31-08-2011 17:48

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - za 1 półrocze 2011 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE	czerwiec 2011	grudzień 2010
Przychody z lokat	3 646	3 536
Koszty funduszu netto	2 409	3 030
Przychody z lokat netto	1 237	506
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	0	-15
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	3 041	7 262
Wynik z operacji	4 277	7 752
Zobowiązania	650	672
Aktywa	90 148	85 892
Aktywa netto	89 498	85 221
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	747 664	747 664
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	119,70	113,98
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	5,72	10,37

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny FIZ-P-E 2011
za	1 półrocze 2011 roku	obejmujące okres	od 2011-01-01 do 2011-06-30
oraz poprzedni rok obrotowy	2010	obejmujący okres	od 2010-01-01 do 2010-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
	Data przekazania:	2011-08-31
	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2		BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 538 97 77		(0-22) 538 97 98		info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1070011860		141527117		www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)
DELOITTE AUDYT SP. Z O.O.		2011-08-24
(podmiot uprawniony do badania)		(data sporządzenia raportu)
Raport półroczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Półroczne sprawozdanie finansowe
		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe
TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


	Plik	Opis
	WPROWADZENIE SN2.pdf

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA


	Plik	Opis
	LZ SN2.pdf

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)


	Plik	Opis
	SPR Z DZIAŁ EM SN2.pdf

BILANS	1 półrocze 2011 roku	2010
Aktywa	90 148	85 892
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1	1
Należności	11 811	57 877
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0
dłużne papiery wartościowe	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	78 306	28 015
dłużne papiery wartościowe	33 886	0
Nieruchomości	0	0
Pozostałe aktywa	30	0
Zobowiązania	650	672
Aktywa netto (I-II)	89 498	85 221
Kapitał funduszu	73 271	73 271
Kapitał wpłacony	73 271	73 271
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0	0
Dochody zatrzymane	4 172	2 935
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	4 221	2 984
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-49	-49
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	12 056	9 015
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	89 498	85 221
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	747 664	747 664
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	119,70	113,98
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	747 664
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	119,70
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Certyfikaty serii A 747 664 szt.
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Certyfikaty serii A 119,70 zł

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2010-01-01 do 2010-06-30
Przychody z lokat	3 646	3 536	875
Dywidendy i inne udziały w zyskach	821	1 647	0
Przychody odsetkowe	2 612	1 889	875
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	87	46	12
Odsetki - pożyczki	897	271	0
Odpis dyskonta	1 628	1 572	863
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	213	0	0
Pozostałe	0	0	0
Koszty funduszu	2 409	3 030	706
Wynagrodzenie dla towarzystwa	1 116	1 516	619
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	21	39	20
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	24	48	24
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0
Koszty odsetkowe	1 142	1	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	252	0
Pozostałe	106	1 174	45
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	2 409	3 030	706
Przychody z lokat netto (I-IV)	1 237	506	169
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	3 041	7 246	312
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	0	-15	0
z tytułu różnic kursowych	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	3 041	7 262	312
z tytułu różnic kursowych	0	0	0
Wynik z operacji	4 277	7 752	481
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	5,72	10,37	0,64
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	5,72	10,37	0,64

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-01-01 do 2010-12-31
Zmiana wartości aktywów netto	4 277	7 752
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	85 221	77 469
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	4 277	7 752
przychody z lokat netto	1 237	506
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0	-15
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	3 041	7 262
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	4 277	7 752
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	0	0
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	4 277	7 752
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	89 498	85 221
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	86 134	77 929
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0,00	0,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00
saldo zmian	0,00	0,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	747 664,00	747 664,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	747 664,00	747 664,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00
saldo zmian	747 664,00	747 664,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	747 664,00	747 664,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	5,72	10,36
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	113,98	103,62
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	119,70	113,98
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	5,02	10,00
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	116,35	104,17
data wyceny	2011-03-31	2010-03-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	119,70	113,98
data wyceny	2011-06-30	2010-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	119,70	113,98
data wyceny	2011-06-30	2010-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	119,70	113,98
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,80	3,89
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,30	1,95
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,02	0,05
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,03	0,06
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2010-01-01 do 2010-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-46 519	56 212	0
Wpływy	806 605	3 348 530	1 690 104
Z tytułu posiadanych lokat	1 647	0	0
Dywidendy	1 647	0	0
Z tytułu zbycia składników lokat	804 870	3 348 484	1 690 092
Akcje i prawa z nimi związane	0	35	0
Obligacje	164 541	2 852 968	1 506 022
Bony skarbowe	12 377	94 485	94 485
Depozty	627 952	400 997	89 585
Pozostałe	87	46	12
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	87	46	12
Wydatki	853 124	3 292 318	1 690 104
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	851 805	3 289 849	1 689 346
Akcje i prawa z nimi związane	3 600	2 500	0
Udziały w spółkach z o.o.	0	5	0
Obligacje	198 114	2 840 863	1 554 559
Bony skarbowe	12 374	48 102	48 102
Depozyty	637 717	398 380	86 685
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 127	1 242	619
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	20	39	19
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	48	48	47
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0
Pozostałe	124	1 140	73
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	46 519	0	0
Wpływy	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	45 924	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	595	0	0
Odsetki	0	0	0
Pozostałe	0	0	0
Wydatki	0	56 211	0
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	56 211	0
Odsetki	0	0	0
Pozostałe
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	0	1	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1	0	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1	1	0

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	INF dodatkowa SN2.pdf

	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


	Plik	Opis
	OSW ZARZĄDU SN2.pdf

	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA


	Plik	Opis
	OSW DEPO SN2.pdf

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


	Plik	Opis
	RaportFIZSektora Nieruchomości 2_30.06.11.pdf

SKŁADNIKI LOKAT	1 półrocze 2011 roku	2010
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	18 187	30 351	33,67	18 187	27 321	31,81
Warranty subskrypcyjne	0	0		0	0
Prawa do akcji	0	0		0	0
Prawa poboru	0	0		0	0
Kwity depozytowe	0	0		0	0
Listy zastawne	0	0		0	0
Dłużne papiery wartościowe	33 622	33 886	37,59	0	0
Instrumenty pochodne	0	0		0	0
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	155	46	0,05	155	35	0,04
Jednostki uczestnictwa	0	0		0	0
Certyfikaty inwestycyjne	0	0		0	0
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0		0	0
Wierzytelności	0	0		0	0
Weksle	0	0		0	0
Depozyty	10 423	10 423	11,56	658	658	0,77
Waluty	0	0		0	0
Nieruchomości	0	0		0	0
Statki morskie	0	0		0	0
Inne	3 600	3 600	3,99	0	0

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
FSN Sp. z o.o. 1 SKA	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	130 500	Polska	12 927	13 951	15,48
FSN Sp. z o.o. 2 SKA	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	27 500	Polska	2 660	4 040	4,48
FSN Sp. z o.o. 3 SKA	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	11 000	Polska	1 100	6 038	6,70
FSN Sp. z o.o. 4 SKA	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	11 000	Polska	1 100	6 039	6,70
FSN Sp. z o.o. 6 SKA	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	500	Polska	50	40	0,04
FSN Sp. z o.o. 7 SKA	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	500	Polska	50	40	0,04
FSN Sp. z o.o. 8 SKA	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	500	Polska	50	49	0,05
FSN RE Sp. z o.o. 1 SKA	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	500	Polska	50	31	0,03
FSN RE Sp. z o.o. 2 SKA	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	500	Polska	50	31	0,03
FSN RE Sp. z o.o. 3 SKA	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	500	Polska	50	31	0,03
FSN RE Sp. z o.o. 4 SKA	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	500	Polska	50	31	0,03
FSN RE Sp. z o.o. 5 SKA	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	500	Polska	50	31	0,03

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								0
Obligacje								0
nie dotyczy
Bony skarbowe								0
nie dotyczy
Bony pieniężne								0
nie dotyczy
Inne								0
nie dotyczy
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								46	33 622	33 886	37,59
Obligacje								46	33 622	33 886	37,59
FSN SP. Z O.O. 7 S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	FSN SP. Z O.O. 7 S.K.A.	Polska	2014-12-31	4,00	12 956 450,00	13	12 797	12 956	14,37
FSN SP. Z O.O. 6 S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	FSN SP. Z O.O. 6 S.K.A.	Polska	2014-12-31	4,00	12 956 450,00	13	12 812	12 956	14,37
FSN SP. Z O.O. 3 S.K.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	FSN SP. Z O.O. 3 S.K.A.	Polska	2031-12-31	3,52	7 973 200,00	20	8 013	7 973	8,84
Bony skarbowe								0
nie dotyczy
Bony pieniężne								0
nie dotyczy
Inne								0
nie dotyczy

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

	UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	FSN Sp. z o.o.	Warszawa	Polska	1 500	150	32	0,04
	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	FSN RE Sp. z o.o.	Warszawa	Polska	50	5	14	0,02

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						10 423		10 423	11,56
LOKATA OVERNIGHT	Bank BPH S.A.	POLSKA	PLN	4,40	10 423 000,00	10 423	10 423 000,00	10 423	11,56
W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00
nie dotyczy

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	subskrypcja akcji	FSN Sp. z o.o. 8 S.K.A	Polska	brak	36 000	3 600	3 600	3,99

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	NOTA 1 SN2.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1 półrocze 2011 roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	821
	Z tytułu odsetek	745
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	10 246
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	kwartał roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	650
	Pozostałe zobowiązania	0
	dane dotyczą 1 półrocza 2011

NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:
1. BANK BPH S.A.	zł	1	1
II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:
1. BANK BPH S.A.	zł	1	1
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:	0

	NOTA-5 RYZYKA

	Plik	Opis
	NOTA 5 SN2.pdf

	NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pienięznych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będaca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
	Na dzień bilansowy w portfelu Funduszu nie było instrumentów pochodnych

	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0
	Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta

W okresie sprawozdawczym Fundusz nie zaciągał kredytów ani pożyczek przekraczających 1% wartości aktywów funduszu.
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach
FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka Komandytowo Akcyjna	Warszawa	1 475	370 000		EUR	1,64	4,50	2014-12-31	pożyczka do spółki celowej
FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka Komandytowo Akcyjna	Warszawa	8 771	2 200 000		EUR	9,73	4,50	2030-11-20	pożyczka do spółki celowej

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	półrocze roku
(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego)	w tys.
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.
I. Aktywa	w tys.	zł	44 132
1.Środki pieniężne	w tys.	zł	0
w walucie obcej	w tys.	EUR	0
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
2. Odsetki	w tys.	zł	0
3. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	w tys.	zł	0
4. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym	w tys.	zł	33 886
w walucie obcej	w tys.	EUR	8 500
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	33 886
5. Należności z tyt. udzielonych pożyczek	w tys.	zł	10 246
w walucie obcej	w tys.	EUR	2 570
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	10 246
Razem	w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
Warranty subskrypcyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Prawa do akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
Prawa poboru	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwity depozytowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Listy zastawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrumenty pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0,00	0,00	0,00	0,00
Wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00
Depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00
Waluty	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
Statki morskie	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
2011-06-30	3,99	EUR

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	0	3 041
Nieruchomości	0	0
Pozostałe	0	0
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:	0
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0
Przychody odsetkowe	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0
Pozostałe:	0
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat	0
WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Udział w aktywach w dniu wypłaty	Udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:	0	0,00	0,00	0	0
Fundusz nie wypłaca dochodów swoim uczestnikom

	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0
	Opłaty dla depozytariusza	0
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0
	Usługi w zakresie rachunkowości	0
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy	0
	Usługi prawne	0
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	0
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0
	Pozostałe:
	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	1 116
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0
	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)	0
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)	0

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-08-31	ARTUR CZERWOŃSKI	PREZES ZARZĄDU	.
2011-08-31	MARCIN BEDNAREK	WICEPREZES ZARZĄDU	.
2011-08-31	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WICEPREZES ZARZĄDU	.

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-08-31	.	.	.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie