikaty serii A - 113,72 zł.


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2013-01-01	od 2012-01-01
do 2013-12-31	do 2012-12-31
Przychody z lokat	838	376
Dywidendy i inne udziały w zyskach	143	65
Przychody odsetkowe	695	310
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	24	44
Odsetki od papierów wartościowych	671	215
Odpis dyskonta	0	51
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0
Pozostałe	0	1

Koszty funduszu	491	607
Wynagrodzenie dla towarzystwa	441	555
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Opłaty dla depozytariusza	7	6
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	27	29
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Usługi prawne	1	2
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0
Koszty odsetkowe	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0
Pozostałe	15	15

Koszty pokrywane przez towarzystwo	12	10
Koszty funduszu netto (II-III)	479	597
Przychody z lokat netto (I-IV)	359	-221
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-797	1 178
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-437	1 549
z tytułu różnic kursowych	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-360	-371
z tytułu różnic kursowych	0	0
Wynik z operacji	-438	957

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-3,65	6,26
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-3,65	6,26


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2013-01-01	od 2012-01-01
do 2013-12-31	do 2012-12-31
Zmiana wartości aktywów netto	-4 181	-3 721
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	17 845	21 566
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-438	957
przychody z lokat netto	359	-221
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-437	1 549
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-360	-371
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-438	957
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-3 743	-4 678
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-3 743	-4 678
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-4 181	-3 721
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	13 664	17 845
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	15 212	19 135
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	32 698,00	41 937,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	32 698,00	41 937,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	32 698,00	41 937,00
saldo zmian	-32 698,00	-41 937,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	120 150,00	152 848,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 185 609,00	1 185 609,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 065 459,00	1 032 761,00
saldo zmian	120 150,00	152 848,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	119 226,00	144 134,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-3,03	6,03
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	116,75	110,72
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	113,72	116,75
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-2,59	5,45
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	113,22	111,09
data wyceny	2013-08-30	2012-05-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	115,05	116,75
data wyceny	2013-01-31	2012-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	113,71	116,74
data wyceny	2013-12-30	2012-12-28
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	113,72	116,75
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,16	3,12
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,90	2,90
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,05	0,03
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2013-01-01	od 2012-01-01
do 2013-12-31	do 2012-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	3 640	4 945
Wpływy	53 075	211 176
Z tytułu posiadanych lokat	712	931
Dywidendy	143	65
Odsetki od obligacji	569	866
Z tytułu zbycia składników lokat	52 331	210 193
Akcje i prawa z nimi związane	310	538
Obligacje	5 354	79 718
Prawa pochodne	1 712	716
Depozty	44 955	129 221
Pozostałe	32	52
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	22	44
Wydatki	49 435	206 231
Z tytułu posiadanych lokat	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	48 933	205 602
Akcje i prawa z nimi związane	2 045	90
Obligacje	213	74 851
Prawa pochodne	2 115	579
Depozyty	44 560	130 082
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	451	565
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	8	5
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	27	29
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Z tytułu usług prawnych	1	2
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0
Pozostałe	15	28

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-3 743	-4 678
Wpływy	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	0	0
Pozostałe	0	0

Wydatki	3 743	4 678
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	3 743	4 678
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	0	0
Pozostałe	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-103	267
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	796	529
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	693	796


	INFORMACJA DODATKOWA



	Plik	Opis
	BI6 inf dodatkowa.pdf


	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO



	Plik	Opis
	BI6 osw zarzadu.pdf


	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA




























	Plik	Opis
	BI6 osw depozytariusza.pdf


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH




























	Plik	Opis
	BI6 opinia.pdf


	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH




























	Plik	Opis
	BI6 raport.pdf


SKŁADNIKI LOKAT	2013 rok	2012 rok
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	2 613	2 642	19,30	932	1 034	5,78
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	9 651	9 646	70,41	14 582	14 898	83,27
Instrumenty pochodne	0	9	0,06	0	-25	-0,14
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	598	598	4,37	993	993	5,55
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00
* Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 9 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie
* Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2012 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 25 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	1 100	RZECZPOSPOLITA POLSKA	52	50	0,37
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	484	RZECZPOSPOLITA POLSKA	48	51	0,37
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	1 925	RZECZPOSPOLITA POLSKA	315	345	2,53
Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	418	RZECZPOSPOLITA POLSKA	120	162	1,18
EUROCASH S.A. (PLEURCH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	1 144	RZECZPOSPOLITA POLSKA	61	55	0,40
GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	3 399	RZECZPOSPOLITA POLSKA	36	25	0,18
GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	891	RZECZPOSPOLITA POLSKA	35	32	0,23
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	770	RZECZPOSPOLITA POLSKA	69	41	0,30
KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	726	WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA	47	28	0,20
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	2 013	RZECZPOSPOLITA POLSKA	279	238	1,74
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	506	RZECZPOSPOLITA POLSKA	65	64	0,47
MBANK S.A. (PLBRE0000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	187	RZECZPOSPOLITA POLSKA	51	94	0,69
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	10 494	RZECZPOSPOLITA POLSKA	195	171	1,25
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	4 565	RZECZPOSPOLITA POLSKA	222	187	1,36
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	23 980	RZECZPOSPOLITA POLSKA	120	123	0,90
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	10 296	RZECZPOSPOLITA POLSKA	365	406	2,96
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	825	RZECZPOSPOLITA POLSKA	322	370	2,70
SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	7 315	RZECZPOSPOLITA POLSKA	47	40	0,29
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	15 367	RZECZPOSPOLITA POLSKA	80	67	0,49
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	9 537	RZECZPOSPOLITA POLSKA	84	93	0,68


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
nie dotyczy
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								9 100	9 651	9 646	70,41
Obligacje								9 100	9 651	9 646	70,41
DS1015 (PL0000103602)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Treasury Bond Spot Poland	Skarb Państwa Polski	Rzeczpospolita Polska	2015-10-24	stałe 6,25	1 000,00	9 100	9 651	9 646	70,41
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						90	0	9	0,06
FUTURES, Indeks WIG20, FW20H14, 2014-03-21 (PL0GF0004663)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	Rzeczpospolita Polska	Indeks WIG20	90	0	9	0,06
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
nie dotyczy

liczba kontraktów -90 (pozycja krótka)


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						598		598	4,37
O/N 2D 2014-01-02	Bank BPH S.A.	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLN	stałe 1,85	598 000,00	598	598 000,00	598	4,37
W walutach państw nienależących do OECD
nie dotyczy


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	9 100	9 651	9 646	70,41
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	nie dotyczy


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
nie dotyczy


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI




























	Plik	Opis
	BI6 nota 1.pdf


	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2013 rok
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	108
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	13


	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2013 rok
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	36
	Pozostałe zobowiązania	0


NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:
1. BANK BPH S.A.	zł	693	693

II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:
1. BANK BPH S.A.	zł	661	661

III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:	0


	NOTA-5 RYZYKA




























	Plik	Opis
	BI6 nota 5.pdf
	BI6 nota 6.pdf


NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
FUTURES, Indeks WIG20, FW20H14, 2014-03-21 (PL0GF0004663)	krótka	kontrakt terminowy	sprawne zarządzanie portfelem					2014-03-21
szczegóły dotyczącze noty 6 znajduja sie w z załączniku umieszczonym przy nocie 5


	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0
	Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0


NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta


W bieżącym okresie sprawozdawczym Fundusz nie zaciągał kredytów ani pożyczek przekraczających 1% wartości aktywów funduszu.





UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach


W bieżącym okresie sprawozdawczym Fundusz nie udzielał pożyczek pieniężnych.


NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE

I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	2013 rok
(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego)	w tys.
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.


Razem	w tys.

Na bieżący dzień bilansowy Fundusz nie posiadał aktywów ani zobowiązań w walucie innej niż złoty polski.





II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne







III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
(nazwa)


NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	-437	-360
Dłużne papiery wartościowe	54	-320
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0
Nieruchomości	0	0
Pozostałe	0	0

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:	0
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0
Przychody odsetkowe	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0
Pozostałe:	0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat	0

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:	0	0,00	0,00	0	0


Fundusz nie wypłaca dochodów swoim uczestnikom


	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU

	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0
	Opłaty dla depozytariusza	0
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	12
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0
	Usługi w zakresie rachunkowości	0
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy	0
	Usługi prawne	0
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	0
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0
	Pozostałe:	0


	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	441
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0

	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)	0
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)	0


PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-03-05	ARTUR CZERWOŃSKI	PREZES ZARZĄDU	.
2014-03-05	MARCIN BEDNAREK	WICEPREZES ZARZĄDU	.
2014-03-05	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WICEPREZES ZARZĄDU	.


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-03-05	,	,	,

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie